Chiffre d'affaires
17.98 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.59 M €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
366.22 K €
2024
Résultat net
27.91 K €
2024
Trésorerie
1.04 M €
2024
BFR
2.15 M €
2024
Dettes +1 an
2.17 M €
2024
Endettement
5.35 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANCY 389654278
SIREN
389654278
SIRET
38965427800016
N° TVA
FR35389654278
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
124 K €
Date de création
30/11/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2512Z
Type d'activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Demande Kbis
Disponible
À propos de CETAL
CETAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À BOIS-DE-HAYE (54840), CETAL développe une activité décrite comme « fabrication de portes et fenêtres en métal » ; le code 2512Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 17.98 M €, soit dix-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent trente, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 27.91 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CETAL affiche une trésorerie de 1.04 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CETAL déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CETAL est associé à Marc Girard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.98 M | 17.56 M | 19.67 M | 18.94 M |
| Marge brute (€) | 6.59 M | 6.46 M | 6.72 M | 7.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.99 K | 285.11 K | 879.39 K | 1.83 M |
| EBITDA (€) | 366.22 K | 359.84 K | 970.45 K | 1.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -72.23 K | -74.73 K | -91.05 K | -72.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.97 K | 25 K | 628.39 K | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 27.91 K | 58.84 K | 508.26 K | 1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.16 | 0.34 | 2.58 | 6.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.98 | 2.1 | 15.17 | 37.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.34 | 0.66 | 5.64 | 11.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.24 M | 5.01 M | 5.67 M | 10.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.16 | 28.52 | 28.85 | 57.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.65 | 36.78 | 34.17 | 40.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.04 | 2.05 | 4.93 | 10.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 1.62 | 4.47 | 9.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.15 M | 3.47 M | 3.44 M | 4.06 M |
| BFRE (€) | 934.85 K | 1.75 M | 1.12 M | 511.4 K |
| BFRHE (€) | -28.7 K | 338.93 K | 755 K | -56.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.71 | 72.12 | 63.8 | 78.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.98 | 36.33 | 20.77 | 9.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.41 Md | 16.3 Md | 40.68 Md | -2.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.98 | 38.8 | 34.69 | 38.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.81 | 56.41 | 50.79 | 61.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.94 K | 404.6 K | 854.77 K | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -4.31 M | -4.56 M | -4.04 M | -3.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.39 | 2.3 | 4.35 | 8.94 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 3.38 M | 3.17 M | 3.7 M |
| Couverture du BFR | 89.21 | 97.46 | 92.27 | 91.23 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 1.56 M | 1.51 M | 3.29 M |
| Dettes financières (€) | 2.17 M | 3.26 M | 2.53 M | 2.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.03 | -11.26 | -4.73 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.11 | -162.22 | -120.7 | -120.05 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 0.86 | 1.33 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.94 M | 2.76 M | 2.87 M | 3.98 M |
| Liquidité générale | 51.62 | 58.21 | 63.05 | 74.35 |
| Liquidité réduite | 51.62 | 58.21 | 63.05 | 74.35 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.06 | 0.49 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.26 M | 6.05 M | 5.89 M | 5.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.11 | 24.98 | 21.94 | 22.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.24 K | 30.46 K | 71.72 K | 545.96 K |
Dirigeants de CETAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CETAL
38965427800016
PARC D'ACTIVITES
7 ALL DES AULNES
54840
BOIS-DE-HAYE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CETAL ?
Concernant CETAL, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CETAL ?
Marc Girard figure comme Président de SAS chez CETAL.
Quel montant de revenus est publié pour CETAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CETAL est indiqué à 17.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise CETAL ?
CETAL est référencée avec le code d’activité 2512Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CETAL ?
Sur la fiche de CETAL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 27.91 K € en 2024, une trésorerie de 1.04 M € et une rentabilité de 0.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CETAL ?
Sur la fiche de CETAL, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CETAL ?
Concernant CETAL, l’indicateur clients est renseigné à 33 jours.