Chiffre d'affaires
1.7 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
963.61 K €
2024
Profitabilité
919.6 %
2024
EBITDA
369.62 K €
2024
Résultat net
15.61 M €
2024
Trésorerie
709.93 K €
2024
BFR
29.24 M €
2024
Dettes +1 an
14.81 M €
2024
Endettement
17.18 M €
2024
Délai paiement
98
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 389658212
SIREN
389658212
SIRET
38965821200011
N° TVA
FR3389658212
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
137.31 K €
Date de création
22/12/1992
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de DELEFLIE
La fiche juridique de DELEFLIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1992 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-DENIS, avec le code postal 97490, DELEFLIE est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.7 M € un million six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 15.61 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DELEFLIE mentionnent une trésorerie de 709.93 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), DELEFLIE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Michel Deleflie apparaît comme Président de SAS de DELEFLIE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.58 M | 24.41 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 963.61 K | 606.67 K | 21.59 M | -5.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 368.46 K | -49.99 K | 1.42 M | 381.39 K |
| EBITDA (€) | 369.62 K | -46.15 K | 1.43 M | 385.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.16 K | -3.84 K | -11.47 K | -4.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.7 K | -183.19 K | 1.32 M | 352.43 K |
| Résultat net (€) | 15.61 M | 6.93 M | 4.01 M | 3.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 919.63 | 437.91 | 16.44 | 273.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.71 | 10.7 | 6.94 | 7.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.19 | 8.75 | 6.2 | 4.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 962.37 K | 3.31 M | 2.85 M | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.69 | 209.32 | 11.67 | 98.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.76 | 38.33 | 88.44 | -450.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.77 | -2.92 | 5.88 | 29.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.71 | -3.16 | 5.83 | 29.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 29.24 M | 16.26 M | 3.74 M | 19.46 M |
| BFRE (€) | -1.24 M | -1.06 M | -391.43 K | 13.15 M |
| BFRHE (€) | 29.77 M | 16.28 M | -2.02 M | -9.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.29 K | 3.75 K | 55.9 | 5.41 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -265.63 | -244.39 | -5.85 | 3.66 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.43 Md | 70.57 Md | -135.36 Md | -34.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 32.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.07 | 180 | 102.29 | 50.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.54 | 0.05 | 14.68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.78 M | 7.07 M | 4.13 M | 3.62 M |
| Dette nette (€) | -16.47 M | -13.39 M | -4.7 M | -25.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 929.37 | 446.64 | 16.93 | 276.02 |
| Font de roulement (€) | 29.2 M | 16.21 M | -277.21 K | 6.42 M |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.7 | -7.41 | 33.01 |
| Trésorerie (€) | 709.93 K | 1.02 M | 2.16 M | 3.42 M |
| Dettes financières (€) | 14.81 M | 12.01 M | 871.81 K | 8.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -1.9 | -1.14 | -7.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.79 | -20.68 | -8.13 | -54.34 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 5.39 | 66.34 | 5.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 2.36 M | 1.98 M | 7.73 M |
| Liquidité générale | 179.47 | 123.13 | 67.19 | 27.26 |
| Liquidité réduite | 179.47 | 123.13 | 67.19 | 27.26 |
| Couverture de la dette | 7.36 | 4.32 | 3.42 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.78 K | 384.6 K | 311.12 K | 292.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.36 | 19.28 | 1.02 | 17.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.66 M | -1.23 M | -528.47 K | 369.19 K |
Dirigeants de DELEFLIE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DELEFLIE
38965821200011
127 ROUTE DE BOIS DE NEFLES (C.D. 49)
97490
SAINT-DENIS
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DELEFLIE ?
Concernant DELEFLIE, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DELEFLIE ?
Michel Deleflie figure comme Président de SAS chez DELEFLIE.
À combien se situe l’activité déclarée de DELEFLIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DELEFLIE est indiqué à 1.7 M €.
Sous quel code d’activité est classée DELEFLIE ?
DELEFLIE présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DELEFLIE ?
Pour DELEFLIE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 15.61 M € en 2024, une trésorerie de 709.93 K € et une rentabilité de 919.63 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELEFLIE ?
Pour DELEFLIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 97 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DELEFLIE ?
Sur la fiche de DELEFLIE, le repère clients ressort à 6 K jours.