Chiffre d'affaires
76.62 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
14.7 M €
2024
Profitabilité
2.9 %
2024
EBITDA
4.82 M €
2024
Résultat net
2.2 M €
2024
Trésorerie
11.53 M €
2024
BFR
24.44 M €
2024
Dettes +1 an
9.38 M €
2024
Endettement
27.07 M €
2024
Délai paiement
82
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 389865817
SIREN
389865817
SIRET
38986581700024
N° TVA
FR78389865817
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10.27 M €
Date de création
09/12/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ST DALFOUR SAS
ST DALFOUR SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À PARIS (75017), ST DALFOUR SAS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 76.62 M €, soit soixante-seize millions six cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.2 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ST DALFOUR SAS affiche une trésorerie de 11.53 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ST DALFOUR SAS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ST DALFOUR SAS est associé à John Cooper, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.62 M | 64.73 M | 67.19 M | 65.35 M |
| Marge brute (€) | 14.7 M | 10.5 M | 11.43 M | 11.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.31 M | 4.39 M | - | 6.45 M |
| EBITDA (€) | 4.82 M | 3.61 M | - | 4.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.49 M | 779.5 K | - | 1.84 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.71 M | 2.6 M | 1.28 M | 3.53 M |
| Résultat net (€) | 2.2 M | 4.13 M | 1.99 M | 2.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.87 | 6.38 | 2.96 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.33 | 19.34 | 11.58 | 9.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 8.66 | 4.42 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.89 M | 13.7 M | 11.28 M | 13.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.13 | 21.17 | 16.79 | 19.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.18 | 16.22 | 17.01 | 17.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.29 | 5.57 | - | 7.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.54 | 6.78 | - | 9.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 24.44 M | 24.43 M | 28.81 M | 25.33 M |
| BFRE (€) | 10.29 M | 8.93 M | 9.99 M | 5.73 M |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 482.21 K | 3.06 M | -304.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.44 | 137.74 | 156.49 | 141.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.02 | 50.38 | 54.24 | 32.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.57 Md | 85.52 Md | 562.65 Md | -54.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.51 | 64.36 | 91.05 | 57.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.79 | 67.31 | 76.92 | 64.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.03 M | 5.46 M | - | 4.24 M |
| Dette nette (€) | -15.54 M | -12.6 M | -15.1 M | -8.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.27 | 8.43 | - | 6.49 |
| Font de roulement (€) | 22.72 M | 22.67 M | - | 23.48 M |
| Couverture du BFR | 92.94 | 92.78 | - | 92.69 |
| Trésorerie (€) | 11.53 M | 13.71 M | 12.52 M | 18.22 M |
| Dettes financières (€) | 8.96 M | 11.63 M | - | 12.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.85 | -2.31 | - | -1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.06 | -59 | -88.07 | -40.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.63 | 1.84 | - | 1.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.77 M | 12.94 M | 12.34 M | 12.11 M |
| Liquidité générale | 110.54 | 97.87 | 109.04 | 110.4 |
| Liquidité réduite | 110.54 | 97.87 | 109.04 | 110.4 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 1.49 | - | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.23 M | 6.46 M | 5.95 M | 5.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.46 | 6.87 | 6.17 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 668.71 K | 500.01 K | 588.17 K | 746.61 K |
Dirigeants de ST DALFOUR SAS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ST DALFOUR SAS
38986581700024
SOFRADOM
58 AVENUE DE WAGRAM
75017
PARIS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
ST DALFOUR SAS
38986581700016
ZONE INDUSTRIELLE
CHEMIN CAZEAUX
47200
MARMANDE
1039B - Transformation et conservation de fruits
ST DALFOUR SAS
38986581700032
Z.A DES MORINES
41250
MONT-PRES-CHAMBORD
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ST DALFOUR SAS ?
Concernant ST DALFOUR SAS, la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour ST DALFOUR SAS ?
John Cooper est renseigné comme Président de SAS chez ST DALFOUR SAS.
Quel montant de revenus est publié pour ST DALFOUR SAS ?
Le montant d’activité publié concernant ST DALFOUR SAS ressort à 76.62 M €.
Quelle activité administrative caractérise ST DALFOUR SAS ?
ST DALFOUR SAS présente le code NAF/APE 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ST DALFOUR SAS ?
Pour ST DALFOUR SAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.2 M € en 2024, une trésorerie de 11.53 M € et une rentabilité de 2.87 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ST DALFOUR SAS ?
Concernant ST DALFOUR SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 82 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ST DALFOUR SAS ?
Concernant ST DALFOUR SAS, le repère clients ressort à 85 jours.