Chiffre d'affaires
3.54 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
2.63 M €
2024
Profitabilité
3.4 %
2024
EBITDA
195.17 K €
2024
Résultat net
121.58 K €
2024
Trésorerie
862.72 K €
2024
BFR
1.09 M €
2024
Dettes +1 an
353.01 K €
2024
Endettement
1.26 M €
2024
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
108
client
Informations légales et juridiques
RCS
AJACCIO 389906579
SIREN
389906579
SIRET
38990657900021
N° TVA
FR47389906579
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
01/09/1992
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LA CLE DU NETTOYAGE
LA CLE DU NETTOYAGE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1992.
À AJACCIO (20090), LA CLE DU NETTOYAGE développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.54 M €, soit trois millions cinq cent trente-cinq mille trente-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 121.58 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA CLE DU NETTOYAGE affiche une trésorerie de 862.72 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
LA CLE DU NETTOYAGE déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA CLE DU NETTOYAGE est associé à Patrick Lionnais, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.68 M | 3 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 2.63 M | 2.79 M | 2.44 M | 2.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.73 K | 344.8 K | 250.2 K | 4.14 K |
| EBITDA (€) | 195.17 K | 231.35 K | 32.94 K | -71.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.56 K | 113.45 K | 217.27 K | 75.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.73 K | 170.97 K | -20.41 K | -149.41 K |
| Résultat net (€) | 121.58 K | 165.04 K | -25.35 K | -146 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.44 | 4.49 | -0.84 | -5.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.13 | 13.53 | -2.4 | -11.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 6.53 | -1.04 | -7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 2.33 M | 2.08 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.68 | 63.37 | 69.16 | 66.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.5 | 75.96 | 81.35 | 80.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.52 | 6.29 | 1.1 | -2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.03 | 9.38 | 8.33 | 0.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.21 M | 1.14 M | 949.42 K |
| BFRE (€) | -32.03 K | 32.35 K | 151.13 K | - |
| BFRHE (€) | 225.03 K | 724.91 K | 111.41 K | 35.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.75 | 119.78 | 138.6 | 126.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.31 | 3.21 | 18.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.18 Md | 7.3 Md | 916.29 M | 268.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.65 | 117.29 | 130.73 | 133.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.32 | 104.81 | 133.4 | 58.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.35 K | 230.37 K | 37.57 K | -54.65 K |
| Dette nette (€) | -396.5 K | -906.31 K | -535.32 K | -213.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | 6.27 | 1.25 | -2 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.15 M | 1.09 M | 887.21 K |
| Couverture du BFR | 95.22 | 95.5 | 95.53 | 93.45 |
| Trésorerie (€) | 862.72 K | 399.98 K | 839.09 K | 472.9 K |
| Dettes financières (€) | 352.12 K | 343.74 K | 487.4 K | 74.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -3.93 | -14.25 | 3.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.04 | -74.33 | -50.77 | -16.83 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 3.55 | 2.16 | 16.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 854.89 K | 908.3 K | 836 K | 549.59 K |
| Liquidité générale | 153.41 | 161.5 | 140.96 | - |
| Liquidité réduite | 153.41 | 161.5 | 140.96 | - |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.25 | -0.04 | -0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.39 M | 2.14 M | 2.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 51.87 | 51.7 | 56.95 | 62.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.13 K | 6.92 K | -274 | -1.33 K |
Dirigeants de LA CLE DU NETTOYAGE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CLE DU NETTOYAGE
38990657900021
11 AVENUE DU DOCTEUR NOEL FRANCHINI
20090
AJACCIO
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
LA CLE DU NETTOYAGE
38990657900013
BUSELICA
20128
ALBITRECCIA
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA CLE DU NETTOYAGE ?
Sur la fiche de LA CLE DU NETTOYAGE, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA CLE DU NETTOYAGE ?
Patrick Lionnais figure comme Président de SAS pour LA CLE DU NETTOYAGE.
À combien se situe l’activité déclarée de LA CLE DU NETTOYAGE ?
Le montant d’activité publié concernant LA CLE DU NETTOYAGE s’élève à 3.54 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CLE DU NETTOYAGE ?
LA CLE DU NETTOYAGE est référencée avec le code d’activité 8121Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CLE DU NETTOYAGE ?
Pour LA CLE DU NETTOYAGE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 121.58 K € en 2024, une trésorerie de 862.72 K € et une rentabilité de 3.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CLE DU NETTOYAGE ?
Concernant LA CLE DU NETTOYAGE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 82 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CLE DU NETTOYAGE ?
Concernant LA CLE DU NETTOYAGE, l’indicateur clients est renseigné à 108 jours.