Chiffre d'affaires
6.29 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.1 M €
2024
Profitabilité
8.1 %
2024
EBITDA
672.57 K €
2024
Résultat net
509.01 K €
2024
Trésorerie
979.46 K €
2024
BFR
913.62 K €
2024
Dettes +1 an
803.8 K €
2024
Endettement
2.13 M €
2024
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 390172799
SIREN
390172799
SIRET
39017279900038
N° TVA
FR9390172799
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60 K €
Date de création
01/01/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ)
La fiche juridique de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 sert son point de départ officiel.
Implantée à L'HORME, avec le code postal 42152, LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.29 M € six millions deux cent quatre-vingt-sept mille quatre cent cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 509.01 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) mentionnent une trésorerie de 979.46 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean De Freitas apparaît comme Gérant de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.29 M | 5.77 M | 5.06 M | 4.83 M |
| Marge brute (€) | 2.1 M | 1.86 M | 1.72 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 616.78 K | 593.48 K | 585.96 K | 334.63 K |
| EBITDA (€) | 672.57 K | 689.5 K | 604.99 K | 362.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.79 K | -96.03 K | -19.03 K | -27.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 454.13 K | 479.35 K | 440.58 K | 204.39 K |
| Résultat net (€) | 509.01 K | 390.19 K | 340.74 K | 299.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.1 | 6.76 | 6.73 | 6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.08 | 40.59 | 36.95 | 38.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.72 | 12.77 | 14.88 | 13.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 1.74 M | 1.55 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.72 | 30.17 | 30.6 | 25.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.37 | 32.23 | 34 | 28.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.7 | 11.95 | 11.95 | 7.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 10.29 | 11.57 | 6.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 913.62 K | 914.13 K | 959.99 K | 839.61 K |
| BFRE (€) | - | - | -363.99 K | - |
| BFRHE (€) | 248.88 K | 518.79 K | 51.47 K | 13.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.04 | 57.84 | 69.2 | 63.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -26.24 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.29 Md | 8.2 Md | 713.99 M | 178.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.62 | 67.68 | 32.68 | 66.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.4 | 105.49 | 51.28 | 65.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.55 K | 600.42 K | 545.78 K | 457.62 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.05 M | -51.61 K | -622.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.57 | 10.41 | 10.78 | 9.47 |
| Font de roulement (€) | 913.62 K | 914.13 K | 913.73 K | 839.61 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 95.18 | 100 |
| Trésorerie (€) | 979.46 K | 1.04 M | 1.28 M | 878.99 K |
| Dettes financières (€) | 803.8 K | 643.95 K | 536.76 K | 563.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.59 | -1.76 | -0.09 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.48 | -109.67 | -5.6 | -80.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.49 | 1.72 | 1.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.45 M | 785.4 K | 938.51 K |
| Liquidité générale | - | - | 130.73 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 130.73 | - |
| Couverture de la dette | 1.83 | 1.28 | 1.1 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.24 M | 1.1 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.05 | 16.99 | 17.07 | 16.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 166.31 K | 129.93 K | 105.93 K | 102.17 K |
Dirigeants de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ)
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ)
39017279900038
66 RUE DU CRET DE L’ŒILLET
42152
L'HORME
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ)
39017279900020
163 CHEMIN DES MITANES
42320
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ)
39017279900012
16 CHEMIN DU CROZAT
42320
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Rue Blaise Pascal
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) ?
Sur la fiche de LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
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Jean De Freitas est renseigné comme Gérant chez LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ).
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Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) ressort à 6.29 M €.
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Quels indicateurs financiers consulter pour LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ) ?
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