Chiffre d'affaires
20.47 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.32 M €
2024
Profitabilité
3 %
2024
EBITDA
1.07 M €
2024
Résultat net
609.11 K €
2024
Trésorerie
578.92 K €
2024
BFR
1.09 M €
2024
Dettes +1 an
1.81 M €
2024
Endettement
2.96 M €
2024
Délai paiement
17
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
ORLEANS 390494391
SIREN
390494391
SIRET
39049439100019
N° TVA
FR23390494391
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
48 K €
Date de création
17/03/1993
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CAPRIBAL (INTERMARCHE)
CAPRIBAL (INTERMARCHE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À AMILLY (45200), CAPRIBAL (INTERMARCHE) développe une activité décrite comme « supermarchés » ; le code 4711D en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.47 M €, soit vingt millions quatre cent soixante-neuf mille huit cent seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 609.11 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAPRIBAL (INTERMARCHE) affiche une trésorerie de 578.92 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAPRIBAL (INTERMARCHE) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAPRIBAL (INTERMARCHE) est associé à Sergio Lucas Gouveia, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.47 M | 20.14 M | 18.27 M | 16.06 M |
| Marge brute (€) | 2.32 M | 2.02 M | 1.95 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 952.24 K | 601.01 K | 685.7 K | 460.79 K |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 698.02 K | 746.1 K | 583.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -113.23 K | -97.01 K | -60.4 K | -122.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 747.11 K | 449.27 K | 579.91 K | 420.48 K |
| Résultat net (€) | 609.11 K | 361.42 K | 461.41 K | 350.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.98 | 1.79 | 2.53 | 2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.34 | 36.69 | 55.29 | 53.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.43 | 7.46 | 16.16 | 13.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 1.96 M | 1.81 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.02 | 9.75 | 9.93 | 10.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.34 | 10.04 | 10.65 | 10.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | 3.47 | 4.08 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.65 | 2.98 | 3.75 | 2.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.52 M | 956.28 K | 736.68 K |
| BFRE (€) | -193.51 K | -292.68 K | -111.36 K | -229.17 K |
| BFRHE (€) | 669.76 K | 451.78 K | 199.85 K | 201.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.44 | 27.62 | 19.1 | 16.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.45 | -5.3 | -2.22 | -5.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.56 Md | 24.93 Md | 10.01 Md | 8.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.9 | 9.14 | 5.6 | 5.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.57 | 16.41 | 15.42 | 18.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 929.03 K | 617 K | 631.52 K | 519.44 K |
| Dette nette (€) | -2.38 M | -2.5 M | -1.18 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.54 | 3.06 | 3.46 | 3.23 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.52 M | 933.3 K | 728.75 K |
| Couverture du BFR | 96.79 | 99.69 | 97.6 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 578.92 K | 1.36 M | 844.81 K | 755.96 K |
| Dettes financières (€) | 1.81 M | 2.76 M | 1.06 M | 994.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.56 | -4.05 | -1.86 | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -189.04 | -253.5 | -140.85 | -183.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.36 | 0.79 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.09 M | 934.24 K | 953.48 K |
| Liquidité générale | 48.94 | 49.12 | 56.91 | 52.31 |
| Liquidité réduite | 48.94 | 49.12 | 56.91 | 52.31 |
| Couverture de la dette | 2.18 | 1.37 | 1.99 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.25 M | 1.3 M | 1.16 M | 1.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.9 | 5.19 | 5.13 | 5.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.18 K | 82.1 K | 133.57 K | 96.43 K |
Dirigeants de CAPRIBAL (INTERMARCHE)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CAPRIBAL (INTERMARCHE)
39049439100019
64 RUE DES BRUYERES
45200
AMILLY
4711D - Supermarchés
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- 85600
- Montaigu-Vendee
La Haute Lande
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- Yquelon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Sur la fiche de CAPRIBAL (INTERMARCHE), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Sergio Lucas Gouveia figure comme Président de SAS pour CAPRIBAL (INTERMARCHE).
Quel montant de revenus est publié pour CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Le montant d’activité publié concernant CAPRIBAL (INTERMARCHE) s’élève à 20.47 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
CAPRIBAL (INTERMARCHE) relève du code d’activité 4711D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Pour CAPRIBAL (INTERMARCHE), les données financières font apparaître un résultat net de 609.11 K € en 2024, une trésorerie de 578.92 K € et une rentabilité de 2.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Pour CAPRIBAL (INTERMARCHE), la valeur fournisseurs affichée est de 17 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAPRIBAL (INTERMARCHE) ?
Pour CAPRIBAL (INTERMARCHE), le repère clients ressort à 15 jours.