Chiffre d'affaires
4 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.65 M €
2024
Profitabilité
9.2 %
2024
EBITDA
572.98 K €
2024
Résultat net
369.54 K €
2024
Trésorerie
380.28 K €
2024
BFR
164.41 K €
2024
Dettes +1 an
114.44 K €
2024
Endettement
469.84 K €
2024
Délai paiement
25
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 390494847
SIREN
390494847
SIRET
39049484700010
N° TVA
FR33390494847
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
12/03/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Demande Kbis
Disponible
À propos de VALLIERES SA
La fiche juridique de VALLIERES SA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 sert son point de départ officiel.
Implantée à BLOIS, avec le code postal 41000, VALLIERES SA est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4 M € trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 369.54 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de VALLIERES SA mentionnent une trésorerie de 380.28 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), VALLIERES SA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CARANMAR apparaît comme Président de SAS de VALLIERES SA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 4.31 M | 4.3 M | 3.89 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.82 M | 1.9 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 749.91 K | 897.34 K | 1.03 M | 1.21 M |
| EBITDA (€) | 572.98 K | 695.54 K | 815.47 K | 1.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 176.93 K | 201.79 K | 215.84 K | 166.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 480.27 K | 582.64 K | 681.8 K | 899.46 K |
| Résultat net (€) | 369.54 K | 447.69 K | 519.91 K | 743.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.24 | 10.39 | 12.09 | 19.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.36 | 91.05 | 92.2 | 94.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 41.83 | 42.21 | 44.83 | 55.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.7 M | 1.79 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.47 | 39.38 | 41.58 | 50.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.38 | 42.14 | 44.29 | 43.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.33 | 16.14 | 18.97 | 26.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.75 | 20.82 | 23.99 | 31.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 164.41 K | 235.6 K | 270.57 K | 435.88 K |
| BFRE (€) | -298.65 K | -346.9 K | -341.57 K | -382.73 K |
| BFRHE (€) | 77.98 K | 103.04 K | 95.66 K | 150.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.01 | 19.95 | 22.97 | 40.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.26 | -29.38 | -29 | -35.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 854.34 M | 1.22 Md | 1.13 Md | 1.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.9 | 10.74 | 8.49 | 14.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.78 | 25.92 | 28.79 | 27.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 471.59 K | 577.61 K | 668.27 K | 903.01 K |
| Dette nette (€) | -89.56 K | -95.51 K | -79.65 K | 117.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.79 | 13.4 | 15.55 | 23.22 |
| Font de roulement (€) | 159.61 K | 214.95 K | 255.52 K | 419.75 K |
| Couverture du BFR | 97.08 | 91.23 | 94.44 | 96.3 |
| Trésorerie (€) | 380.28 K | 466.14 K | 508.77 K | 659.67 K |
| Dettes financières (€) | 114.44 K | 147 K | 198.81 K | 113.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | -0.17 | -0.12 | 0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.66 | -19.42 | -14.12 | 14.92 |
| Autonomie financière (%) | 3.61 | 3.34 | 2.84 | 6.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 350.6 K | 401.33 K | 381.89 K | 419.71 K |
| Liquidité générale | 103.55 | 108.77 | 106.06 | 152.9 |
| Liquidité réduite | 103.55 | 108.77 | 106.06 | 152.9 |
| Couverture de la dette | 1.95 | 2.02 | 2.73 | 2.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 915.85 K | 956.78 K | 907.69 K | 779.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.22 | 17.29 | 16.49 | 18.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 112.9 K | 141.28 K | 160.09 K | 156.74 K |
Dirigeants de VALLIERES SA
Sites et établissements déclarés
VALLIERES SA
39049484700010
117 AVENUE DE CHATEAUDUN
41000
BLOIS
5610C - Restauration de type rapide
VALLIERES SA
39049484700028
VALLIERES
37230
FONDETTES
-
Entreprises similaires
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5 Rue Alberto Et Paolo Chiesi
- 41260
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5 Rue Alberto Et Paolo Chiesi
- 41260
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5 Rue Alberto Et Paolo Chiesi
- 41260
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7 Rue Latham
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Zi, 1 Rue Des Mardeaux
- 41000
- Villebarou
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour VALLIERES SA ?
Concernant VALLIERES SA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de VALLIERES SA ?
CARANMAR est renseigné comme Président de SAS pour VALLIERES SA.
À combien se situe l’activité déclarée de VALLIERES SA ?
Le montant d’activité publié concernant VALLIERES SA ressort à 4 M €.
Quel repère NAF/APE identifie VALLIERES SA ?
VALLIERES SA présente le code NAF/APE 5610C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour VALLIERES SA ?
Sur la fiche de VALLIERES SA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 369.54 K € en 2024, une trésorerie de 380.28 K € et une rentabilité de 9.24 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à VALLIERES SA ?
Concernant VALLIERES SA, la valeur fournisseurs affichée est de 25 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VALLIERES SA ?
Pour VALLIERES SA, la valeur clients affichée est de 8 jours.