Chiffre d'affaires
50.24 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.85 M €
2023
Profitabilité
0.7 %
2023
EBITDA
587.62 K €
2023
Résultat net
375.52 K €
2023
Trésorerie
6.2 M €
2023
BFR
12.59 M €
2023
Dettes +1 an
2.98 M €
2023
Endettement
18.41 M €
2023
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 390555894
SIREN
390555894
SIRET
39055589400042
N° TVA
FR38390555894
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/04/1993
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ROISSY T P
ROISSY T P correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1993.
À VILLERON (95380), ROISSY T P développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 50.24 M €, soit cinquante millions deux cent trente-six mille quarante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 375.52 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ROISSY T P affiche une trésorerie de 6.2 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ROISSY T P déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROISSY T P est associé à VV GROUPE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.24 M | 51.54 M | 59.2 M | 52.05 M |
| Marge brute (€) | 3.85 M | 5.43 M | 7.23 M | 6.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 474.37 K | 2.01 M | 2.69 M | 2.86 M |
| EBITDA (€) | 587.62 K | 1.64 M | 2.53 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -113.25 K | 372.18 K | 156.27 K | -129.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.53 K | 1.25 M | 2.16 M | 2.67 M |
| Résultat net (€) | 375.52 K | 935.78 K | 1.6 M | 1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 1.82 | 2.71 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.47 | 8.95 | 16.84 | 22.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | 3.24 | 5.23 | 6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.68 M | 5.37 M | 5.75 M | 5.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.33 | 10.43 | 9.72 | 11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.66 | 10.54 | 12.22 | 11.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 3.17 | 4.27 | 5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 3.9 | 4.54 | 5.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.59 M | 13.11 M | 13.06 M | 12.09 M |
| BFRE (€) | -2.75 M | -1.91 M | -4.86 M | -2.81 M |
| BFRHE (€) | 8.96 M | 8.3 M | 8.14 M | 7.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.46 | 92.8 | 80.53 | 84.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.95 | -13.55 | -29.98 | -19.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 T | 1.17 T | 1.32 T | 1.11 T |
| Délais de paiement clients (j) | 117.66 | 108.98 | 87.66 | 96.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101 | 90.58 | 92.29 | 93.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.61 M | 2.8 M | 2.55 M |
| Dette nette (€) | -12.21 M | -11.33 M | -11.1 M | -12.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | 5.07 | 4.73 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 11.93 M | 12.57 M | 12.64 M | 11.82 M |
| Couverture du BFR | 94.77 | 95.95 | 96.8 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 6.2 M | 6.68 M | 9.7 M | 7.04 M |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 3.6 M | 4.59 M | 5.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.83 | -4.34 | -3.96 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.71 | -108.35 | -116.59 | -161.24 |
| Autonomie financière (%) | 4.17 | 2.91 | 2.07 | 1.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.64 M | 14.33 M | 16.12 M | 14.74 M |
| Liquidité générale | 153.08 | 151.71 | 140.25 | 131.95 |
| Liquidité réduite | 153.08 | 151.71 | 140.25 | 131.95 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.35 | 0.57 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.29 M | 3.63 M | 3.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.9 | 3.89 | 3.7 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.78 K | 302.03 K | 590.84 K | 743.73 K |
Dirigeants de ROISSY T P
Directeur Général
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROISSY T P
39055589400042
1 RUE DU GRAND PUITS
95380
VILLERON
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ROISSY T P
39055589400034
RUE DE LA SUCRERIE
95380
VILLERON
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ROISSY T P
39055589400026
8 AVENUE DE COPENHAGUE
95380
LOUVRES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
ROISSY T P
39055589400018
54 RUE DE CRIMEE
75019
PARIS
-
Entreprises similaires
5 Place Du General De Gaulle
- 92160
- Antony
50 Rue De La Vague, Immeuble Le Wellice
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
Kaweni, Zi Kaweni
- 97600
- Mamoudzou
Zic 2, 106 Rue Paul Verlaine
- 97420
- Le Port
Bp 20, Ld Les Hetres
- 53810
- Change
Zi Collery 4, 1 Rue Des Morphos
- 97300
- Cayenne
Zi Pointe Jarry, Impasse Emile Dessout
- 97122
- Baie-Mahault
Chatillon En Michaille, 415 Rue De La Poste - Chatillon
- 01200
- Valserhone
Cherves-Richemont, 2 Route Des Etangs
- 16370
- Val-De-Cognac
4 Rue De La Belle Etoile
- 91540
- Ormoy
300 Rue Des Carrieres Morillon
- 94290
- Villeneuve-Le-Roi
Centre D'AFfaires Victoria 33, 29 Allee Sebastien Vauban
- 83600
- Frejus
Za La Cigaliere Iv, 120 Allee Du Mistral
- 84250
- Le Thor
26 Rue Des Anciens Combattants D'AF
- 69720
- Saint-Laurent-De-Mure
Zac Du Parco, 7 Rue Georges Charpack
- 56700
- Hennebont
Zone Artisanale La Chesnaie
- 49220
- Longuenee-En-Anjou
La Borie Seche
- 12520
- Aguessac
2739 Rte De Saint Laurent
- 49290
- Chalonnes-Sur-Loire
Chemin De Cernay
- 51450
- Betheny
Ld La Cormerie
- 44522
- Mesanger
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROISSY T P ?
Pour ROISSY T P, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de ROISSY T P ?
VV GROUPE figure comme Président de SAS pour ROISSY T P.
À combien se situe l’activité déclarée de ROISSY T P ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROISSY T P ressort à 50.24 M €.
Sous quel code d’activité est classée ROISSY T P ?
ROISSY T P est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROISSY T P ?
Sur la fiche de ROISSY T P, les données financières font apparaître un résultat net de 375.52 K € en 2023, une trésorerie de 6.2 M € et une rentabilité de 0.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROISSY T P ?
Concernant ROISSY T P, le repère fournisseurs ressort à 101 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROISSY T P ?
Pour ROISSY T P, la valeur clients affichée est de 118 jours.