Chiffre d'affaires
107.88 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
16.97 K €
2025
Profitabilité
-3 %
2025
EBITDA
3.67 K €
2025
Résultat net
-3.29 K €
2025
Trésorerie
9.68 K €
2025
BFR
16.73 K €
2025
Dettes +1 an
39.31 K €
2025
Endettement
51.47 K €
2025
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 390696078
SIREN
390696078
SIRET
39069607800026
N° TVA
FR95390696078
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
02/04/1993
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
8219Z
Type d'activité
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
K-bis
Disponible
À propos de 01 CONCEPT
La fiche juridique de 01 CONCEPT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 forme son point de départ officiel.
Implantée à BOURG-EN-BRESSE, avec le code postal 01000, 01 CONCEPT est rattachée à « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau » sous le code 8219Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 107.88 K € cent sept mille huit cent soixante-seize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -3.29 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de 01 CONCEPT mentionnent une trésorerie de 9.68 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), 01 CONCEPT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Morgan Thiriet apparaît comme Gérant de 01 CONCEPT, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.88 K | 104.63 K | 114.34 K | 120.56 K |
| Marge brute (€) | 16.97 K | 5.69 K | 9.77 K | -3.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -11.67 K |
| EBITDA (€) | 3.67 K | -4.85 K | - | -10.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.59 K | -12.76 K | -49.06 K | -29.88 K |
| Résultat net (€) | -3.29 K | -13.93 K | -4.28 K | -29.8 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.05 | -13.31 | -3.74 | -24.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.78 | 139.5 | -108.47 | -362.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -8.61 | -22.58 | -4.29 | -15.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.43 K | 7.69 K | 43.09 K | 18.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.08 | 7.35 | 37.68 | 15.72 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.73 | 5.44 | 8.54 | -3.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.4 | -4.63 | - | -8.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -9.68 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 16.73 K | 35.75 K | 71.95 K | 130.52 K |
| BFRE (€) | -246 | 115 | 3.95 K | -13.94 K |
| BFRHE (€) | 5.24 K | 4.03 K | 27.57 K | 12.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.62 | 124.73 | 229.68 | 395.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.83 | 0.4 | 12.59 | -42.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 M | 1.16 M | 8.64 M | 4.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.86 | 15.97 | 97.24 | 14.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.43 | 31.9 | 24.24 | 37.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -10.51 K |
| Dette nette (€) | -41.79 K | -41.21 K | -60.82 K | -50.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -8.72 |
| Font de roulement (€) | 14.68 K | 34.58 K | - | 130.52 K |
| Couverture du BFR | 87.73 | 96.71 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.68 K | 30.43 K | 34.92 K | 131.62 K |
| Dettes financières (€) | 39.31 K | 59.53 K | - | 158.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 314.84 | 412.87 | -1.54 K | -610.04 |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -0.17 | - | 0.05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.11 K | 10.93 K | 7.1 K | 23.55 K |
| Liquidité générale | 35.33 | 53.92 | 73.75 | 80.6 |
| Liquidité réduite | 35.33 | 53.92 | 73.75 | 80.6 |
| Couverture de la dette | -1.55 | -6.33 | - | -2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 40.41 K | 41.21 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.7 | 9.51 | 25.93 | 23.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -309 |
Dirigeants de 01 CONCEPT
Gérant
Sites et établissements déclarés
01 CONCEPT
39069607800026
59 AVENUE JEAN JAURES
01000
BOURG-EN-BRESSE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
01 CONCEPT
39069607800018
20 RUE DE MONTHOLON
01000
BOURG-EN-BRESSE
72.3Z -
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à 01 CONCEPT ?
Sur la fiche de 01 CONCEPT, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de 01 CONCEPT ?
Morgan Thiriet figure comme Gérant chez 01 CONCEPT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour 01 CONCEPT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour 01 CONCEPT ressort à 107.88 K €.
Quel repère NAF/APE identifie 01 CONCEPT ?
01 CONCEPT relève du code d’activité 8219Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour 01 CONCEPT ?
Concernant 01 CONCEPT, les données financières font apparaître un résultat net de -3.29 K € en 2025, une trésorerie de 9.68 K € et une rentabilité de -3.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour 01 CONCEPT ?
Sur la fiche de 01 CONCEPT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 31 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour 01 CONCEPT ?
Pour 01 CONCEPT, la valeur clients affichée est de 15 jours.