Chiffre d'affaires
71.44 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-20.7 M €
2024
Profitabilité
NC
-
EBITDA
-430.91 K €
2024
Résultat net
NC
-
Trésorerie
21.59 M €
2024
BFR
33.25 M €
2024
Dettes +1 an
2.4 K €
2024
Endettement
55.71 M €
2024
Délai paiement
114
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 390913010
SIREN
390913010
SIRET
39091301000059
N° TVA
FR21390913010
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
40 K €
Date de création
28/01/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ADELPHE
La fiche juridique de ADELPHE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75011, ADELPHE est rattachée à « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » sous le code 8299Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 71.44 M € soixante-et-onze millions quatre cent quarante-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Pour 2024, les comptes de ADELPHE mentionnent une trésorerie de 21.59 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), ADELPHE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean Hornain apparaît comme Directeur Général de ADELPHE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71.44 M | 74.56 M | 73.43 M | 66.4 M |
| Marge brute (€) | -20.7 M | -5.22 M | 7.8 M | 7.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.89 M | -6.42 M | 6.1 M | 6.39 M |
| EBITDA (€) | -430.91 K | -623.92 K | -131.67 K | -65.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.46 M | -5.8 M | 6.23 M | 6.45 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -431.28 K | -624.3 K | -132.02 K | -66.75 K |
| Taux de marge brute (%) | -28.98 | -6.99 | 10.63 | 11.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.6 | -0.84 | -0.18 | -0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.63 | -8.62 | 8.31 | 9.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.25 M | 43.7 M | 51.29 M | 38.31 M |
| BFRE (€) | 1.53 M | 14.95 M | 14.76 M | 5.61 M |
| BFRHE (€) | -10.1 M | -6.79 M | -8.39 M | -2.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.85 | 213.94 | 254.96 | 210.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.82 | 73.2 | 73.37 | 30.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.98 T | -1.39 T | -1.69 T | -422.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 163.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.04 | 180 | 89.03 | 108.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 592.55 K | 167.19 K | 6.26 M | 6.54 M |
| Dette nette (€) | -34.13 M | -8.11 M | 832.69 K | 4.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.83 | 0.22 | 8.52 | 9.85 |
| Font de roulement (€) | -28.53 K | -23.74 K | -20.79 K | -23.22 K |
| Couverture du BFR | -0.09 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| Trésorerie (€) | 21.59 M | 26.91 M | 34.61 M | 31.5 M |
| Dettes financières (€) | 2.4 K | 2.56 K | 2.88 K | 3.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -57.59 | -48.48 | 0.13 | 0.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.62 K | -40.53 K | 4.16 K | 22.71 K |
| Autonomie financière (%) | 8.34 | 7.8 | 6.94 | 6.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.46 M | 26.37 M | 23.46 M | 23.43 M |
| Liquidité générale | 123.31 | 200.06 | 221.32 | 228.98 |
| Liquidité réduite | 123.31 | 200.06 | 221.32 | 228.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.11 M | 1.53 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.06 | 1.14 | 1.42 | 1.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 221.51 K | 120.63 K | -853 | -1.25 K |
Dirigeants de ADELPHE
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
ADELPHE
39091301000059
2 AVENUE DE TAILLEBOURG
75011
PARIS
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
ADELPHE
39091301000042
93/95
93 RUE DE PROVENCE
75009
PARIS
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
ADELPHE
39091301000034
49 RUE RAYMOND JACLARD
94140
ALFORTVILLE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
ADELPHE
39091301000026
39 RUE SAINT-LAZARE
75009
PARIS
-
ADELPHE
39091301000018
33 RUE LOUIS BLANC
93400
SAINT-OUEN-SUR-SEINE
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45-47, 45 Boulevard Paul Vaillant Couturier
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ADELPHE ?
Pour ADELPHE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ADELPHE ?
Jean Hornain est renseigné comme Directeur Général chez ADELPHE.
À combien se situe l’activité déclarée de ADELPHE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADELPHE s’élève à 71.44 M €.
Quelle activité administrative caractérise ADELPHE ?
ADELPHE présente le code NAF/APE 8299Z dans les bases consultables.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ADELPHE ?
Concernant ADELPHE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 113 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ADELPHE ?
Pour ADELPHE, l’indicateur clients est renseigné à 237 jours.