Chiffre d'affaires
1.78 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.45 M €
2025
Profitabilité
1.9 %
2025
EBITDA
58.91 K €
2025
Résultat net
33.51 K €
2025
Trésorerie
163.11 K €
2025
BFR
14.42 K €
2025
Dettes +1 an
123 €
2025
Endettement
232.95 K €
2025
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
12
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 390923415
SIREN
390923415
SIRET
39092341500041
N° TVA
FR02390923415
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.05 M €
Date de création
01/03/1993
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4674B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Demande de Kbis
Disponible
À propos de THERMAFLEX FRANCE
THERMAFLEX FRANCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À LORIOL-SUR-DROME (26270), THERMAFLEX FRANCE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage » ; le code 4674B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.78 M €, soit un million sept cent soixante-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 33.51 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, THERMAFLEX FRANCE affiche une trésorerie de 163.11 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THERMAFLEX FRANCE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMAFLEX FRANCE est associé à Johannes De Haas, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.78 M | 1.85 M | 1.47 M | - |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.35 M | 1.11 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 62.07 K | 49.11 K | - |
| EBITDA (€) | 58.91 K | 82.61 K | 106.63 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.54 K | -57.52 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.04 K | 78.65 K | 103.23 K | - |
| Résultat net (€) | 33.51 K | -859 | 56.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.88 | -0.05 | 3.87 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.15 | -5.48 | -6.81 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.88 | -0.25 | 24.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 974.16 K | 974.4 K | 897.57 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.77 | 52.77 | 61.23 | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.57 | 73.34 | 75.61 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.31 | 4.47 | 7.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.36 | 3.35 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.42 K | -15.47 K | -21.61 K | 52.18 K |
| BFRE (€) | - | - | -60.8 K | -13.28 K |
| BFRHE (€) | 49.45 K | 57.24 K | 32.87 K | 53.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.96 | -3.06 | -5.38 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -15.14 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241 M | 289.56 M | 132 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 11.1 | 36.82 | 47.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.2 | 33.54 | 9.19 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 15.76 K | 60.15 K | - |
| Dette nette (€) | -69.84 K | -246.89 K | -1.06 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.85 | 4.1 | - |
| Font de roulement (€) | 14.42 K | -15.47 K | -21.61 K | 52.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 163.11 K | 87.83 K | 6.33 K | 11.49 K |
| Dettes financières (€) | 123 | 5.62 K | 830.65 K | 961.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.67 | -17.55 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.02 | -1.58 K | 126.69 | 144.48 |
| Autonomie financière (%) | 399.81 | 2.79 | -1 | -0.93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.83 K | 329.1 K | 231.38 K | 336.24 K |
| Liquidité générale | - | - | 19.45 | 29.69 |
| Liquidité réduite | - | - | 19.45 | 29.69 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -0 | 0.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.28 M | 1.04 M | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 50.61 | 45.7 | 48.84 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.38 K | 42.06 K | - | - |
Dirigeants de THERMAFLEX FRANCE
Sites et établissements déclarés
THERMAFLEX FRANCE
39092341500041
116 ALLEE DES FRUITIERS
26270
LORIOL-SUR-DROME
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
THERMAFLEX FRANCE
39092341500033
LOT 12
CHAMPGRAND
26270
LORIOL-SUR-DROME
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
THERMAFLEX FRANCE
39092341500025
QUA GINOUX
26270
LORIOL-SUR-DROME
-
THERMAFLEX FRANCE
39092341500017
RUE DE LA PETITE GARE
26250
LIVRON SUR DROME
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMAFLEX FRANCE ?
Sur la fiche de THERMAFLEX FRANCE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de THERMAFLEX FRANCE ?
Johannes De Haas est renseigné comme Président de SAS pour THERMAFLEX FRANCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERMAFLEX FRANCE ?
Le montant d’activité publié concernant THERMAFLEX FRANCE est indiqué à 1.78 M €.
Sous quel code d’activité est classée THERMAFLEX FRANCE ?
THERMAFLEX FRANCE relève du code d’activité 4674B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMAFLEX FRANCE ?
Pour THERMAFLEX FRANCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 33.51 K € en 2025, une trésorerie de 163.11 K € et une rentabilité de 1.88 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THERMAFLEX FRANCE ?
Pour THERMAFLEX FRANCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 10 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THERMAFLEX FRANCE ?
Pour THERMAFLEX FRANCE, le repère clients ressort à 11 jours.