Chiffre d'affaires
731.61 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
150.52 K €
2025
Profitabilité
4.9 %
2025
EBITDA
52.03 K €
2025
Résultat net
35.93 K €
2025
Trésorerie
374.18 K €
2025
BFR
511.98 K €
2025
Dettes +1 an
10.56 K €
2025
Endettement
253.33 K €
2025
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
140
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 391002862
SIREN
391002862
SIRET
39100286200038
N° TVA
FR14391002862
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/04/1993
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-CHAFFREY, avec le code postal 05330, ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 731.61 K € sept cent trente-et-un mille six cent neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.93 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO mentionnent une trésorerie de 374.18 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Thierry Ferrero apparaît comme Gérant de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 731.61 K | 652.49 K | 700.11 K | 688.31 K |
| Marge brute (€) | 150.52 K | 104.68 K | 112.64 K | 176.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 16.45 K | 35.09 K | 101.74 K |
| EBITDA (€) | 52.03 K | 14.4 K | 36.3 K | 101.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.05 K | -1.21 K | -196 |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.98 K | 2.27 K | 24.04 K | 91.8 K |
| Résultat net (€) | 35.93 K | 5.08 K | 20.36 K | 44.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.91 | 0.78 | 2.91 | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.42 | 1.33 | 5.4 | 12.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | 0.74 | 3.57 | 8.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 121.02 K | 83.37 K | 99.15 K | 196.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.54 | 12.78 | 14.16 | 28.54 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 20.57 | 16.04 | 16.09 | 25.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.11 | 2.21 | 5.19 | 14.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.52 | 5.01 | 14.78 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 511.98 K | 498.79 K | 392.96 K | 373.3 K |
| BFRE (€) | 103.57 K | 131.37 K | 82.48 K | 8.42 K |
| BFRHE (€) | -45.11 K | -63.59 K | 25.87 K | 38.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 255.43 | 279.02 | 204.87 | 197.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.67 | 73.49 | 43 | 4.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -90.42 M | -113.68 M | 49.62 M | 72.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.94 | 143.13 | 101.26 | 69.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.11 | 52.68 | 46.07 | 54.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.86 K | 32.65 K | 55.12 K |
| Dette nette (€) | 120.86 K | 87.57 K | 145.37 K | 223.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.04 | 4.66 | 8.01 |
| Font de roulement (€) | 377.64 K | 345 K | 337.32 K | - |
| Couverture du BFR | 73.76 | 69.17 | 85.84 | - |
| Trésorerie (€) | 374.18 K | 332.22 K | 283.97 K | 325.68 K |
| Dettes financières (€) | 10.56 K | 19.47 K | 28.27 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 4.41 | 4.45 | 4.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.33 | 22.9 | 38.53 | 62.66 |
| Autonomie financière (%) | 40.41 | 19.64 | 13.35 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.43 K | 126.4 K | 109.7 K | 100.8 K |
| Liquidité générale | 262.33 | 244.97 | 355.08 | 459.1 |
| Liquidité réduite | 262.33 | 244.97 | 355.08 | 459.1 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.12 | 0.6 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.22 K | 76.27 K | 68.66 K | 70.53 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 9.2 | 8.02 | 7.23 | 7.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.34 K | 1.19 K | 3.59 K | 10.17 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO
39100286200038
668 ROUTE DE GRENOBLE
05330
SAINT-CHAFFREY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO
39100286200020
28 ROUTE DU PONT LEVIS
05330
SAINT-CHAFFREY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO
39100286200012
3 CHEMIN DES NEYZETS
05330
SAINT-CHAFFREY
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Le Parc Chancel, 6 Avenue Du 159E Ria
- 05100
- Briancon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Concernant ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Thierry Ferrero figure comme Gérant pour ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO est indiqué à 731.61 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO relève du code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Concernant ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 35.93 K € en 2025, une trésorerie de 374.18 K € et une rentabilité de 4.91 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Concernant ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, la valeur fournisseurs affichée est de 65 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO ?
Concernant ETABLISSEMENTS PAYAN FERRERO, l’indicateur clients est renseigné à 140 jours.