TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC)
14 ALLEE DE MEZO GUEN - 22560 TREBEURDEN
02 96 15 01 01
contact@tiallannec.com
Chiffre d'affaires
2.04 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.09 M €
2021
Profitabilité
20.4 %
2021
EBITDA
614.79 K €
2021
Résultat net
415.83 K €
2021
Trésorerie
776.85 K €
2024
BFR
853.3 K €
2024
Dettes +1 an
669.49 K €
2024
Endettement
852.65 K €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
9
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 391264421
SIREN
391264421
SIRET
39126442100010
N° TVA
FR58391264421
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
740.37 K €
Date de création
18/03/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC)
La fiche juridique de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 sert son point de départ officiel.
Implantée à TREBEURDEN, avec le code postal 22560, TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.04 M € deux millions quarante-trois mille trois cent soixante-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 415.83 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) mentionnent une trésorerie de 776.85 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Daniele Bossard apparaît comme Président de SAS de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.04 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 545.11 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 614.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -69.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 432.77 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 415.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 20.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 26.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 13.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 61.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 53.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 30.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 26.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 853.3 K | 981.42 K | 1.24 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | -44.21 K | -84.72 K | 9.88 K | -15.32 K |
| BFRHE (€) | 120.66 K | 158.3 K | 37.79 K | 54.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 198.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -2.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 302.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 8.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 23.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 598.53 K |
| Dette nette (€) | -75.8 K | -232.38 K | -54.62 K | -452.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 29.29 |
| Font de roulement (€) | 797.46 K | 922.97 K | 1.19 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 93.46 | 94.05 | 95.39 | 92.82 |
| Trésorerie (€) | 776.85 K | 907.47 K | 1.2 M | 1.07 M |
| Dettes financières (€) | 613.64 K | 860.31 K | 1.09 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.55 | -13.88 | -3.08 | -29.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 1.95 | 1.64 | 1.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 183.16 K | 221.1 K | 108.33 K | 135.96 K |
| Liquidité générale | 105.28 | 93.55 | 98.73 | 73.96 |
| Liquidité réduite | 105.28 | 93.55 | 98.73 | 73.96 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 723.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 28.45 |
Dirigeants de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC)
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC)
39126442100010
14 ALLEE DE MEZO GUEN
22560
TREBEURDEN
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Concernant TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Daniele Bossard est renseigné comme Président de SAS chez TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC).
Quel montant de revenus est publié pour TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Le montant d’activité publié concernant TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) est indiqué à 2.04 M €.
Quelle activité administrative caractérise TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Sur la fiche de TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC), la synthèse comptable présente un résultat net de 415.83 K € en 2021, une trésorerie de 776.85 K € et une rentabilité de 20.35 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Concernant TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC), la valeur fournisseurs affichée est de 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC) ?
Concernant TI AL LANNEC SA (TI AL LANNEC), la valeur clients affichée est de 8 jours.