Chiffre d'affaires
1.1 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
277.45 K €
2023
Profitabilité
8.5 %
2023
EBITDA
126.47 K €
2023
Résultat net
93.84 K €
2023
Trésorerie
289.84 K €
2023
BFR
635.63 K €
2023
Dettes +1 an
621 €
2023
Endettement
103.73 K €
2023
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 391515889
SIREN
391515889
SIRET
39151588900015
N° TVA
FR93391515889
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.86 K €
Date de création
01/06/1993
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
k bis
Disponible
À propos de LA CAVE DU GOURMET
La fiche juridique de LA CAVE DU GOURMET rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SERMAISE, avec le code postal 91530, LA CAVE DU GOURMET est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.1 M € un million quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 93.84 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LA CAVE DU GOURMET mentionnent une trésorerie de 289.84 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA CAVE DU GOURMET présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Nicolas Loiseau apparaît comme Président de SAS de LA CAVE DU GOURMET, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.11 M | 1.13 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 277.45 K | 276.75 K | 308.07 K | 276.39 K |
| EBITDA (€) | 126.47 K | 137.66 K | 167.87 K | 149.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.01 K | 132.48 K | 164.01 K | 143.84 K |
| Résultat net (€) | 93.84 K | 97.91 K | 117.78 K | 104.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.55 | 8.84 | 10.43 | 10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.64 | 16.52 | 20.14 | 20.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.6 | 13.41 | 16.8 | 15.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 252.05 K | 250.42 K | 281.25 K | 254.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.96 | 22.62 | 24.91 | 25.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.28 | 24.99 | 27.28 | 27.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.52 | 12.43 | 14.87 | 14.82 |
| BFR (€) | 635.63 K | 585.94 K | 572.86 K | 498.8 K |
| BFRE (€) | 264.99 K | 239.48 K | 252.49 K | 252.27 K |
| BFRHE (€) | 80.8 K | 93.54 K | 78.6 K | 62.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.37 | 193.15 | 185.17 | 180.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.12 | 78.94 | 81.62 | 91.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 242.97 M | 283.77 M | 243.14 M | 172.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.53 | 14.14 | 9.47 | 4.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.18 | 50.76 | 40.82 | 55.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 186.11 K | 115.23 K | 125.52 K | 31.56 K |
| Font de roulement (€) | 635.63 K | 585.94 K | 572.86 K | 498.8 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 289.84 K | 252.92 K | 241.77 K | 184.06 K |
| Dettes financières (€) | 621 | 564 | 564 | 1.96 K |
| Ratio d'endettement (%) | 29.03 | 19.45 | 21.46 | 6.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 K | 1.05 K | 1.04 K | 260.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.1 K | 137.13 K | 115.69 K | 150.54 K |
| Liquidité générale | 361.39 | 253.28 | 278.65 | 162.47 |
| Liquidité réduite | 361.39 | 253.28 | 278.65 | 162.47 |
| Couverture de la dette | 4.82 | 5.25 | 4.4 | 3.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.66 K | 134.55 K | 137.07 K | 123.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.48 | 9.24 | 9.05 | 9.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.19 K | 29.34 K | 38.94 K | 33.93 K |
Dirigeants de LA CAVE DU GOURMET
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CAVE DU GOURMET
39151588900015
258 CHEMIN DU PONT DE BOIS
91530
SERMAISE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA CAVE DU GOURMET ?
Concernant LA CAVE DU GOURMET, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA CAVE DU GOURMET ?
Nicolas Loiseau apparaît en qualité de Président de SAS pour LA CAVE DU GOURMET.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA CAVE DU GOURMET ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA CAVE DU GOURMET ressort à 1.1 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CAVE DU GOURMET ?
LA CAVE DU GOURMET présente le code NAF/APE 4725Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA CAVE DU GOURMET ?
Sur la fiche de LA CAVE DU GOURMET, les données financières font apparaître un résultat net de 93.84 K € en 2023, une trésorerie de 289.84 K € et une rentabilité de 8.55 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CAVE DU GOURMET ?
Sur la fiche de LA CAVE DU GOURMET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 37 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LA CAVE DU GOURMET ?
Pour LA CAVE DU GOURMET, l’indicateur clients est renseigné à 11 jours.