Chiffre d'affaires
683.71 K €
2017
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
144.92 K €
2017
Profitabilité
3.9 %
2017
EBITDA
50.31 K €
2017
Résultat net
26.69 K €
2017
Trésorerie
10.3 K €
2017
BFR
47.54 K €
2017
Dettes +1 an
38.16 K €
2017
Endettement
396.59 K €
2017
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALBI 391567955
SIREN
391567955
SIRET
39156795500011
N° TVA
FR24391567955
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.69 K €
Date de création
05/05/1993
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Kbis
Disponible
À propos de TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER)
TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À LAGRAVE (81150), TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER) développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en précise la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 683.71 K €, soit six cent quatre-vingt-trois mille sept cent treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.69 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2017, TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER) affiche une trésorerie de 10.3 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER) est associé à Jean Arnaud, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 683.71 K | 735.06 K |
| Marge brute (€) | 144.92 K | 119.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.61 K |
| EBITDA (€) | 50.31 K | 63.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.07 K | 44.7 K |
| Résultat net (€) | 26.69 K | 36.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.34 | 66.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.83 | 8.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.21 K | 141.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.48 | 19.25 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.2 | 16.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.36 | 8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.29 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 47.54 K | 47.81 K |
| BFRE (€) | -10.98 K | -507 |
| BFRHE (€) | 44.51 K | 35.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.38 | 23.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.86 | -0.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.38 M | 70.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 106.9 | 107.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 178.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 55.17 K |
| Dette nette (€) | -386.29 K | -371.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.51 |
| Font de roulement (€) | 43.83 K | 40.16 K |
| Couverture du BFR | 92.2 | 84 |
| Trésorerie (€) | 10.3 K | 5.5 K |
| Dettes financières (€) | 38.16 K | 46.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -627.19 | -677 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 1.18 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.72 K | 323.03 K |
| Liquidité générale | 54.51 | 60.34 |
| Liquidité réduite | 54.51 | 60.34 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.11 K | 76.72 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.23 | 8.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.8 K | 6.07 K |
Dirigeants de TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER)
Sites et établissements déclarés
TERROIR DE LAGRAVE (ORATOIRE ST VALENTIN-CAVES BARON ARQUIER)
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63 CHEMIN DE LA BOUISSOUNADE
81150
LAGRAVE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
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