Chiffre d'affaires
2.69 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
503.65 K €
2023
Profitabilité
4 %
2023
EBITDA
171.07 K €
2023
Résultat net
108.27 K €
2023
Trésorerie
328.32 K €
2024
BFR
1.27 M €
2024
Dettes +1 an
381.31 K €
2024
Endettement
723.67 K €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 391868635
SIREN
391868635
SIRET
39186863500015
N° TVA
FR61391868635
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112 K €
Date de création
15/07/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CABIA MATERIAUX SAS
CABIA MATERIAUX SAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À CLAMECY (58500), CABIA MATERIAUX SAS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.69 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-onze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 108.27 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CABIA MATERIAUX SAS affiche une trésorerie de 328.32 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CABIA MATERIAUX SAS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CABIA MATERIAUX SAS est associé à Christophe Darenne, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.69 M | - | 2.27 M |
| Marge brute (€) | - | 503.65 K | - | 495.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 165.49 K | - | 118.69 K |
| EBITDA (€) | - | 171.07 K | - | 127.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.58 K | - | -8.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 136.02 K | - | 85.66 K |
| Résultat net (€) | - | 108.27 K | - | 76.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.02 | - | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.22 | - | 4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.5 | - | 3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 442.07 K | - | 422.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.42 | - | 18.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.71 | - | 21.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.36 | - | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.15 | - | 5.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.47 M | 1.17 M | 1.43 M |
| BFRE (€) | 915.79 K | 960.95 K | 754.03 K | 713.87 K |
| BFRHE (€) | 4.47 K | -6.49 K | 34.31 K | 209.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 199.7 | - | 229.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 130.3 | - | 114.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -47.85 M | - | 1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.97 | - | 58.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 49.88 | - | 58.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.43 | - | 0.41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 173.98 K | - | 122.3 K |
| Dette nette (€) | -395.35 K | -150.54 K | -147.05 K | 81.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.46 | - | 5.38 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.46 M | 1.17 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 98.75 | 99.09 | 100 | 99.94 |
| Trésorerie (€) | 328.32 K | 500.07 K | 385.17 K | 506.1 K |
| Dettes financières (€) | 390.65 K | 285.29 K | 195.26 K | 50 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.87 | - | 0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.11 | -11.43 | -10.17 | 5.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 4.61 | 7.41 | 30.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 317.11 K | 351.86 K | 336.95 K | 373.81 K |
| Liquidité générale | 71.33 | 100.96 | 105.37 | 207.04 |
| Liquidité réduite | 71.33 | 100.96 | 105.37 | 207.04 |
| Couverture de la dette | - | 2.45 | - | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 340.88 K | - | 355.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.81 | - | 11.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 33.09 K | - | 19.79 K |
Dirigeants de CABIA MATERIAUX SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CABIA MATERIAUX SAS
39186863500015
1 ALLEE LOUIS BLERIOT
58500
CLAMECY
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CABIA MATERIAUX SAS ?
Concernant CABIA MATERIAUX SAS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CABIA MATERIAUX SAS ?
Christophe Darenne figure comme Président de SAS chez CABIA MATERIAUX SAS.
À combien se situe l’activité déclarée de CABIA MATERIAUX SAS ?
Le montant d’activité publié concernant CABIA MATERIAUX SAS s’élève à 2.69 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CABIA MATERIAUX SAS ?
CABIA MATERIAUX SAS est référencée avec le code d’activité 4673A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CABIA MATERIAUX SAS ?
Pour CABIA MATERIAUX SAS, les données financières font apparaître un résultat net de 108.27 K € en 2023, une trésorerie de 328.32 K € et une rentabilité de 4.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CABIA MATERIAUX SAS ?
Pour CABIA MATERIAUX SAS, la valeur fournisseurs affichée est de 50 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CABIA MATERIAUX SAS ?
Concernant CABIA MATERIAUX SAS, le repère clients ressort à 21 jours.