Chiffre d'affaires
393.86 K €
2020
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
185.11 K €
2020
Profitabilité
1 %
2020
EBITDA
54.14 K €
2020
Résultat net
3.93 K €
2020
Trésorerie
120.1 K €
2020
BFR
270.7 K €
2020
Dettes +1 an
263.18 K €
2020
Endettement
408.81 K €
2020
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 392098844
SIREN
392098844
SIRET
39209884400047
N° TVA
FR48392098844
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
115 K €
Date de création
01/01/1993
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4799B
Type d'activité
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Extrait Kbis
Disponible
À propos de POINT CAFE OCCITANIE
POINT CAFE OCCITANIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1993.
À TOULOUSE (31200), POINT CAFE OCCITANIE développe une activité décrite comme « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. » ; le code 4799B en cadre la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 393.86 K €, soit trois cent quatre-vingt-treize mille huit cent soixante-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.93 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, POINT CAFE OCCITANIE affiche une trésorerie de 120.1 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
POINT CAFE OCCITANIE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de POINT CAFE OCCITANIE est associé à Brice Tomas-Boulet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 393.86 K | 674.94 K | 695.84 K | 892.85 K |
| Marge brute (€) | 185.11 K | 306.71 K | 244.07 K | 302.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.25 K | 135.11 K | 73.78 K | - |
| EBITDA (€) | 54.14 K | 162.69 K | 78.8 K | -9.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.89 K | -27.58 K | -5.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.51 K | 132.42 K | 50.41 K | -45.69 K |
| Résultat net (€) | 3.93 K | 92.24 K | 56.4 K | -17 |
| Taux de marge nette (%) | 1 | 13.67 | 8.11 | -0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.02 | 42.68 | 45.53 | -0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 17.32 | 16.4 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 184.8 K | 356.28 K | 234.38 K | 224.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.92 | 52.79 | 33.68 | 25.18 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 47 | 45.44 | 35.08 | 33.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 24.1 | 11.32 | -1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.27 | 20.02 | 10.6 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 270.7 K | 189.97 K | 80.93 K | -22.2 K |
| BFRE (€) | 19.33 K | -41.41 K | -39.45 K | -88.78 K |
| BFRHE (€) | 86.03 K | 120.93 K | 32.76 K | 10.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.86 | 102.73 | 42.45 | -9.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.92 | -22.4 | -20.7 | -36.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.84 M | 223.62 M | 62.45 M | 26.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 109.38 | 45.55 | 24.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90 | 113.93 | 74.81 | 93.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.57 K | 122.57 K | 84.9 K | - |
| Dette nette (€) | -288.72 K | -208.44 K | -134.98 K | -173 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.06 | 18.16 | 12.2 | - |
| Font de roulement (€) | 225.46 K | 187.45 K | 78.27 K | -39.34 K |
| Couverture du BFR | 83.29 | 98.67 | 96.71 | 177.17 |
| Trésorerie (€) | 120.1 K | 107.93 K | 84.96 K | 38.73 K |
| Dettes financières (€) | 263.18 K | 154.79 K | 93.47 K | 14.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.63 | -1.7 | -1.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -221.35 | -96.45 | -108.96 | -299.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 1.4 | 1.33 | 4.1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.4 K | 159.06 K | 123.81 K | 180.51 K |
| Liquidité générale | 82.52 | 99.14 | 79.57 | 49.52 |
| Liquidité réduite | 82.52 | 99.14 | 79.57 | 49.52 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 2.26 | 1.93 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.62 K | 169.68 K | 165.87 K | 305.68 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.01 | 21.81 | 19.59 | 25.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 493 | -1.05 K | -900 | - |
Dirigeants de POINT CAFE OCCITANIE
Sites et établissements déclarés
POINT CAFE OCCITANIE
39209884400047
31 CHEMIN DE CHANTELLE
31200
TOULOUSE
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
POINT CAFE OCCITANIE
39209884400039
ZA LE GRAND
17 CHEMIN DU PLATEAU DE LA SERRE
31140
PECHBONNIEU
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
POINT CAFE OCCITANIE
39209884400021
18 AVENUE CHARLES DE GAULLE
31130
BALMA
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
POINT CAFE OCCITANIE
39209884400013
21 AVENUE DE TOULOUSE
31750
ESCALQUENS
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour POINT CAFE OCCITANIE ?
Pour POINT CAFE OCCITANIE, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour POINT CAFE OCCITANIE ?
Brice Tomas-Boulet apparaît en qualité de Président de SAS au sein de POINT CAFE OCCITANIE.
Quel montant de revenus est publié pour POINT CAFE OCCITANIE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour POINT CAFE OCCITANIE s’élève à 393.86 K €.
Sous quel code d’activité est classée POINT CAFE OCCITANIE ?
POINT CAFE OCCITANIE est référencée avec le code d’activité 4799B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour POINT CAFE OCCITANIE ?
Sur la fiche de POINT CAFE OCCITANIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 3.93 K € en 2020, une trésorerie de 120.1 K € et une rentabilité de 1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour POINT CAFE OCCITANIE ?
Pour POINT CAFE OCCITANIE, la valeur fournisseurs affichée est de 90 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de POINT CAFE OCCITANIE ?
Pour POINT CAFE OCCITANIE, la valeur clients affichée est de 198 jours.