Chiffre d'affaires
1.45 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
616.86 K €
2025
Profitabilité
-9.1 %
2025
EBITDA
100.77 K €
2025
Résultat net
-131.86 K €
2025
Trésorerie
59.83 K €
2025
BFR
848.38 K €
2025
Dettes +1 an
1.02 M €
2025
Endettement
1.5 M €
2025
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHATEAUROUX 392108296
SIREN
392108296
SIRET
39210829600022
N° TVA
FR80392108296
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
42.7 K €
Date de création
19/07/1993
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Demande de Kbis
Disponible
À propos de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS)
La fiche juridique de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CHATEAUROUX, avec le code postal 36000, COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.45 M € un million quatre cent quarante-neuf mille quatre cent soixante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -131.86 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) mentionnent une trésorerie de 59.83 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
ABCHOTELS apparaît comme Président de SAS de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.55 M | 1.3 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 616.86 K | 749.32 K | 515.61 K | 866.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 347.84 K | 81.55 K | 445.59 K |
| EBITDA (€) | 100.77 K | 308.21 K | 20.51 K | 415.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 39.64 K | 61.04 K | 30.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -77.35 K | 285.75 K | 6.78 K | 382.42 K |
| Résultat net (€) | -131.86 K | 213.66 K | 3.38 M | 292.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.1 | 13.74 | 260.31 | 23.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.39 | 13.81 | 73.52 | 17.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.54 | 7.17 | 61.8 | 12.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 605.93 K | 795.1 K | 922.42 K | 862.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.8 | 51.13 | 70.94 | 68.92 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.56 | 48.19 | 39.66 | 69.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.95 | 19.82 | 1.58 | 33.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.37 | 6.27 | 35.59 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 848.38 K | 839.44 K | 4.3 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | -157.93 K | -18.55 K | -100.48 K | -115.01 K |
| BFRHE (€) | 784.02 K | 709.74 K | 4 M | 1.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.64 | 197.05 | 1.21 K | 525.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.77 | -4.35 | -28.21 | -33.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.11 Md | 3.02 Md | 14.26 Md | 6.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.48 | 68.74 | 51.21 | 90.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 236.26 K | 3.4 M | 325.83 K |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.41 M | -853.36 K | -540.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.19 | 261.42 | 26.02 |
| Font de roulement (€) | 635.49 K | 687.9 K | 3.9 M | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 74.91 | 81.95 | 90.82 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 59.83 K | 25.75 K | 19.41 K | 46.03 K |
| Dettes financières (€) | 977.1 K | 1.07 M | 323.88 K | 397.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.96 | -0.25 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.45 | -90.98 | -18.54 | -32 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.44 | 14.21 | 4.24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308.59 K | 210.06 K | 154.72 K | 173.38 K |
| Liquidité générale | 76.44 | 72.49 | 508.86 | 335.38 |
| Liquidité réduite | 76.44 | 72.49 | 508.86 | 335.38 |
| Couverture de la dette | -1.64 | 3.8 | 78.08 | 3.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 410.49 K | 375.42 K | 353.33 K | 385.04 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.6 | 20.56 | 22.61 | 25.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.31 K | 156.29 K | 83.29 K | 97.63 K |
Dirigeants de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS)
39210829600022
22 SQUARE SAINT-JOHN PERSE
36000
CHATEAUROUX
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS)
39210829600030
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COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS)
39210829600014
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
Concernant COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
ABCHOTELS figure comme Président de SAS pour COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ressort à 1.45 M €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) relève du code d’activité 5510Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), la synthèse comptable présente un résultat net de -131.86 K € en 2025, une trésorerie de 59.83 K € et une rentabilité de -9.1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), le repère fournisseurs ressort à 98 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS) ?
Sur la fiche de COMPAGNIE HOTELIERE DE CHATEAUROUX (IBIS), l’indicateur clients est renseigné à 266 jours.