Chiffre d'affaires
1.26 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
415.56 K €
2023
Profitabilité
8.9 %
2023
EBITDA
179.16 K €
2023
Résultat net
112.14 K €
2023
Trésorerie
313.22 K €
2023
BFR
375.55 K €
2023
Dettes +1 an
56.78 K €
2023
Endettement
176.05 K €
2023
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 392554887
SIREN
392554887
SIRET
39255488700019
N° TVA
FR89392554887
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
01/10/1993
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
1623Z
Type d'activité
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE)
La fiche juridique de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOURG-DE-PEAGE, avec le code postal 26300, ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) est rattachée à « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries » sous le code 1623Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.26 M € un million deux cent cinquante-sept mille deux cent quarante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 112.14 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) mentionnent une trésorerie de 313.22 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sebastien Tréche apparaît comme Gérant de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.47 M | 1.05 M | 982.9 K |
| Marge brute (€) | 415.56 K | 414.06 K | 305.66 K | 337.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177.4 K | 157.73 K | 83.69 K | 74.65 K |
| EBITDA (€) | 179.16 K | 158.26 K | 82.25 K | 74.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.76 K | -534 | 1.44 K | -188 |
| Résultat d'exploitation (€) | 152.27 K | 139.54 K | 70.04 K | 62.25 K |
| Résultat net (€) | 112.14 K | 127.9 K | 55.04 K | 52 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.92 | 8.68 | 5.23 | 5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.41 | 30.69 | 17.82 | 18.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.12 | 15.95 | 8.86 | 8.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 387.22 K | 362.09 K | 291.33 K | 261.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.8 | 24.58 | 27.67 | 26.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.05 | 28.11 | 29.03 | 34.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.25 | 10.74 | 7.81 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.11 | 10.71 | 7.95 | 7.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 375.55 K | 379.01 K | 276.43 K | 274.49 K |
| BFRE (€) | 47.32 K | 34.86 K | -21.9 K | 14.82 K |
| BFRHE (€) | -898 | -26.48 K | 10.12 K | 7.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.03 | 93.92 | 95.84 | 101.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.74 | 8.64 | -7.59 | 5.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.09 M | -106.87 M | 29.19 M | 20.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.31 | 55.04 | 36 | 69.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.43 | 55.29 | 50.64 | 56.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.03 K | 146.68 K | 69.01 K | 64.59 K |
| Dette nette (€) | 137.18 K | -51.02 K | -24.86 K | -63.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.06 | 9.96 | 6.55 | 6.57 |
| Font de roulement (€) | 359.65 K | 342.25 K | 258.18 K | 255.75 K |
| Couverture du BFR | 95.77 | 90.3 | 93.4 | 93.17 |
| Trésorerie (€) | 313.22 K | 333.88 K | 287.77 K | 245.22 K |
| Dettes financières (€) | 56.78 K | 81.18 K | 74.94 K | 109.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.99 | -0.35 | -0.36 | -0.98 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.64 | -12.24 | -8.05 | -22.28 |
| Autonomie financière (%) | 8.44 | 5.13 | 4.12 | 2.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.37 K | 266.97 K | 219.44 K | 179.99 K |
| Liquidité générale | 245.99 | 146.65 | 126.13 | 142.24 |
| Liquidité réduite | 245.99 | 146.65 | 126.13 | 142.24 |
| Couverture de la dette | 3.22 | 1.23 | 0.51 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 223.63 K | 236.66 K | 251.17 K | 219.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.06 | 13.27 | 19.09 | 18.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.71 K | 40.15 K | 14.52 K | 9.53 K |
Dirigeants de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE)
Gérant
Sites et établissements déclarés
ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE)
39255488700019
ZONE D'ACTIVITE
140 ALLEE DE BOURGOGNE
26300
BOURG-DE-PEAGE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
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Aux Martins Zac Briffaut Est, Rue De La Foret
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Pour ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Sebastien Tréche apparaît en qualité de Gérant chez ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE).
À combien se situe l’activité déclarée de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) est indiqué à 1.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) relève du code d’activité 1623Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Sur la fiche de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE), la synthèse comptable présente un résultat net de 112.14 K € en 2023, une trésorerie de 313.22 K € et une rentabilité de 8.92 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Pour ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE), la valeur fournisseurs affichée est de 30 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE) ?
Pour ENTREPRISE TRECHE CHARPENTES (ZINGUERIE PEAGEOISE), la valeur clients affichée est de 34 jours.