Chiffre d'affaires
21.74 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.51 M €
2024
Profitabilité
4 %
2024
EBITDA
2.38 M €
2024
Résultat net
860.43 K €
2024
Trésorerie
98.81 K €
2024
BFR
3.86 M €
2024
Dettes +1 an
10.97 M €
2024
Endettement
14.52 M €
2024
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
102
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 392580155
SIREN
392580155
SIRET
39258015500019
N° TVA
FR39392580155
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/10/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Extrait k bis
Disponible
À propos de VAILLS
La fiche juridique de VAILLS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE BOULOU, avec le code postal 66160, VAILLS est rattachée à « transports routiers de fret de proximité » sous le code 4941B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.74 M € vingt-et-un millions sept cent quarante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 860.43 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de VAILLS mentionnent une trésorerie de 98.81 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), VAILLS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
HOLDING VAILLS apparaît comme Président de SAS de VAILLS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.74 M | 22.17 M | 20.12 M | 23.42 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 3.89 M | 3.42 M | 4.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.67 M | 1.79 M | 1.5 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 2.38 M | 2.23 M | 1.88 M | 1.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | -703.75 K | -439.95 K | -372.27 K | -71.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 742.44 K | 1.02 M | 807.06 K | 613.71 K |
| Résultat net (€) | 860.43 K | 1.15 M | 812.44 K | 645.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 5.18 | 4.04 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.76 | 14.49 | 10.65 | 9.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 4.21 | 3.35 | 3.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.37 M | 5.68 M | 4.73 M | 4.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.72 | 25.63 | 23.5 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.16 | 17.54 | 16.99 | 17.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.93 | 10.04 | 9.32 | 7.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.7 | 8.06 | 7.47 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.86 M | 5.32 M | 5.45 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | 802.64 K | 1.64 M | 796.15 K | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 2.88 M | 2.87 M | 4.5 M | 2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.88 | 87.54 | 98.9 | 76.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.47 | 26.98 | 14.44 | 28.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.42 Md | 174.51 Md | 248.1 Md | 186.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.32 | 129.9 | 162.83 | 108.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.69 | 59.32 | 87.99 | 53.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 M | 3.1 M | 2.25 M | 2.24 M |
| Dette nette (€) | -14.43 M | -17.36 M | -14.93 M | -9.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | 13.97 | 11.19 | 9.57 |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 2.81 M | 3.8 M | 3.54 M |
| Couverture du BFR | 51.4 | 52.87 | 69.64 | 72.06 |
| Trésorerie (€) | 98.81 K | 149.48 K | 83.46 K | 92.56 K |
| Dettes financières (€) | 10.87 M | 13.14 M | 10.2 M | 5.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -5.6 | -6.63 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.46 | -219.2 | -195.78 | -135.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.6 | 0.75 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.57 M | 3.71 M | 4.74 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 43.69 | 46.99 | 62.19 | 77.48 |
| Liquidité réduite | 43.69 | 46.99 | 62.19 | 77.48 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.62 | 1.15 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 1.99 M | 1.76 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.46 | 7.03 | 6.75 | 5.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 240.22 K | 342.06 K | 211.68 K | 23.58 K |
Dirigeants de VAILLS
Sites et établissements déclarés
VAILLS
39258015500019
LES PRADELLS
66160
LE BOULOU
4941B - Transports routiers de fret de proximité
VAILLS
39258015500092
BARRAGE DE VINCA
66320
VINCA
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500084
TREMIE DU RIBERAL
66540
BAHO
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500035
LD COLOMINES GOSSE
66490
SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500076
LIEU DIT COUMEILLES DES BARRENCS
66310
ESTAGEL
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500068
LD LES BARRENS
66600
CALCE
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500050
BARRAGE DE VINCA
RTE DE TARERACH
66320
VINCA
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
VAILLS
39258015500043
MAS D EN TRAFIQUE
ALL RIVEMALE
66150
ARLES SUR TECH
-
VAILLS
39258015500027
LE MOULIN DE BROUILLA
RTE DE ST GENIES
66620
BROUILLA
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VAILLS ?
Pour VAILLS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour VAILLS ?
HOLDING VAILLS figure comme Président de SAS pour VAILLS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VAILLS ?
Le montant d’activité publié concernant VAILLS ressort à 21.74 M €.
Quelle activité administrative caractérise VAILLS ?
VAILLS est référencée avec le code d’activité 4941B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour VAILLS ?
Concernant VAILLS, les données financières font apparaître un résultat net de 860.43 K € en 2024, une trésorerie de 98.81 K € et une rentabilité de 3.96 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VAILLS ?
Concernant VAILLS, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de VAILLS ?
Pour VAILLS, la valeur clients affichée est de 101 jours.