Chiffre d'affaires
13.64 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
-409.75 K €
2020
Profitabilité
-18.8 %
2020
EBITDA
-1.73 M €
2020
Résultat net
-2.56 M €
2020
Trésorerie
519.93 K €
2022
BFR
1.93 M €
2022
Dettes +1 an
5.04 M €
2022
Endettement
7.05 M €
2022
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIEPPE 392753513
SIREN
392753513
SIRET
39275351300028
N° TVA
FR96392753513
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
940 K €
Date de création
14/10/1993
Clôture exercice
31/10/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Kbis
Disponible
À propos de DUCASTEL
La fiche juridique de DUCASTEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-OUEN-DU-BREUIL, avec le code postal 76890, DUCASTEL est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » sous le code 4661Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.64 M € treize millions six cent quarante-deux mille trois cent vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -2.56 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de DUCASTEL mentionnent une trésorerie de 519.93 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), DUCASTEL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Virginie Ducastel apparaît comme Président de SAS de DUCASTEL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 13.64 M | 22.52 M | 26.69 M |
| Marge brute (€) | - | -409.75 K | 3.71 M | 4.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.66 M | -1.13 M | -183.01 K |
| EBITDA (€) | - | -1.73 M | -1.93 M | 137.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.94 M | 793.08 K | -320.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.85 M | -2.05 M | 6.87 K |
| Résultat net (€) | - | -2.56 M | -1.98 M | 170.56 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -18.76 | -8.78 | 0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -14.93 K | -139.18 | 4.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -31.98 | -21.35 | 1.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.01 M | 4.12 M | 5.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.43 | 18.3 | 19.75 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | -3 | 16.48 | 18.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -12.66 | -8.55 | 0.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -26.86 | -5.03 | -0.69 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.93 M | -630.75 K | 1.97 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 861.96 K | -1.51 M | 1.77 M | 4.41 M |
| BFRHE (€) | 551.46 K | 531.56 K | 516.74 K | 780.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -16.88 | 31.9 | 64.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -40.36 | 28.76 | 60.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 19.87 Md | 31.88 Md | 57.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.11 | 33.01 | 42.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.2 | 56.85 | 58.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -345.72 K | 456.89 K | 1.7 M |
| Dette nette (€) | -6.53 M | -7.74 M | -7.64 M | -8.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.53 | 2.03 | 6.36 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | -1.05 M | 853.47 K | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 96.9 | 166.6 | 43.37 | 65.67 |
| Trésorerie (€) | 519.93 K | 158.25 K | 65.15 K | 36.26 K |
| Dettes financières (€) | 5.03 M | 1.84 M | 1.63 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 22.38 | -16.71 | -5.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 624.2 | -45.12 K | -537.47 | -252.01 |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | 0.01 | 0.87 | 1.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 5.73 M | 5.09 M | 5.55 M |
| Liquidité générale | 24.54 | 26.57 | 29.4 | 38.89 |
| Liquidité réduite | 24.54 | 26.57 | 29.4 | 38.89 |
| Couverture de la dette | - | -0.82 | -0.87 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.12 M | 4.56 M | 4.83 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.28 | 14.73 | 12.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.87 K | -8.67 K |
Dirigeants de DUCASTEL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
DUCASTEL
39275351300028
LD VALMARTIN
76890
SAINT-OUEN-DU-BREUIL
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300093
ZI DES SAPINS
76110
BREAUTE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300085
ZONE INDUSTRIELLE
76450
SASSEVILLE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300036
RTE DE DIEPPE
76750
BUCHY
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300077
ROUTE DE LOUVIERS
27110
LE NEUBOURG
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300044
RTE DE GUEURES
76730
BRACHY
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300119
ZONE ARTISANALE
14670
TROARN
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300127
ZONE INDUSTRIELLE
61120
VIMOUTIERS
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300101
ROUTE D'ARGENTAN
14700
FALAISE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
DUCASTEL
39275351300069
RUE DE LA CHENAIE
76110
GODERVILLE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DUCASTEL ?
Sur la fiche de DUCASTEL, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour DUCASTEL ?
Virginie Ducastel apparaît en qualité de Président de SAS pour DUCASTEL.
Quel montant de revenus est publié pour DUCASTEL ?
Le montant d’activité publié concernant DUCASTEL ressort à 13.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DUCASTEL ?
DUCASTEL présente le code NAF/APE 4661Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DUCASTEL ?
Pour DUCASTEL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -2.56 M € en 2020, une trésorerie de 519.93 K € et une rentabilité de -18.76 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DUCASTEL ?
Concernant DUCASTEL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 80 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DUCASTEL ?
Sur la fiche de DUCASTEL, la valeur clients affichée est de 50 jours.