Chiffre d'affaires
2.44 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.67 M €
2023
Profitabilité
-1.3 %
2023
EBITDA
27.9 K €
2023
Résultat net
-32.28 K €
2023
Trésorerie
79.43 K €
2023
BFR
555.26 K €
2023
Dettes +1 an
35.18 K €
2023
Endettement
350.89 K €
2023
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
GUERET 392816260
SIREN
392816260
SIRET
39281626000013
N° TVA
FR60392816260
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
872.1 K €
Date de création
01/07/1993
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
8610Z
Type d'activité
Activités hospitalières
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2)
La fiche juridique de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1993 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VIERSAT, avec le code postal 23170, CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) est rattachée à « activités hospitalières » sous le code 8610Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.44 M € deux millions quatre cent trente-six mille onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -32.28 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) mentionnent une trésorerie de 79.43 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Vincent Martinat apparaît comme Directeur Général de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 2.35 M | 2.32 M | 616.29 K |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 1.56 M | 1.53 M | 424.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.03 K | 148.99 K | 281.53 K | 30.04 K |
| EBITDA (€) | 27.9 K | 430.48 K | 520.4 K | 81.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.93 K | -281.49 K | -238.87 K | -51.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.37 K | 292.71 K | 415.55 K | 56.44 K |
| Résultat net (€) | -32.28 K | 286.18 K | 289.83 K | 56.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.32 | 12.19 | 12.48 | 9.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.76 | 13.99 | 14.11 | 3.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.46 | 11.72 | 11.08 | 2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.78 M | 1.78 M | 387.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.04 | 75.59 | 76.63 | 62.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.66 | 66.46 | 65.72 | 68.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.15 | 18.33 | 22.41 | 13.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.22 | 6.34 | 12.13 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 555.26 K | 1.01 M | 1.13 M | 934.85 K |
| BFRE (€) | -57.76 K | 63.1 K | 57.88 K | -114.85 K |
| BFRHE (€) | 497.86 K | 594.53 K | 925.14 K | 102.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.2 | 157.7 | 177.48 | 553.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.65 | 9.81 | 9.1 | -68.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.32 Md | 3.83 Md | 5.88 Md | 172.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.6 | 145.25 | 177.41 | 106.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.32 | 37.46 | 37.8 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 239.87 K | 595.89 K | 521.36 K | 92.34 K |
| Dette nette (€) | -271.46 K | -56.57 K | -428.24 K | 176.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.85 | 25.37 | 22.46 | 14.98 |
| Font de roulement (€) | 492.07 K | 947.3 K | 978.92 K | 724.96 K |
| Couverture du BFR | 88.62 | 93.36 | 86.72 | 77.55 |
| Trésorerie (€) | 79.43 K | 315.7 K | 65.95 K | 804.32 K |
| Dettes financières (€) | 7.72 K | 60.36 K | 121.5 K | 181.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.13 | -0.09 | -0.82 | 1.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.84 | -2.77 | -20.84 | 9.98 |
| Autonomie financière (%) | 237.04 | 33.88 | 16.91 | 9.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.92 K | 269.9 K | 290.17 K | 303.15 K |
| Liquidité générale | 239.32 | 340.26 | 283.41 | 190.69 |
| Liquidité réduite | 239.32 | 340.26 | 283.41 | 190.69 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 1.52 | 1.39 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.44 M | 1.39 M | 370.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.23 | 44.84 | 44.09 | 44.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 61.23 K | 97.5 K | 409 |
Dirigeants de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2)
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2)
39281626000013
22 RUE CHATELGUYON
23170
VIERSAT
8610Z - Activités hospitalières
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Pour CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Vincent Martinat figure comme Directeur Général au sein de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Le montant d’activité publié concernant CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ressort à 2.44 M €.
Sous quel code d’activité est classée CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) est référencée avec le code d’activité 8610Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Sur la fiche de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -32.28 K € en 2023, une trésorerie de 79.43 K € et une rentabilité de -1.32 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Sur la fiche de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 45 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2) ?
Sur la fiche de CLINIQUE CHATELGUYON (CLINIQUE CHATEL GUYON S2), le repère clients ressort à 110 jours.