Chiffre d'affaires
1.12 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
381.64 K €
2024
Profitabilité
2.7 %
2024
EBITDA
66.86 K €
2024
Résultat net
30.69 K €
2024
Trésorerie
16.15 K €
2024
BFR
221.05 K €
2024
Dettes +1 an
139.83 K €
2024
Endettement
292.81 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
LIMOGES 392983698
SIREN
392983698
SIRET
39298369800011
N° TVA
FR11392983698
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
16/11/1993
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE CERF (CHEZ ALPHONSE)
LE CERF (CHEZ ALPHONSE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1993.
À LIMOGES (87000), LE CERF (CHEZ ALPHONSE) développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.12 M €, soit un million cent vingt-quatre mille huit cent soixante-et-onze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 30.69 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE CERF (CHEZ ALPHONSE) affiche une trésorerie de 16.15 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LE CERF (CHEZ ALPHONSE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE CERF (CHEZ ALPHONSE) est associé à SAS JERICO CONSEIL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.03 M | 1.05 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 381.64 K | 381.72 K | 396.54 K | 508.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.31 K | - | 54.65 K | - |
| EBITDA (€) | 66.86 K | -13.23 K | 54.51 K | 166.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -543 | - | 144 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.55 K | -13.23 K | 19.9 K | 129.31 K |
| Résultat net (€) | 30.69 K | 434 | 18.57 K | 102.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 0.04 | 1.77 | 8.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.98 | 0.09 | 3.67 | 33.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 0.05 | 2 | 19.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 346.35 K | 346.77 K | 359.48 K | 467.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.79 | 33.65 | 34.33 | 39.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.93 | 37.04 | 37.87 | 42.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.94 | -1.28 | 5.21 | 14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | - | 5.22 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 221.05 K | 546.9 K | 606.75 K | 214.73 K |
| BFRE (€) | -141.53 K | -92 K | -130.6 K | -159.54 K |
| BFRHE (€) | 346.39 K | 618.6 K | 677.72 K | 332.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.73 | 193.69 | 211.5 | 66.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.93 | -32.58 | -45.53 | -49.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 1.75 Md | 1.94 Md | 1.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.07 | 180 | 180 | 100.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.77 | 37.16 | 49.08 | 54.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.03 K | - | 53.46 K | - |
| Dette nette (€) | -276.66 K | -321.42 K | -360.08 K | -171.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | - | 5.11 | - |
| Font de roulement (€) | 221.01 K | 546.9 K | 606.75 K | 214.73 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 16.15 K | 20.3 K | 61.84 K | 41.42 K |
| Dettes financières (€) | 139.83 K | 229.55 K | 277.59 K | 38.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.01 | - | -6.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.04 | -63.56 | -71.27 | -56.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 2.2 | 1.82 | 8.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 152.93 K | 112.16 K | 144.33 K | 174.8 K |
| Liquidité générale | 125.09 | 190.64 | 175.93 | 175.82 |
| Liquidité réduite | 125.09 | 190.64 | 175.93 | 175.82 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 0.01 | 0.33 | 1.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 328.14 K | 372.81 K | 353.61 K | 350.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.39 | 29.6 | 27.47 | 24.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 24.32 K |
Dirigeants de LE CERF (CHEZ ALPHONSE)
Sites et établissements déclarés
LE CERF (CHEZ ALPHONSE)
39298369800011
5 PLACE DE LA MOTTE
87000
LIMOGES
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
Sur la fiche de LE CERF (CHEZ ALPHONSE), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
SAS JERICO CONSEIL apparaît en qualité de Président de SAS chez LE CERF (CHEZ ALPHONSE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ressort à 1.12 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
LE CERF (CHEZ ALPHONSE) présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
Pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 30.69 K € en 2024, une trésorerie de 16.15 K € et une rentabilité de 2.73 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
Pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE), le repère fournisseurs ressort à 57 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CERF (CHEZ ALPHONSE) ?
Pour LE CERF (CHEZ ALPHONSE), le repère clients ressort à 111 jours.