Chiffre d'affaires
10.91 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.51 M €
2023
Profitabilité
4.5 %
2023
EBITDA
858.63 K €
2023
Résultat net
487.81 K €
2023
Trésorerie
1.73 M €
2023
BFR
3.08 M €
2023
Dettes +1 an
235.66 K €
2023
Endettement
1.92 M €
2023
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 393001607
SIREN
393001607
SIRET
39300160700042
N° TVA
FR00393001607
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
244 K €
Date de création
16/11/1993
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2512Z
Type d'activité
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de DISTRAL
La fiche juridique de DISTRAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 sert son point de départ officiel.
Implantée à PORTET-SUR-GARONNE, avec le code postal 31120, DISTRAL est rattachée à « fabrication de portes et fenêtres en métal » sous le code 2512Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.91 M € dix millions neuf cent neuf mille cent soixante-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 487.81 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de DISTRAL mentionnent une trésorerie de 1.73 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DISTRAL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES apparaît comme Président de SAS de DISTRAL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 11.76 M | 11.8 M | 8.82 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 4.04 M | 4.74 M | 3.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 847.95 K | 1.07 M | 1.87 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 858.63 K | 1.09 M | 1.88 M | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -10.68 K | -24.79 K | -14.41 K | -22.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 768.76 K | 995.21 K | 1.77 M | 1.02 M |
| Résultat net (€) | 487.81 K | 673.77 K | 1.13 M | 625.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.47 | 5.73 | 9.6 | 7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.14 | 22.57 | 37.61 | 24.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.49 | 13.61 | 19.18 | 11.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | 3.18 M | 3.87 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.74 | 27.07 | 32.79 | 33.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.15 | 34.35 | 40.18 | 40.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 9.28 | 15.93 | 12.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.77 | 9.07 | 15.81 | 12.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.08 M | 3.09 M | 3.78 M | 4.02 M |
| BFRE (€) | 1.21 M | 1.29 M | 1.09 M | 727.26 K |
| BFRHE (€) | 90.84 K | 325.83 K | 757.79 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 103.08 | 95.78 | 116.8 | 166.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.61 | 39.9 | 33.6 | 30.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.71 Md | 10.5 Md | 24.5 Md | 28.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.23 | 41.66 | 60.24 | 76.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.09 | 32.91 | 46.78 | 36.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 666 K | 818.51 K | 1.29 M | 792.98 K |
| Dette nette (€) | -187.56 K | -500.31 K | -1.01 M | -873.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.1 | 6.96 | 10.92 | 8.99 |
| Font de roulement (€) | 3.03 M | 3.07 M | 3.73 M | 3.97 M |
| Couverture du BFR | 98.5 | 99.63 | 98.78 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 1.46 M | 1.89 M | 2.07 M |
| Dettes financières (€) | 235.55 K | 560.63 K | 1.17 M | 1.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | -0.61 | -0.78 | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.82 | -16.76 | -33.42 | -33.89 |
| Autonomie financière (%) | 13.68 | 5.32 | 2.58 | 1.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.64 M | 1.39 M | 1.68 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 161.54 | 146.92 | 135.07 | 134.94 |
| Liquidité réduite | 161.54 | 146.92 | 135.07 | 134.94 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1 | 1.6 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.78 M | 2.82 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.75 | 17.81 | 17.71 | 20.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 163.08 K | 199.86 K | 454.52 K | 263.11 K |
Dirigeants de DISTRAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DISTRAL
39300160700042
PARC INDUSTRIEL DU BOIS VE
10 AVENUE DU BOIS - VERT
31120
PORTET-SUR-GARONNE
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal
DISTRAL
39300160700034
11 BOULEVARD DE L'EUROPE
31120
PORTET-SUR-GARONNE
-
DISTRAL
39300160700026
120 ROUTE D'ESPAGNE
31120
PORTET-SUR-GARONNE
-
DISTRAL
39300160700018
12 RUE DU VERCORS
31120
PORTET-SUR-GARONNE
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DISTRAL ?
Concernant DISTRAL, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour DISTRAL ?
GROUPE JANNEAU INDUSTRIES est renseigné comme Président de SAS pour DISTRAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DISTRAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DISTRAL s’élève à 10.91 M €.
Quelle activité administrative caractérise DISTRAL ?
DISTRAL présente le code NAF/APE 2512Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DISTRAL ?
Pour DISTRAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 487.81 K € en 2023, une trésorerie de 1.73 M € et une rentabilité de 4.47 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DISTRAL ?
Concernant DISTRAL, la valeur fournisseurs affichée est de 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DISTRAL ?
Sur la fiche de DISTRAL, le repère clients ressort à 44 jours.