RICHARD (SPEY RIVER CAFE)
43 PLACE DU MARECHAL FOCH - 62500 SAINT-OMER
Chiffre d'affaires
872.43 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
418.59 K €
2024
Profitabilité
5.9 %
2024
EBITDA
57.39 K €
2024
Résultat net
51.1 K €
2024
Trésorerie
92.24 K €
2024
BFR
389.93 K €
2024
Dettes +1 an
269.09 K €
2024
Endettement
603.75 K €
2024
Délai paiement
174
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOULOGNE-SUR-MER 393334461
SIREN
393334461
SIRET
39333446100018
N° TVA
FR44393334461
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
22.87 K €
Date de création
23/11/1993
Clôture exercice
30/06/2024
À propos de RICHARD (SPEY RIVER CAFE)
La fiche juridique de RICHARD (SPEY RIVER CAFE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1993 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-OMER, avec le code postal 62500, RICHARD (SPEY RIVER CAFE) est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 872.43 K € huit cent soixante-douze mille quatre cent vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 51.1 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de RICHARD (SPEY RIVER CAFE) mentionnent une trésorerie de 92.24 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), RICHARD (SPEY RIVER CAFE) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Stephane Dubois apparaît comme Président de SAS de RICHARD (SPEY RIVER CAFE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 872.43 K | 923.53 K | 801.36 K | 368.65 K |
| Marge brute (€) | 418.59 K | 454.61 K | 384.33 K | 74.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.57 K | 32.7 K | 63.02 K | 33.44 K |
| EBITDA (€) | 57.39 K | 45.4 K | 82.83 K | 35.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.82 K | -12.7 K | -19.81 K | -2.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.7 K | 35.94 K | 71.79 K | 16.47 K |
| Résultat net (€) | 51.1 K | 43.15 K | 68.86 K | 16.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.86 | 4.67 | 8.59 | 4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.06 | 19.88 | 39.6 | 15.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.86 | 5.55 | 11.1 | 2.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 390.09 K | 403.49 K | 366.62 K | 153.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.71 | 43.69 | 45.75 | 41.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.98 | 49.23 | 47.96 | 20.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.58 | 4.92 | 10.34 | 9.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 3.54 | 7.86 | 9.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.93 K | 429.47 K | 309.17 K | 297.8 K |
| BFRE (€) | -313.46 K | -178.66 K | -145.99 K | -152.4 K |
| BFRHE (€) | 609.43 K | 475.33 K | 306.94 K | 259.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.14 | 169.74 | 140.82 | 294.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -131.14 | -70.61 | -66.5 | -150.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.46 Md | 1.2 Md | 673.9 M | 261.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 178.69 | 147.13 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.61 | 80.92 | 60.61 | 91.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.43 K | 52.61 K | 79.91 K | 36.22 K |
| Dette nette (€) | -511.51 K | -430.17 K | -308.46 K | -292.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | 5.7 | 9.97 | 9.82 |
| Font de roulement (€) | 388.22 K | 427.12 K | 298.78 K | 297.8 K |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.45 | 96.64 | 100 |
| Trésorerie (€) | 92.24 K | 130.45 K | 137.82 K | 190.87 K |
| Dettes financières (€) | 269.09 K | 356.41 K | 261.74 K | 319.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.47 | -8.18 | -3.86 | -8.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.77 | -198.21 | -177.4 | -278.6 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.61 | 0.66 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 332.94 K | 201.86 K | 174.15 K | 164.36 K |
| Liquidité générale | 117.51 | 109.5 | 104.99 | 93.13 |
| Liquidité réduite | 117.51 | 109.5 | 104.99 | 93.13 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.45 | 0.67 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 374.97 K | 413.56 K | 316.22 K | 128.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.97 | 37.58 | 33.99 | 29.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.13 K | -8.04 K | - | - |
Dirigeants de RICHARD (SPEY RIVER CAFE)
Président de SAS
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
RICHARD (SPEY RIVER CAFE)
39333446100018
43 PLACE DU MARECHAL FOCH
62500
SAINT-OMER
5630Z - Débits de boissons
RICHARD (SPEY RIVER CAFE)
39333446100026
19 RUE SAINT SEPULCRE
62500
SAINT-OMER
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Sur la fiche de RICHARD (SPEY RIVER CAFE), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Stephane Dubois est renseigné comme Président de SAS pour RICHARD (SPEY RIVER CAFE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Le montant d’activité publié concernant RICHARD (SPEY RIVER CAFE) s’élève à 872.43 K €.
Quelle activité administrative caractérise RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
RICHARD (SPEY RIVER CAFE) présente le code NAF/APE 5630Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Pour RICHARD (SPEY RIVER CAFE), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 51.1 K € en 2024, une trésorerie de 92.24 K € et une rentabilité de 5.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Sur la fiche de RICHARD (SPEY RIVER CAFE), la valeur fournisseurs affichée est de 174 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RICHARD (SPEY RIVER CAFE) ?
Concernant RICHARD (SPEY RIVER CAFE), la valeur clients affichée est de 255 jours.