Chiffre d'affaires
2.77 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.11 M €
2023
Profitabilité
3.7 %
2023
EBITDA
211.72 K €
2023
Résultat net
102.89 K €
2023
Trésorerie
603.18 K €
2023
BFR
609.69 K €
2023
Dettes +1 an
545.85 K €
2023
Endettement
960.62 K €
2023
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
BERNAY 393381900
SIREN
393381900
SIRET
39338190000025
N° TVA
FR62393381900
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
70 K €
Date de création
01/01/1994
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Demande Kbis
Disponible
À propos de MICHEL PESTEL
La fiche juridique de MICHEL PESTEL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à BERNAY, avec le code postal 27300, MICHEL PESTEL est rattachée à « travaux de menuiserie bois et pvc » sous le code 4332A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.77 M € deux millions sept cent soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 102.89 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de MICHEL PESTEL mentionnent une trésorerie de 603.18 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MICHEL PESTEL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Melissa Bachelot apparaît comme Gérant de MICHEL PESTEL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 3.1 M | 2.73 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.15 M | 989.89 K | 732.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 197.94 K | 224.91 K | 211.15 K | 46.04 K |
| EBITDA (€) | 211.72 K | 222.65 K | 212.09 K | 40.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.78 K | 2.26 K | -931 | 5.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.64 K | 148.89 K | 146.3 K | 3.87 K |
| Résultat net (€) | 102.89 K | 114.38 K | 105.74 K | 3.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.71 | 3.69 | 3.88 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.41 | 33 | 37.47 | 2.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.35 | 9.39 | 9.17 | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.09 M | 906.15 K | 648.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.04 | 35.24 | 33.22 | 29.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.11 | 37.24 | 36.29 | 32.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.63 | 7.18 | 7.77 | 1.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.13 | 7.25 | 7.74 | 2.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 609.69 K | 518.79 K | 483.46 K | 197.22 K |
| BFRE (€) | -68.12 K | 22.76 K | -56.17 K | -101.85 K |
| BFRHE (€) | 61.26 K | 61.03 K | 54.57 K | 67.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.22 | 61.07 | 64.69 | 32.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.96 | 2.68 | -7.52 | -16.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 465.61 M | 518.42 M | 407.79 M | 412.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.66 | 29.89 | 26.22 | 36.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.99 | 39.82 | 40.62 | 52.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 180.34 K | 188.4 K | 175.8 K | 41.2 K |
| Dette nette (€) | -357.44 K | -424.87 K | -383.2 K | -380.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.5 | 6.08 | 6.44 | 1.85 |
| Font de roulement (€) | 238.84 K | 205.33 K | 157.69 K | 19.43 K |
| Couverture du BFR | 39.17 | 39.58 | 32.62 | 9.85 |
| Trésorerie (€) | 603.18 K | 446.16 K | 488.12 K | 223.88 K |
| Dettes financières (€) | 188.37 K | 187.46 K | 219.74 K | 105.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2.26 | -2.18 | -9.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.33 | -122.58 | -135.78 | -233.56 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.85 | 1.28 | 1.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.4 K | 370.12 K | 325.82 K | 321.76 K |
| Liquidité générale | 94.87 | 85.05 | 82.16 | 78.47 |
| Liquidité réduite | 94.87 | 85.05 | 82.16 | 78.47 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.77 | 0.82 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 899.53 K | 914.35 K | 764.55 K | 671.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.54 | 25.72 | 23.89 | 25.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.99 K | 39.2 K | 38.36 K | -1.07 K |
Dirigeants de MICHEL PESTEL
Sites et établissements déclarés
MICHEL PESTEL
39338190000025
ZONE D'ACTIVITE
LE BOIS DU COURS
27300
BERNAY
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
MICHEL PESTEL
39338190000033
4 IMP DE L ENVIRONNEMENT
14130
PONT L'EVEQUE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
MICHEL PESTEL
39338190000017
7 RUE DU CHAMP DE COURSES
27300
BERNAY
4339Z - Autres travaux de finition
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MICHEL PESTEL ?
Sur la fiche de MICHEL PESTEL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour MICHEL PESTEL ?
Melissa Bachelot figure comme Gérant au sein de MICHEL PESTEL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MICHEL PESTEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour MICHEL PESTEL est indiqué à 2.77 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MICHEL PESTEL ?
MICHEL PESTEL relève du code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour MICHEL PESTEL ?
Concernant MICHEL PESTEL, les données financières font apparaître un résultat net de 102.89 K € en 2023, une trésorerie de 603.18 K € et une rentabilité de 3.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MICHEL PESTEL ?
Sur la fiche de MICHEL PESTEL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MICHEL PESTEL ?
Concernant MICHEL PESTEL, le repère clients ressort à 35 jours.