Chiffre d'affaires
12.75 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
9.43 M €
2023
Profitabilité
-35.7 %
2023
EBITDA
4.98 M €
2023
Résultat net
-4.55 M €
2023
Trésorerie
11.29 M €
2024
BFR
60.05 M €
2024
Dettes +1 an
180.27 M €
2024
Endettement
182.37 M €
2024
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
393403308
SIRET
39340330800017
N° TVA
FR72393403308
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25.7 M €
Date de création
20/12/1993
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de CEPAC FONCIERE
CEPAC FONCIERE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1993.
À MARSEILLE 6EME (13006), CEPAC FONCIERE développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 12.75 M €, soit douze millions sept cent quarante-sept mille quatre-vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -4.55 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEPAC FONCIERE affiche une trésorerie de 11.29 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de CEPAC FONCIERE est associé à CAISSE D'EPARGNE CEPAC, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 12.75 M | 11.49 M | 11.52 M |
| Marge brute (€) | - | 9.43 M | 8.85 M | 8.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.16 M | 7.68 M | 7.32 M |
| EBITDA (€) | - | 4.98 M | 3.79 M | 7.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.18 M | 3.9 M | -223.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 547.63 K | -355.16 K | 3.38 M |
| Résultat net (€) | - | -4.55 M | 10.96 M | -2.95 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -35.69 | 95.37 | -25.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -18.94 | 38.35 | -16.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -2.59 | 5.83 | -1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 27.01 M | 26.66 M | 27.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 211.88 | 232.01 | 241.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 73.95 | 77.07 | 73.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 39.06 | 32.95 | 65.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 64.03 | 66.87 | 63.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 60.05 M | 41.06 M | 43.75 M | 51.61 M |
| BFRHE (€) | 46.6 M | 35.62 M | 23.7 M | 41.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.18 K | 1.39 K | 1.63 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.24 T | 746.03 Md | 1.32 T |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.85 | 96.27 | 84.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.43 M | 22.57 M | 1.71 M |
| Dette nette (€) | -171.08 M | -147.56 M | -137.65 M | -173.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 34.73 | 196.42 | 14.87 |
| Font de roulement (€) | 58.16 M | 40.16 M | 40.02 M | 50.92 M |
| Couverture du BFR | 96.85 | 97.81 | 91.48 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 11.29 M | 3.87 M | 19.18 M | 9.05 M |
| Dettes financières (€) | 179.43 M | 149.89 M | 154.42 M | 181.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.33 | -6.1 | -101.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -459.6 | -614.32 | -481.83 | -985.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.35 M | 994.41 K | 1.1 M | 1.05 M |
| Couverture de la dette | - | -7.83 | 27.71 | -9.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.46 M | 2.9 M |
Dirigeants de CEPAC FONCIERE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CEPAC FONCIERE
39340330800017
HOTEL CAISSE D'EPARGNE
PL ESTRANGIN PASTRE
13006
MARSEILLE 6EME
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CEPAC FONCIERE ?
CAISSE D'EPARGNE CEPAC apparaît en qualité de Président de SAS pour CEPAC FONCIERE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CEPAC FONCIERE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CEPAC FONCIERE ressort à 12.75 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CEPAC FONCIERE ?
CEPAC FONCIERE relève du code d’activité 6820B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CEPAC FONCIERE ?
Concernant CEPAC FONCIERE, les données financières font apparaître un résultat net de -4.55 M € en 2023, une trésorerie de 11.29 M € et une rentabilité de -35.69 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CEPAC FONCIERE ?
Sur la fiche de CEPAC FONCIERE, la valeur fournisseurs affichée est de 45 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CEPAC FONCIERE ?
Concernant CEPAC FONCIERE, la valeur clients affichée est de 1 K jours.