Chiffre d'affaires
4.74 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.84 M €
2023
Profitabilité
1.6 %
2023
EBITDA
136.24 K €
2023
Résultat net
75.18 K €
2023
Trésorerie
1.12 M €
2023
BFR
2.28 M €
2023
Dettes +1 an
27.46 K €
2022
Endettement
1.07 M €
2023
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
114
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 393477500
SIREN
393477500
SIRET
39347750000044
N° TVA
FR33393477500
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
38.8 K €
Date de création
03/01/1994
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7112B
Type d'activité
Ingénierie, études techniques
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TECHMA
TECHMA correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1994.
À CERGY (95800), TECHMA développe une activité décrite comme « ingénierie, études techniques » ; le code 7112B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.74 M €, soit quatre millions sept cent quarante-quatre mille cent vingt-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 75.18 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TECHMA affiche une trésorerie de 1.12 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TECHMA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TECHMA est associé à Yves Guettier, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.74 M | 4.27 M | 4.61 M | 4.16 M |
| Marge brute (€) | 2.84 M | 2.59 M | 3.32 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.14 K | 99.8 K | 15.38 K | 41.52 K |
| EBITDA (€) | 136.24 K | 102.48 K | 35.83 K | 85.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.9 K | -2.67 K | -20.45 K | -44.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.58 K | 63.31 K | 7.29 K | 56.83 K |
| Résultat net (€) | 75.18 K | 61.94 K | -15.97 K | 40 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | 1.45 | -0.35 | 0.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.17 | 2.57 | -0.67 | 1.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.16 | 1.85 | -0.49 | 1.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 2.04 M | 2.03 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.18 | 47.72 | 44.06 | 52.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.9 | 60.51 | 71.88 | 58.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 2.4 | 0.78 | 2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 2.34 | 0.33 | 1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.28 M | 2.28 M | 2.39 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 844.3 K | 326.99 K | 255.8 K | 644.69 K |
| BFRHE (€) | 312.72 K | 267.65 K | 197.73 K | 306.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.15 | 194.35 | 188.84 | 215.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.96 | 27.93 | 20.23 | 56.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.06 Md | 3.13 Md | 2.5 Md | 3.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.01 | 61.05 | 62.9 | 93.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.71 | 50 | 51.87 | 80.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.23 K | 129.39 K | 56.43 K | 150.26 K |
| Dette nette (€) | 51.83 K | 771.22 K | 1.07 M | 291.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 3.03 | 1.22 | 3.62 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.32 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | - | - | 97.01 | 96.35 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 1.68 M | 1.92 M | 1.51 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.68 K | 18.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.32 | 5.96 | 18.92 | 1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.18 | 32.04 | 44.79 | 11.95 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 889.76 | 130.83 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 907.26 K | 827.83 K | 1.2 M |
| Liquidité générale | 266.27 | 290.33 | 341.31 | 230.79 |
| Liquidité réduite | 266.27 | 290.33 | 341.31 | 230.79 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.09 | -0.02 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.64 M | 2.7 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.62 | 42.57 | 39.78 | 45.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.4 K | 23.49 K | 735 | 16.9 K |
Dirigeants de TECHMA
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TECHMA
39347750000044
IMMEUBLE LE CERES PA SILIC 21/23
21 RUE DU PETIT ALBI
95800
CERGY
7112B - Ingénierie, études techniques
TECHMA
39347750000036
IMM LES MARADAS
1 BOULEVARD DE L’OISE
95000
PONTOISE
7112B - Ingénierie, études techniques
TECHMA
39347750000028
14-30 LE CHARLEBOURG BAT D
14 RUE DE MANTES
92700
COLOMBES
-
TECHMA
39347750000010
24 AVENUE DU 8 MAI 1945
95200
SARCELLES
-
Entreprises similaires
Immeuble Origine, 2126 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
7 Allee De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
14 Avenue Des Beguines
- 95800
- Cergy
La Defense 6, 2 Place Jean Millier
- 92400
- Courbevoie
6 Rue De La Verrerie
- 92190
- Meudon
55 Place Nelson Mandela
- 92000
- Nanterre
76 Avenue Kleber
- 75016
- Paris
1 Place Samuel De Champlain
- 92400
- Courbevoie
89 Boulevard Franklin Roosevelt
- 92500
- Rueil-Malmaison
22 Rue Bayard
- 75008
- Paris
Rue Camille Moke
- 93210
- Saint-Denis
73 Rue Anatole France
- 92300
- Levallois-Perret
Immeuble Origine, 2126 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
42 Rue Saint-Dominique
- 75007
- Paris
Tour Egee, 11 Allee De L'ARche
- 92400
- Courbevoie
72 Au 76, 72 Rue Henry Farman
- 75015
- Paris
72-76, 72 Rue Henry Farman
- 75015
- Paris
18 Rue Des Deux Gares
- 92500
- Rueil Malmaison
La Defense 6, 2 Place Jean Millier
- 92400
- Courbevoie
2126 Boulevard De La Defense
- 92000
- Nanterre
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TECHMA ?
Sur la fiche de TECHMA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TECHMA ?
Yves Guettier figure comme Directeur Général chez TECHMA.
Quel montant de revenus est publié pour TECHMA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TECHMA est indiqué à 4.74 M €.
Quelle activité administrative caractérise TECHMA ?
TECHMA présente le code NAF/APE 7112B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TECHMA ?
Sur la fiche de TECHMA, les données financières font apparaître un résultat net de 75.18 K € en 2023, une trésorerie de 1.12 M € et une rentabilité de 1.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TECHMA ?
Pour TECHMA, le repère fournisseurs ressort à 61 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TECHMA ?
Sur la fiche de TECHMA, la valeur clients affichée est de 113 jours.