ETS GILLES PERE ET FILS

12 AVENUE VICTOR TASSINI - 07130 SAINT-PERAY
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
529.08 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
37.49 K €
2024
Profitabilité
0.2 %
2024
EBITDA
-47.09 K €
2024
Résultat net
1.1 K €
2024
Trésorerie
21.87 K €
2024
BFR
202.13 K €
2024
Dettes +1 an
67.39 K €
2024
Endettement
246.81 K €
2024
Délai paiement
76
fournisseur
Délai paiement
150
client

Informations légales et juridiques

RCS
AUBENAS 393646666
SIREN
393646666
SIRET
39364666600015
N° TVA
FR27393646666
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
23.6 K €
Date de création
01/01/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Kbis
Disponible
Dirigeant
NC
Téléphone
04 75 40 30 30
Email
NC
Site web
NC

À propos de ETS GILLES PERE ET FILS

La fiche juridique de ETS GILLES PERE ET FILS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-PERAY, avec le code postal 07130, ETS GILLES PERE ET FILS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 529.08 K € cinq cent vingt-neuf mille quatre-vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 1.1 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de ETS GILLES PERE ET FILS mentionnent une trésorerie de 21.87 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ETS GILLES PERE ET FILS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Analyse de la situation financière

Performance 2024
Chiffre d'affaires (€) 529.08 K
Marge brute (€) 37.49 K
Excédent brut d'exploitation (€) -48.48 K
EBITDA (€) -47.09 K
EBITDA - EBE (€) -1.38 K
Résultat d'exploitation (€) -53.21 K
Résultat net (€) 1.1 K
Taux de marge nette (%) 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024
Rentabilité économique (%) 0.32
Valeur ajoutée (€) * 20.76 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 3.92
Croissance 2024
Taux de marge brute (%) 7.09
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.9
Taux de marge opérationnelle (%) -9.16
Gestion BFR 2024
BFR (€) 202.13 K
BFRE (€) 118.57 K
BFRHE (€) -1.63 K
BFR en jours de CA (j) 139.44
BFRE en jours de CA (j) 81.79
BFRHE en jours de CA (j) -2.37 M
Délais de paiement clients (j) 149.47
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.31
Ratio des stocks / CA (%) 0.14
Autonomie financière 2024
Capacité d'autofinancement (€) 7.23 K
Dette nette (€) -224.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.37
Font de roulement (€) 138.8 K
Couverture du BFR 68.67
Trésorerie (€) 21.87 K
Dettes financières (€) 67.39 K
Capacité de remboursement (€) -31.13
Ratio d'endettement (%) -238.7
Autonomie financière (%) 1.4
Solvabilité 2024
Dettes d'exploitation (€) * 116.1 K
Liquidité générale 98.01
Liquidité réduite 98.01
Couverture de la dette 0.08
Salaires et charges sociales (€) 83.4 K
Structure de l'activité 2024
Salaires / CA (%) 11.59

Sites et établissements déclarés

ETS GILLES PERE ET FILS
39364666600015
12 AVENUE VICTOR TASSINI 07130 SAINT-PERAY
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
ETS GILLES PERE ET FILS
39364666600023
RUE DU PETIT-BLANC 07130 SAINT-PERAY
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à ETS GILLES PERE ET FILS ?
Pour ETS GILLES PERE ET FILS, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quel montant de revenus est publié pour ETS GILLES PERE ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETS GILLES PERE ET FILS ressort à 529.08 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ETS GILLES PERE ET FILS ?
ETS GILLES PERE ET FILS relève du code d’activité 4634Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETS GILLES PERE ET FILS ?
Pour ETS GILLES PERE ET FILS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.1 K € en 2024, une trésorerie de 21.87 K € et une rentabilité de 0.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETS GILLES PERE ET FILS ?
Sur la fiche de ETS GILLES PERE ET FILS, la valeur fournisseurs affichée est de 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ETS GILLES PERE ET FILS ?
Sur la fiche de ETS GILLES PERE ET FILS, l’indicateur clients est renseigné à 149 jours.