Chiffre d'affaires
1.08 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
198.87 K €
2021
Profitabilité
2.2 %
2021
EBITDA
74.58 K €
2021
Résultat net
24.24 K €
2021
Trésorerie
60.68 K €
2023
BFR
331.27 K €
2023
Dettes +1 an
359.64 K €
2023
Endettement
771.79 K €
2023
Délai paiement
147
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEZIERS 393752894
SIREN
393752894
SIRET
39375289400039
N° TVA
FR66393752894
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
07/01/1994
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1994.
À PEZENAS (34120), HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 1.08 M €, soit un million soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 24.24 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) affiche une trésorerie de 60.68 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) est associé à Jean-Marie Herail, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.08 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | - | - | 198.87 K | 238.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 64.1 K | 934 |
| EBITDA (€) | - | - | 74.58 K | 6.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.48 K | -5.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 58.79 K | -9.43 K |
| Résultat net (€) | - | - | 24.24 K | -7.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.24 | -0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.16 | -6.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.95 | -0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 284.19 K | 183.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.32 | 15.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.42 | 19.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.91 | 0.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.94 | 0.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 331.27 K | 319.13 K | 182.08 K | 151.78 K |
| BFRE (€) | 183.8 K | 170.74 K | 27.46 K | -68.95 K |
| BFRHE (€) | 86.78 K | 79.75 K | 82.55 K | 117.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 61.55 | 45.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 9.28 | -20.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 244.21 M | 393.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 77.29 | 130.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 146.68 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.32 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 42.91 K | 14.95 K |
| Dette nette (€) | -711.11 K | -657.48 K | -608.57 K | -782.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.97 | 1.22 |
| Font de roulement (€) | 331.27 K | 318.57 K | 182.08 K | 148.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.83 | 100 | 97.62 |
| Trésorerie (€) | 60.68 K | 68.08 K | 72.06 K | 104.97 K |
| Dettes financières (€) | 359.64 K | 346.38 K | 204.6 K | 202.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -14.18 | -52.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -509.26 | -427.31 | -430.81 | -668.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.44 | 0.69 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 412.15 K | 378.63 K | 476.04 K | 680.62 K |
| Liquidité générale | 49.03 | 46.55 | 45.75 | 63.69 |
| Liquidité réduite | 49.03 | 46.55 | 45.75 | 63.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.29 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 227.09 K | 236.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.33 | 12.57 |
Dirigeants de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
39375289400039
ZAC LES RODETTES
13 RUE PAUL GUERY
34120
PEZENAS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
39375289400047
ZAE LES RODETTES
10 RUE PAUL GUERY
34120
PEZENAS
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
39375289400021
10 AVENUE EMILE COMBES
34120
PEZENAS
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE)
39375289400013
17 AVENUE DES THERMES ATHENA
34540
BALARUC-LES-BAINS
-
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Res Grande Conque Apt 128 Cap D'AGde, 6 Rue De La Conque
- 34300
- Agde
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Concernant HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE), l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Jean-Marie Herail apparaît en qualité de Président de SAS chez HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE).
Quel montant de revenus est publié pour HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ressort à 1.08 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) présente le code NAF/APE 4634Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Sur la fiche de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE), la synthèse comptable présente un résultat net de 24.24 K € en 2021, une trésorerie de 60.68 K € et une rentabilité de 2.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Pour HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 147 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE) ?
Concernant HERAIL (LE NEZ DANS LE VERRE), la valeur clients affichée est de 77 jours.