Chiffre d'affaires
1.31 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
545.31 K €
2025
Profitabilité
-9 %
2025
EBITDA
-122.43 K €
2025
Résultat net
-117.42 K €
2025
Trésorerie
727.79 K €
2025
BFR
2.07 M €
2025
Dettes +1 an
277.84 K €
2025
Endettement
647.8 K €
2025
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 393804729
SIREN
393804729
SIRET
39380472900027
N° TVA
FR80393804729
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
01/01/1994
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7990Z
Type d'activité
Autres services de réservation et activités connexes
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR)
SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1994.
À MONT-SAINT-AIGNAN (76130), SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) développe une activité décrite comme « autres services de réservation et activités connexes » ; le code 7990Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 1.31 M €, soit un million trois cent sept mille neuf cent trente-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -117.42 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) affiche une trésorerie de 727.79 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) est associé à Christelle Marechal, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.19 M | 1.15 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 545.31 K | 561.64 K | 573.09 K | 638.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -192.15 K | -100.81 K | 214.85 K |
| EBITDA (€) | -122.43 K | -190.71 K | -98.46 K | 208.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.44 K | -2.36 K | 6.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -132.03 K | -202.33 K | -112.62 K | 200.54 K |
| Résultat net (€) | -117.42 K | -78.06 K | 3.16 K | 150.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.98 | -6.56 | 0.28 | 14.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.2 | -3.88 | 0.15 | 7.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -4.54 | -2.85 | 0.11 | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 372.12 K | 373.64 K | 394.27 K | 524.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.45 | 31.4 | 34.43 | 49.29 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.69 | 47.21 | 50.04 | 60.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.36 | -16.03 | -8.6 | 19.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.15 | -8.8 | 20.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.07 M | 2.2 M | 2.31 M | 2.32 M |
| BFRHE (€) | 1.63 M | 1.72 M | 2 M | 948.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 578.37 | 673.8 | 737.28 | 797.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.84 Md | 5.61 Md | 6.29 Md | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.86 | 127.72 | 137.13 | 150.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.28 | 47.95 | 55.31 | 47.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -30.17 K | 59.16 K | 215.76 K |
| Dette nette (€) | 79.99 K | -57.47 K | -155.63 K | 991.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.54 | 5.17 | 20.29 |
| Font de roulement (€) | 1.71 M | 1.82 M | 1.89 M | - |
| Couverture du BFR | 82.33 | 83.03 | 81.79 | - |
| Trésorerie (€) | 727.79 K | 641.56 K | 565.74 K | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 182 | 200 | 2.12 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.9 | -2.63 | 4.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.23 | -2.86 | -7.45 | 47.54 |
| Autonomie financière (%) | 10.4 K | 10.05 K | 983.98 | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 328.73 K | 358.09 K | 375.51 K | 300.99 K |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.28 | 0.01 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 697.78 K | 779.83 K | 689.11 K | 460.5 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 37.89 | 47.24 | 43.01 | 30.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -810 | 47.25 K |
Dirigeants de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR)
39380472900027
8 RUE LINUS CARL PAULING
76130
MONT-SAINT-AIGNAN
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR)
39380472900019
IMM CHAMBRE D'AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230
BOIS-GUILLAUME
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Christelle Marechal figure comme Gérant chez SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR).
Quel montant de revenus est publié pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Le montant d’activité publié concernant SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ressort à 1.31 M €.
Quelle activité administrative caractérise SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) est référencée avec le code d’activité 7990Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Sur la fiche de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR), la synthèse comptable présente un résultat net de -117.42 K € en 2025, une trésorerie de 727.79 K € et une rentabilité de -8.98 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Concernant SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR) ?
Sur la fiche de SEINE MARITIME TOURISME RESERVATION (SMTR), la valeur clients affichée est de 70 jours.