Chiffre d'affaires
1.45 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
692.8 K €
2025
Profitabilité
0.5 %
2025
EBITDA
36.74 K €
2025
Résultat net
7.12 K €
2025
Trésorerie
1.17 K €
2025
BFR
861.26 K €
2025
Dettes +1 an
72.01 K €
2025
Endettement
1.3 M €
2025
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NARBONNE 394098255
SIREN
394098255
SIRET
39409825500026
N° TVA
FR92394098255
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
119 K €
Date de création
01/02/1994
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait k bis
Disponible
À propos de SARL VALLEJO CONSTRUCTION
La fiche juridique de SARL VALLEJO CONSTRUCTION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PORT-LA-NOUVELLE, avec le code postal 11210, SARL VALLEJO CONSTRUCTION est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.45 M € un million quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 7.12 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SARL VALLEJO CONSTRUCTION mentionnent une trésorerie de 1.17 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), SARL VALLEJO CONSTRUCTION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Xavier Vallejo apparaît comme Président de SAS de SARL VALLEJO CONSTRUCTION, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.45 M | 1.26 M | 1.24 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 692.8 K | 521.75 K | 669.5 K | 665.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.28 K | -140.3 K | 14.2 K | 39.89 K |
| EBITDA (€) | 36.74 K | -131.37 K | 15.2 K | 43.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.46 K | -8.93 K | -1.01 K | -3.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.44 K | -141.18 K | 7.86 K | 37.07 K |
| Résultat net (€) | 7.12 K | -19.77 K | 5.83 K | 34.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | -1.57 | 0.47 | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.28 | -75.09 | 12.65 | 84.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | -2.25 | 0.44 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 601.06 K | 448.58 K | 540.02 K | 535.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.58 | 35.69 | 43.45 | 43.72 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.93 | 41.51 | 53.87 | 54.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | -10.45 | 1.22 | 3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | -11.16 | 1.14 | 3.26 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 861.26 K | 457.56 K | 820.6 K | 372.46 K |
| BFRE (€) | 747.43 K | 392.56 K | 583.17 K | 199.84 K |
| BFRHE (€) | -751.66 K | -373.59 K | -696.2 K | -275.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 217.47 | 132.87 | 241 | 110.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 188.73 | 114 | 171.27 | 59.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.98 Md | -1.29 Md | -2.37 Md | -926.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 155.11 | 180 | 110.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.19 | 49.01 | 74.68 | 62.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.94 K | -9.41 K | 15.13 K | 40.82 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -846.89 K | -1.13 M | -570.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | -0.75 | 1.22 | 3.33 |
| Font de roulement (€) | -3.06 K | 26.34 K | 28.76 K | 56.76 K |
| Couverture du BFR | -0.36 | 5.76 | 3.5 | 15.24 |
| Trésorerie (€) | 1.17 K | 7.36 K | 141.79 K | 132.78 K |
| Dettes financières (€) | 72.01 K | 112.14 K | 102.91 K | 131.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -76.93 | 90.03 | -74.4 | -13.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.9 K | -3.22 K | -2.44 K | -1.42 K |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.23 | 0.45 | 0.31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.73 K | 310.89 K | 372.64 K | 255.89 K |
| Liquidité générale | 76.39 | 64.82 | 83.13 | 72.9 |
| Liquidité réduite | 76.39 | 64.82 | 83.13 | 72.9 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.1 | 0.02 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.07 K | 703.69 K | 636.53 K | 588.18 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 36.44 | 44.61 | 41.26 | 39.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 0 |
Dirigeants de SARL VALLEJO CONSTRUCTION
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SARL VALLEJO CONSTRUCTION
39409825500026
150 RUE ROGER RAPIN
11210
PORT-LA-NOUVELLE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
SARL VALLEJO CONSTRUCTION
39409825500018
21 RUE DE LA MAIRIE
11210
PORT-LA-NOUVELLE
4120A - Construction de maisons individuelles
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Sur la fiche de SARL VALLEJO CONSTRUCTION, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Xavier Vallejo apparaît en qualité de Président de SAS pour SARL VALLEJO CONSTRUCTION.
Quel montant de revenus est publié pour SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL VALLEJO CONSTRUCTION est indiqué à 1.45 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
SARL VALLEJO CONSTRUCTION présente le code NAF/APE 4399C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Sur la fiche de SARL VALLEJO CONSTRUCTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 7.12 K € en 2025, une trésorerie de 1.17 K € et une rentabilité de 0.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Concernant SARL VALLEJO CONSTRUCTION, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 34 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL VALLEJO CONSTRUCTION ?
Sur la fiche de SARL VALLEJO CONSTRUCTION, la valeur clients affichée est de 246 jours.