Chiffre d'affaires
25.7 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-3.38 M €
2024
Profitabilité
-20 %
2024
EBITDA
-3.42 M €
2024
Résultat net
-5.14 M €
2024
Trésorerie
14.45 K €
2024
BFR
3.17 M €
2024
Dettes +1 an
38.06 M €
2024
Endettement
41.42 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
44
client
Informations légales et juridiques
RCS
RENNES 394134977
SIREN
394134977
SIRET
39413497700054
N° TVA
FR66394134977
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
3.78 M €
Date de création
16/02/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
1039B
Type d'activité
Transformation et conservation de fruits
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DELIS SA
La fiche juridique de DELIS SA rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.
Implantée à CHATEAUBOURG, avec le code postal 35220, DELIS SA est rattachée à « transformation et conservation de fruits » sous le code 1039B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 25.7 M € vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -5.14 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DELIS SA mentionnent une trésorerie de 14.45 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Eric Rovello apparaît comme Directeur Général de DELIS SA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.7 M | 29.53 M | 28.99 M | 27.13 M |
| Marge brute (€) | -3.38 M | -5.18 M | -4.8 M | -3.84 M |
| EBITDA (€) | -3.42 M | -5.2 M | -4.82 M | -3.85 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.42 M | -5.2 M | -4.82 M | -3.85 M |
| Résultat net (€) | -5.14 M | -6.69 M | -1.41 M | -4.13 M |
| Taux de marge nette (%) | -19.98 | -22.65 | -4.88 | -15.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.71 | 22.46 | 6.12 | 19.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -78.88 | -82.85 | -21.24 | -67.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.63 M | -3.31 M | -2.01 M | -1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -6.34 | -11.19 | -6.92 | -3.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -13.17 | -17.55 | -16.57 | -14.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.29 | -17.61 | -16.63 | -14.2 |
| BFR (€) | 3.17 M | 4.73 M | 2.5 M | 2.96 M |
| BFRE (€) | 2.86 M | 4.34 M | 2.12 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 277.5 K | 203.58 K | 368.73 K | 318.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.04 | 58.52 | 31.44 | 39.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.57 | 53.68 | 26.67 | 35.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.54 Md | 16.47 Md | 29.29 Md | 23.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.45 | 46.94 | 42.09 | 40.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.87 | 33.46 | 43.87 | 35.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -41.41 M | -37.81 M | -29.43 M | - |
| Trésorerie (€) | 14.45 K | 42.26 K | 6.01 K | - |
| Dettes financières (€) | 38.06 M | 34.37 M | 25.27 M | 18.17 M |
| Ratio d'endettement (%) | 118.61 | 126.97 | 127.46 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.87 | -0.91 | -1.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.34 M | 3.34 M | 4.16 M | 3.15 M |
| Liquidité générale | 7.52 | 10.43 | 11.66 | 14.19 |
| Liquidité réduite | 7.52 | 10.43 | 11.66 | 14.19 |
| Couverture de la dette | -121.88 | -233.22 | -62.46 | -300.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -494 | - | - | - |
Dirigeants de DELIS SA
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
DELIS SA
39413497700054
12 RUE DE RENNES
35220
CHATEAUBOURG
1039B - Transformation et conservation de fruits
DELIS SA
39413497700047
ZI DE LA PETITE MOTTE
4 RUE DE L’’INDUSTRIE
77220
TOURNAN-EN-BRIE
7010Z - Activités des sièges sociaux
DELIS SA
39413497700013
13 RUE DU GRAND PRESSOIR
77000
VAUX-LE-PENIL
-
DELIS SA
39413497700021
N°1 ET 3
1 RUE AMPERE
03300
CUSSET
1039B - Transformation et conservation de fruits
DELIS SA
39413497700039
ZI LA HAIE PASSART
CHEMIN DE VILLEMENON
77170
BRIE-COMTE-ROBERT
-
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de DELIS SA ?
Eric Rovello est renseigné comme Directeur Général pour DELIS SA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DELIS SA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DELIS SA s’élève à 25.7 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DELIS SA ?
DELIS SA est référencée avec le code d’activité 1039B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DELIS SA ?
Concernant DELIS SA, les données financières font apparaître un résultat net de -5.14 M € en 2024, une trésorerie de 14.45 K € et une rentabilité de -19.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DELIS SA ?
Sur la fiche de DELIS SA, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DELIS SA ?
Concernant DELIS SA, la valeur clients affichée est de 43 jours.