Chiffre d'affaires
6.09 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.18 M €
2024
Profitabilité
18.6 %
2024
EBITDA
1.63 M €
2024
Résultat net
1.13 M €
2024
Trésorerie
79.2 K €
2024
BFR
1.84 M €
2024
Dettes +1 an
4.19 M €
2024
Endettement
5.86 M €
2024
Délai paiement
115
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 394331797
SIREN
394331797
SIRET
39433179700024
N° TVA
FR87394331797
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.28 M €
Date de création
02/02/1994
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LES SOURCES DE L'AVANCE
La fiche juridique de LES SOURCES DE L'AVANCE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à ROQUEFORT, avec le code postal 40120, LES SOURCES DE L'AVANCE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.09 M € six millions quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.13 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES SOURCES DE L'AVANCE mentionnent une trésorerie de 79.2 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES SOURCES DE L'AVANCE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Marc Lamothe apparaît comme Gérant de LES SOURCES DE L'AVANCE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.09 M | 5.16 M | 4.41 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.36 M | 326.2 K | 929.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 449.53 K | -96.95 K | -827.48 K |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 500.99 K | -299.45 K | -549.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.73 K | -51.46 K | 202.51 K | -277.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 930.54 K | -78.78 K | -699.5 K | -824.2 K |
| Résultat net (€) | 1.13 M | 236.26 K | -257.35 K | -376.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.64 | 4.58 | -5.84 | -9.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.65 | 18.8 | -1.26 K | -135.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.46 | 3.11 | -3.69 | -7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.39 M | 2.36 M | 1.3 M | 636.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.67 | 45.68 | 29.51 | 16.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.82 | 26.43 | 7.4 | 24.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.78 | 9.71 | -6.8 | -14.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.72 | 8.71 | -2.2 | -21.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.64 M | 1.17 M | 643.36 K |
| BFRE (€) | 1.35 M | 1.07 M | 795.46 K | -339.82 K |
| BFRHE (€) | 303.34 K | 362 K | 243.24 K | 733.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.56 | 115.69 | 96.8 | 62.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.77 | 75.47 | 65.9 | -32.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.06 Md | 5.12 Md | 2.94 Md | 7.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.95 | 61.37 | 87.5 | 103.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.8 | 113.36 | 85.36 | 114.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 1.16 M | 490.98 K | -45 |
| Dette nette (€) | -5.79 M | -6.14 M | -6.89 M | -4.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.59 | 22.56 | 11.14 | -0 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.62 M | 1.11 M | 634.75 K |
| Couverture du BFR | 89.35 | 98.88 | 95.17 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 79.2 K | 188.31 K | 73.27 K | 240.86 K |
| Dettes financières (€) | 4.19 M | 4.82 M | 5.52 M | 3.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.75 | -5.28 | -14.03 | 94.44 K |
| Ratio d'endettement (%) | -232.79 | -488.72 | -33.64 K | -1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.26 | 0 | 0.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.49 M | 1.39 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 24.66 | 17.18 | 16.6 | 29.89 |
| Liquidité réduite | 24.66 | 17.18 | 16.6 | 29.89 |
| Couverture de la dette | 3.63 | 0.78 | -0.66 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.68 M | 1.57 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.71 | 24.03 | 26.39 | 26.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -380.51 K | -480.15 K | -439.73 K | -455.83 K |
Dirigeants de LES SOURCES DE L'AVANCE
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES SOURCES DE L'AVANCE
39433179700024
505 RUE DE LA GRANDE-LANDE
40120
ROQUEFORT
7010Z - Activités des sièges sociaux
LES SOURCES DE L'AVANCE
39433179700057
772 CHEMIN DE MIALET
12360
BRUSQUE
0322Z - Aquaculture en eau douce
LES SOURCES DE L'AVANCE
39433179700040
SORGUES
12540
CORNUS
0322Z - Aquaculture en eau douce
LES SOURCES DE L'AVANCE
39433179700032
650 ROUTE DU GUE DE BERN
40410
PISSOS
0322Z - Aquaculture en eau douce
LES SOURCES DE L'AVANCE
39433179700016
2335 ROUTE DE LA FORGE
47700
CASTELJALOUX
0322Z - Aquaculture en eau douce
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Pour LES SOURCES DE L'AVANCE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Marc Lamothe apparaît en qualité de Gérant pour LES SOURCES DE L'AVANCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES SOURCES DE L'AVANCE est indiqué à 6.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES SOURCES DE L'AVANCE ?
LES SOURCES DE L'AVANCE relève du code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Pour LES SOURCES DE L'AVANCE, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.13 M € en 2024, une trésorerie de 79.2 K € et une rentabilité de 18.64 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Sur la fiche de LES SOURCES DE L'AVANCE, le repère fournisseurs ressort à 115 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES SOURCES DE L'AVANCE ?
Sur la fiche de LES SOURCES DE L'AVANCE, l’indicateur clients est renseigné à 80 jours.