Chiffre d'affaires
17.8 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
8.7 M €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
924.16 K €
2024
Résultat net
797.84 K €
2024
Trésorerie
47.28 K €
2024
BFR
5.77 M €
2024
Dettes +1 an
60.05 K €
2024
Endettement
3.84 M €
2024
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 394499628
SIREN
394499628
SIRET
39449962800029
N° TVA
FR53394499628
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.09 M €
Date de création
10/03/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
4939A
Type d'activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Extrait Kbis
Disponible
À propos de KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS)
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1994.
À SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) développe une activité décrite comme « transports routiers réguliers de voyageurs » ; le code 4939A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 17.8 M €, soit dix-sept millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cent quarante-deux, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 797.84 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) affiche une trésorerie de 47.28 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) déclare un effectif de 200 - 249 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) est associé à Estelle Colin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.8 M | 17.37 M | 15.73 M | 14.02 M |
| Marge brute (€) | 8.7 M | 8.2 M | 6.88 M | 6.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 674.4 K | 787.09 K | 296.63 K | 864.38 K |
| EBITDA (€) | 924.16 K | 1.06 M | 601.11 K | 1.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | -249.76 K | -270.95 K | -304.48 K | -199.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 609.32 K | 761.07 K | 221.25 K | 688.91 K |
| Résultat net (€) | 797.84 K | 919.26 K | 229.91 K | 669.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.48 | 5.29 | 1.46 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.01 | 15.72 | 4.67 | 14.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.56 | 9.89 | 2.62 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.48 M | 7.22 M | 6.26 M | 6.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.02 | 41.57 | 39.77 | 44.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.9 | 47.22 | 43.72 | 49.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 6.09 | 3.82 | 7.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 4.53 | 1.89 | 6.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.77 M | 5.3 M | 4.46 M | 3.89 M |
| BFRE (€) | -1.63 M | -1.86 M | -1.74 M | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 6.8 M | 7.06 M | 5.97 M | 4.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 118.26 | 111.37 | 103.55 | 101.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.33 | -39.05 | -40.3 | -30.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 331.51 Md | 335.8 Md | 257.24 Md | 188.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.57 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.59 | 77.12 | 94.23 | 108.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.25 M | 753.88 K | 1.23 M |
| Dette nette (€) | -3.8 M | -3.4 M | -3.81 M | -3.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.09 | 7.23 | 4.79 | 8.76 |
| Font de roulement (€) | 5.16 M | 5.17 M | 4.25 M | 3.75 M |
| Couverture du BFR | 89.48 | 97.59 | 95.36 | 96.55 |
| Trésorerie (€) | 47.28 K | 40.66 K | 35.98 K | 36.66 K |
| Dettes financières (€) | 7.65 K | 3 K | 48.8 K | 9.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -2.71 | -5.05 | -2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -57.12 | -58.12 | -77.33 | -72.53 |
| Autonomie financière (%) | 868.67 | 1.95 K | 100.98 | 509.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.29 M | 3.32 M | 3.61 M | 3.32 M |
| Liquidité générale | 233.68 | 245.66 | 207.47 | 206.47 |
| Liquidité réduite | 233.68 | 245.66 | 207.47 | 206.47 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.68 | 0.18 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.85 M | 7.22 M | 6.57 M | 5.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.01 | 33.37 | 34.13 | 33.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.47 K | - | - | - |
Dirigeants de KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS)
Président de SAS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS)
39449962800029
LEVEE DE ROCHEPINARD
IMPASSE DE FLORENCE
37700
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS)
39449962800037
10 RUE ALEXANDER FLEMING
37000
TOURS
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS)
39449962800011
TIVOLI
37600
LOCHES
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
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2 Eme Etage, 24 Route Des Charpereaux
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10 Rue Thales De Milet
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Zac De La Liodiere - 2-4 -, 2 Rue De La Flottiere
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- Joue-Les-Tours
Zi Des Yvaudieres, 75 Avenue Yves Farges
- 37700
- Saint-Pierre-Des-Corps
Zac Des Papillons, 310 Rue Morane Saulnier
- 37210
- Parcay-Meslay
215 Boulevard Charles De Gaulle
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
34 Rue Henri Garih
- 37230
- Fondettes
34 Rue Michael Faraday
- 37170
- Chambray-Les-Tours
La Grange Barbier, 9 Rue Baptiste Marcet
- 37250
- Montbazon
288 Boulevard Charles De Gaulle
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
24 Rue De Chambray
- 37300
- Joue-Les-Tours
7 Rue Benjamin Franklin
- 37170
- Chambray-Les-Tours
Za De Conneuil, 6 Rue Gaspard Monge
- 37270
- Montlouis-Sur-Loire
1 Boulevard Alfred Nobel
- 37540
- Saint-Cyr-Sur-Loire
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS), la donnée d’effectif mentionne 200 - 249 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Estelle Colin figure comme Président de SAS pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS).
À combien se situe l’activité déclarée de KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Le montant d’activité publié concernant KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) est indiqué à 17.8 M €.
Quelle activité administrative caractérise KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) relève du code d’activité 4939A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Sur la fiche de KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS), les données financières font apparaître un résultat net de 797.84 K € en 2024, une trésorerie de 47.28 K € et une rentabilité de 4.48 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 77 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS) ?
Pour KEOLIS TOURAINE (ALPHACARS), le repère clients ressort à 180 jours.