LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC)
32 RUE DORIAN - 42190 CHARLIEU
04 77 60 00 44
info@ltc-jacquard.com
Chiffre d'affaires
14.84 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
525.45 K €
2022
Profitabilité
1.2 %
2022
EBITDA
349.04 K €
2022
Résultat net
176.55 K €
2022
Trésorerie
4.43 M €
2022
BFR
10.47 M €
2022
Dettes +1 an
16.15 M €
2022
Endettement
22.99 M €
2022
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
130
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROANNE 394604839
SIREN
394604839
SIRET
39460483900016
N° TVA
FR48394604839
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
31/03/1994
Clôture exercice
31/12/2022
À propos de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC)
La fiche juridique de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHARLIEU, avec le code postal 42190, LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) est rattachée à « tissage » sous le code 1320Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.84 M € quatorze millions huit cent trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 176.55 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) mentionnent une trésorerie de 4.43 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Eric Boel apparaît comme Président de SAS de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.84 M | 24.09 M | 7.12 M | 8.01 M |
| Marge brute (€) | 525.45 K | 9.15 M | 1.37 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -281.76 K | 6.25 M | 24.01 K | 21.82 K |
| EBITDA (€) | 349.04 K | 5.9 M | 174.19 K | 53.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -630.8 K | 351.6 K | -150.19 K | -31.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -549.67 K | 5.26 M | -160.55 K | -586.07 K |
| Résultat net (€) | 176.55 K | 4.48 M | 250.59 K | -58.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 18.58 | 3.52 | -0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.02 | 42.41 | 4.41 | -1.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 30.51 | 2.94 | -0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 10.66 M | 2.65 M | 2.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.84 | 44.23 | 37.23 | 31.52 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 3.54 | 37.97 | 19.21 | 22.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.35 | 24.47 | 2.45 | 0.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.9 | 25.93 | 0.34 | 0.27 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 10.47 M | 9.04 M | 5.55 M | 5.35 M |
| BFRE (€) | 2.22 M | 1.44 M | 2.89 M | 2.55 M |
| BFRHE (€) | 2.24 M | 1.13 M | 2.27 M | 2.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 257.42 | 136.92 | 284.62 | 244.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.69 | 21.77 | 148.04 | 116.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 91 Md | 74.68 Md | 44.39 Md | 49.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.11 | 31.35 | 113.18 | 99.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.4 | 25.94 | 39.36 | 43.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.08 | 0.33 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.93 M | 6.85 M | 1.48 M | 1.42 M |
| Dette nette (€) | -18.56 M | 2.05 M | -2.48 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.97 | 28.44 | 20.8 | 17.7 |
| Font de roulement (€) | 8.89 M | 8.73 M | 5.47 M | 5.11 M |
| Couverture du BFR | 84.98 | 96.55 | 98.52 | 95.5 |
| Trésorerie (€) | 4.43 M | 6.16 M | 336.4 K | 474.49 K |
| Dettes financières (€) | 16.15 M | 2.24 M | 1.72 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.64 | 0.3 | -1.68 | -1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.13 | 19.38 | -43.7 | -41.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 4.72 | 3.31 | 3.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.27 M | 1.57 M | 1.05 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 45.3 | 213.76 | 151.21 | 159.26 |
| Liquidité réduite | 45.3 | 213.76 | 151.21 | 159.26 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 8.85 | 0.59 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 2.66 M | 1.6 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.52 | 8.68 | 17.49 | 16.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -565.05 K | 620.73 K | -319.75 K | -288 K |
Sites et établissements déclarés
LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC)
39460483900016
32-34
32 RUE DORIAN
42190
CHARLIEU
1320Z - Tissage
Entreprises similaires
11 Chemin De La Tuiliere
- 69240
- Saint-Vincent-De-Reins
14 Rue Des Guerins
- 42120
- Le Coteau
114 Rue Des Tisserands
- 42540
- Croizet-Sur-Gand
2745 Route D'ARcinges
- 71170
- Coublanc
64 Rue Renaud
- 42114
- Chirassimont
47 Grande Rue
- 42470
- Fourneaux
197 Rue De Charlieu
- 42300
- Roanne
197 Rue De Charlieu
- 42300
- Roanne
Rue Du Fuyant, 274 Avenue Joseph Gallieni
- 42153
- Riorges
Zi, 31 Boulevard Charles De Gaulle
- 42120
- Le Coteau
48-50, 48 Quai Commandant Lherminier
- 42300
- Roanne
Zone Industrielle Matel, 126 Rue De Matel
- 42300
- Roanne
64 Rue Clement Ader
- 42153
- Riorges
Zi De La Demi Lieue, Rue Ampere
- 42300
- Mably
60 Boulevard Jean-Baptiste Clement
- 42300
- Roanne
Place Leonard De Vinci
- 42190
- Saint-Nizier-Sous-Charlieu
175 Rue De La Maladiere
- 42120
- Parigny
10 Place Des Tuiliers
- 42720
- Briennon
538 Rue Magellan
- 42190
- Saint-Nizier-Sous-Charlieu
41/43, 41 Boulevard Charles De Gaulle
- 42120
- Le Coteau
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Sur la fiche de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Eric Boel apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) s’élève à 14.84 M €.
Sous quel code d’activité est classée LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) relève du code d’activité 1320Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 176.55 K € en 2022, une trésorerie de 4.43 M € et une rentabilité de 1.19 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Concernant LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC), la valeur fournisseurs affichée est de 96 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC) ?
Concernant LES TISSAGES DE CHARLIEU (LTC), le repère clients ressort à 129 jours.