Chiffre d'affaires
7.03 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.99 M €
2024
Profitabilité
15.8 %
2024
EBITDA
1.55 M €
2024
Résultat net
1.11 M €
2024
Trésorerie
2.01 M €
2025
BFR
2.95 M €
2025
Dettes +1 an
1.66 M €
2025
Endettement
3.92 M €
2025
Délai paiement
142
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 394660872
SIREN
394660872
SIRET
39466087200026
N° TVA
FR46394660872
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100.1 K €
Date de création
23/03/1994
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4110A
Type d'activité
Promotion immobilière de logements
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ITINERIS BUILDING
ITINERIS BUILDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1994.
À CLERMONT-FERRAND (63000), ITINERIS BUILDING développe une activité décrite comme « promotion immobilière de logements » ; le code 4110A en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 7.03 M €, soit sept millions trente-et-un mille huit cent soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.11 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ITINERIS BUILDING affiche une trésorerie de 2.01 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ITINERIS BUILDING déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ITINERIS BUILDING est associé à HOLDING ALMA IMMO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.03 M | 16.1 M | 9.54 M |
| Marge brute (€) | - | 2.99 M | 3.5 M | 2.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.62 M | 2.28 M | 927.4 K |
| EBITDA (€) | - | 1.55 M | 2.14 M | 844.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 62.23 K | 134.09 K | 82.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.55 M | 2.14 M | 837.83 K |
| Résultat net (€) | - | 1.11 M | 1.53 M | 618.9 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 15.77 | 9.49 | 6.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 41.28 | 49.22 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 13.16 | 13.19 | 6.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.01 M | 2.81 M | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.64 | 17.45 | 12.69 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.53 | 21.76 | 23.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 22.11 | 13.32 | 8.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.99 | 14.15 | 9.72 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| BFR (€) | 2.95 M | 6.63 M | 8.62 M | 7.49 M |
| BFRE (€) | 622.03 K | 3.34 M | 3.38 M | 1.86 M |
| BFRHE (€) | -934.69 K | 372.42 K | -1.11 M | -1.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 343.95 | 195.49 | 286.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 173.26 | 76.52 | 71.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 7.17 Md | -49.07 Md | -49.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 97.72 | 39.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 141.39 | 76.9 | 76.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.21 | 0.15 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.12 M | 1.54 M | 625.62 K |
| Dette nette (€) | -1.9 M | -2.86 M | -3.77 M | 1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.94 | 9.55 | 6.56 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 6.6 M | 6.98 M | 5.04 M |
| Couverture du BFR | 57.61 | 99.58 | 80.89 | 67.36 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 2.89 M | 4.71 M | 5.29 M |
| Dettes financières (€) | 1.66 M | 3.93 M | 3.9 M | 29.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.55 | -2.45 | 1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.41 K | -106.31 | -121.42 | 22.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.68 | 0.8 | 170.49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.78 M | 2.94 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 61.86 | 120.77 | 107.37 | 152.53 |
| Liquidité réduite | 61.86 | 120.77 | 107.37 | 152.53 |
| Couverture de la dette | - | 5.62 | 6.19 | 1.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 381.36 K | 532.72 K | 346.62 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.82 | 2.34 | 2.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 366.22 K | 508.03 K | 265.38 K |
Dirigeants de ITINERIS BUILDING
Sites et établissements déclarés
ITINERIS BUILDING
39466087200026
171 BOULEVARD LAFAYETTE
63000
CLERMONT-FERRAND
4110A - Promotion immobilière de logements
ITINERIS BUILDING
39466087200018
26 BOULEVARD PAUL POCHET-LAGAYE
63000
CLERMONT-FERRAND
-
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ITINERIS BUILDING ?
Sur la fiche de ITINERIS BUILDING, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour ITINERIS BUILDING ?
HOLDING ALMA IMMO figure comme Président de SAS pour ITINERIS BUILDING.
Quel montant de revenus est publié pour ITINERIS BUILDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ITINERIS BUILDING ressort à 7.03 M €.
Quelle activité administrative caractérise ITINERIS BUILDING ?
ITINERIS BUILDING relève du code d’activité 4110A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ITINERIS BUILDING ?
Concernant ITINERIS BUILDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.11 M € en 2024, une trésorerie de 2.01 M € et une rentabilité de 15.77 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ITINERIS BUILDING ?
Pour ITINERIS BUILDING, le repère fournisseurs ressort à 141 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ITINERIS BUILDING ?
Pour ITINERIS BUILDING, l’indicateur clients est renseigné à 206 jours.