Chiffre d'affaires
2.27 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
975.48 K €
2024
Profitabilité
10.9 %
2024
EBITDA
313.03 K €
2024
Résultat net
247.35 K €
2024
Trésorerie
225.56 K €
2024
BFR
1.17 M €
2024
Dettes +1 an
241 €
2024
Endettement
390.92 K €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 394882070
SIREN
394882070
SIRET
39488207000029
N° TVA
FR63394882070
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/05/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
3832Z
Type d'activité
Récupération de déchets triés
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de CETERRA
La fiche juridique de CETERRA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM, avec le code postal 67870, CETERRA est rattachée à « récupération de déchets triés » sous le code 3832Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.27 M € deux millions deux cent soixante-dix mille quatre cent quarante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 247.35 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CETERRA mentionnent une trésorerie de 225.56 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CETERRA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ZENITH UNION D'ENTREPRISES apparaît comme Président de SAS de CETERRA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 2.02 M | 2.1 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | 975.48 K | 552.89 K | 429.7 K | 419.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 386.73 K | 319.13 K | 316.9 K |
| EBITDA (€) | 313.03 K | 308.49 K | 330.52 K | 286.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 78.24 K | -11.39 K | 30.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 313.03 K | 308.49 K | 330.52 K | 286.67 K |
| Résultat net (€) | 247.35 K | 235.64 K | 247.62 K | 210.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.89 | 11.66 | 11.79 | 9.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.53 | 23.09 | 25.15 | 22.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.2 | 13.04 | 14.65 | 10.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 913.02 K | 521.44 K | 420.82 K | 387.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.21 | 25.79 | 20.03 | 17.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.96 | 27.35 | 20.45 | 19.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.79 | 15.26 | 15.73 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.13 | 15.19 | 14.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 782.63 K | 731.71 K | 617.26 K |
| BFRE (€) | 62.22 K | -102.9 K | 66.4 K | - |
| BFRHE (€) | 722.48 K | 109.97 K | -327.83 K | -130.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.99 | 141.3 | 127.12 | 104.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10 | -18.58 | 11.54 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.49 Md | 609.09 M | -1.89 Md | -771.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 117.03 | 72.02 | 146.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.87 | 79.54 | 51.11 | 115.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 330.65 K | 257.99 K | 242.42 K |
| Dette nette (€) | -165.37 K | -261.66 K | -91.8 K | -562.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.35 | 12.28 | 11.21 |
| Font de roulement (€) | 471.66 K | 370.13 K | 352.71 K | 320.26 K |
| Couverture du BFR | 40.33 | 47.29 | 48.2 | 51.88 |
| Trésorerie (€) | 225.56 K | 460.57 K | 614.14 K | 510.34 K |
| Dettes financières (€) | 241 | 174 | 582 | 61 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.79 | -0.36 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.06 | -25.64 | -9.32 | -60.06 |
| Autonomie financière (%) | 4.55 K | 5.86 K | 1.69 K | 15.36 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.57 K | 374.35 K | 326.36 K | 776.15 K |
| Liquidité générale | 353.87 | 155.62 | 147.27 | - |
| Liquidité réduite | 353.87 | 155.62 | 147.27 | - |
| Couverture de la dette | 2.99 | 5.06 | 2.86 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 183.09 K | 163.13 K | 105.29 K | 99.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.31 | 5.39 | 3.27 | 3.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 82.45 K | 78.55 K | 82.54 K | 75.97 K |
Dirigeants de CETERRA
Sites et établissements déclarés
CETERRA
39488207000029
61 RTE DE ROSHEIM
67870
GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM
3832Z - Récupération de déchets triés
CETERRA
39488207000011
23 ROUTE DE DACHSTEIN
67120
MOLSHEIM
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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- 67000
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- Saverne
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CETERRA ?
Sur la fiche de CETERRA, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CETERRA ?
ZENITH UNION D'ENTREPRISES figure comme Président de SAS chez CETERRA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CETERRA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CETERRA est indiqué à 2.27 M €.
Sous quel code d’activité est classée CETERRA ?
CETERRA est référencée avec le code d’activité 3832Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CETERRA ?
Concernant CETERRA, la synthèse comptable présente un résultat net de 247.35 K € en 2024, une trésorerie de 225.56 K € et une rentabilité de 10.89 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CETERRA ?
Concernant CETERRA, la valeur fournisseurs affichée est de 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CETERRA ?
Sur la fiche de CETERRA, le repère clients ressort à 183 jours.