Chiffre d'affaires
2.73 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.61 M €
2025
Profitabilité
8.5 %
2025
EBITDA
393.03 K €
2025
Résultat net
233.6 K €
2025
Trésorerie
124.27 K €
2025
BFR
307.67 K €
2025
Dettes +1 an
397.12 K €
2025
Endettement
870 K €
2025
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 394903769
SIREN
394903769
SIRET
39490376900013
N° TVA
FR73394903769
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15.24 K €
Date de création
29/04/1994
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES)
La fiche juridique de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE CROTOY, avec le code postal 80550, HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.73 M € deux millions sept cent trente-quatre mille six cent trente-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 233.6 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) mentionnent une trésorerie de 124.27 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Cedric Callens apparaît comme Gérant de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.73 M | 2.54 M | 2.65 M | 2.19 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.44 M | 1.5 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 270.3 K | 300.74 K | 433.88 K |
| EBITDA (€) | 393.03 K | 313 K | 349.52 K | 343.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -42.7 K | -48.78 K | 90.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 274.31 K | 186.16 K | 237.36 K | 343.4 K |
| Résultat net (€) | 233.6 K | 172.85 K | 203.07 K | 279.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.54 | 6.79 | 7.65 | 12.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.33 | 64.5 | 66.71 | 39.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 19.58 | 13.66 | 13.91 | 13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.3 M | 1.38 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.72 | 51.24 | 51.86 | 53.41 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.74 | 56.6 | 56.52 | 55.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.37 | 12.3 | 13.17 | 15.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.62 | 11.33 | 19.79 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 307.67 K | 334.39 K | 504.26 K | 1.1 M |
| BFRE (€) | -387.36 K | -413.18 K | -391.77 K | -464.36 K |
| BFRHE (€) | 573.3 K | 607.76 K | 498.08 K | 818.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.07 | 47.96 | 69.36 | 183.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.7 | -59.27 | -53.89 | -77.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.3 Md | 4.24 Md | 3.62 Md | 4.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.97 | 84.25 | 67.11 | 131.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.72 | 47.27 | 54.37 | 92.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 300.09 K | 315.85 K | 401.31 K |
| Dette nette (€) | -745.73 K | -854.67 K | -768.14 K | -603.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.79 | 11.9 | 18.3 |
| Font de roulement (€) | 296.41 K | 330.15 K | 493.59 K | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 96.34 | 98.73 | 97.88 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 124.27 K | 143.1 K | 387.29 K | 744.31 K |
| Dettes financières (€) | 397.12 K | 506.63 K | 705.2 K | 838.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.85 | -2.43 | -1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.89 | -318.94 | -252.34 | -85.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.53 | 0.43 | 0.84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 461.61 K | 486.9 K | 439.55 K | 503.9 K |
| Liquidité générale | 81.48 | 75.68 | 78.03 | 116.29 |
| Liquidité réduite | 81.48 | 75.68 | 78.03 | 116.29 |
| Couverture de la dette | 0.77 | 0.51 | 0.77 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.16 M | 1.17 M | 793.32 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 35.58 | 36.72 | 36.01 | 29.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.33 K | 46.25 K | 58.28 K | 79.58 K |
Dirigeants de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES)
Sites et établissements déclarés
HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES)
39490376900013
21 R DE L EGLISE ET
2 RUE PIERRE GUERLAIN
80550
LE CROTOY
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Concernant HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Cedric Callens est renseigné comme Gérant chez HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES).
À combien se situe l’activité déclarée de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) est indiqué à 2.73 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) est référencée avec le code d’activité 5610A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Sur la fiche de HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), les données financières font apparaître un résultat net de 233.6 K € en 2025, une trésorerie de 124.27 K € et une rentabilité de 8.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Pour HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), la valeur fournisseurs affichée est de 51 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES) ?
Concernant HOTELEAU (HOTEL LES TOURELLES), la valeur clients affichée est de 74 jours.