Chiffre d'affaires
9.39 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
5.23 M €
2024
Profitabilité
15 %
2024
EBITDA
3.93 M €
2024
Résultat net
1.41 M €
2024
Trésorerie
592.58 K €
2024
BFR
872.3 K €
2024
Dettes +1 an
2.4 M €
2024
Endettement
11.32 M €
2024
Délai paiement
115
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 394942940
SIREN
394942940
SIRET
39494294000021
N° TVA
FR22394942940
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
542.5 K €
Date de création
11/04/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5210B
Type d'activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de STOCKBREST
STOCKBREST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1994.
À PUTEAUX (92800), STOCKBREST développe une activité décrite comme « entreposage et stockage non frigorifique » ; le code 5210B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 9.39 M €, soit neuf millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent vingt-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.41 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STOCKBREST affiche une trésorerie de 592.58 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
STOCKBREST déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STOCKBREST est associé à TEPSA FRANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.39 M | 8.62 M | 8.2 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | 5.23 M | 5.42 M | 5.32 M | 5.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.07 M | 4.48 M | 4.37 M | 4.35 M |
| EBITDA (€) | 3.93 M | 2.8 M | 4.37 M | 4.35 M |
| EBITDA - EBE (€) | 145.71 K | 1.68 M | -3.79 K | -3.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.22 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.82 M |
| Résultat net (€) | 1.41 M | 1.85 M | 1.9 M | 1.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.04 | 21.51 | 23.2 | 24.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.84 | 27.6 | 27.74 | 27.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8 | 10.19 | 10.7 | 10.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 5.65 M | 5.34 M | 5.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.61 | 65.54 | 65.1 | 66.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.66 | 62.9 | 64.94 | 66.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.84 | 32.52 | 53.32 | 54.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.39 | 51.98 | 53.27 | 54.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 872.3 K | 1.71 M | 1.65 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | -228.23 K | 192.52 K | 537.95 K | 457.57 K |
| BFRHE (€) | -7.05 M | -8.08 M | -7.87 M | -7.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 33.9 | 72.37 | 73.67 | 53.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.87 | 8.15 | 23.95 | 20.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -181.46 Md | -190.72 Md | -176.85 Md | -170.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.57 | 51.23 | 52.53 | 51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 114.18 | 72 | 58.69 | 63.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.27 M | 3.54 M | 3.58 M | 3.48 M |
| Dette nette (€) | -10.73 M | -10.25 M | -9.97 M | -10.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.8 | 41.02 | 43.61 | 43.62 |
| Font de roulement (€) | -6.84 M | -6.66 M | -6.38 M | -6.76 M |
| Couverture du BFR | -783.91 | -389.71 | -385.74 | -582.71 |
| Trésorerie (€) | 592.58 K | 1.22 M | 951.51 K | 588.36 K |
| Dettes financières (€) | 2.25 M | 2.25 M | 2.25 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.28 | -2.9 | -2.79 | -2.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.49 | -152.5 | -145.37 | -146.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.75 | 2.99 | 3.05 | 3.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 850.81 K | 631.96 K | 657.48 K |
| Liquidité générale | 20.38 | 21.42 | 19.72 | 15.9 |
| Liquidité réduite | 20.38 | 21.42 | 19.72 | 15.9 |
| Couverture de la dette | 7.19 | 8.54 | 12.12 | 10.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 958.04 K | 758.81 K | 765.98 K | 718.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 6.5 | 6.9 | 6.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 465.17 K | 618.42 K | 679.68 K | 739.25 K |
Dirigeants de STOCKBREST
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
STOCKBREST
39494294000021
TOUR INITIALE
1 TERRASSE BELLINI
92800
PUTEAUX
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
STOCKBREST
39494294000013
ZI PORTUAIRE SAINT MARC
RUE ALAIN COLAS
29200
BREST
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
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Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
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Tour Olympie, 101 Rue De Tolbiac
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14-16, 14 Rue Marc Bloch
- 92110
- Clichy
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STOCKBREST ?
Pour STOCKBREST, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de STOCKBREST ?
TEPSA FRANCE est renseigné comme Président de SAS au sein de STOCKBREST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STOCKBREST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour STOCKBREST est indiqué à 9.39 M €.
Quel repère NAF/APE identifie STOCKBREST ?
STOCKBREST présente le code NAF/APE 5210B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur STOCKBREST ?
Sur la fiche de STOCKBREST, les données financières font apparaître un résultat net de 1.41 M € en 2024, une trésorerie de 592.58 K € et une rentabilité de 15.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STOCKBREST ?
Pour STOCKBREST, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 114 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STOCKBREST ?
Sur la fiche de STOCKBREST, l’indicateur clients est renseigné à 66 jours.