Chiffre d'affaires
8.64 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.31 M €
2024
Profitabilité
4.8 %
2024
EBITDA
330.76 K €
2024
Résultat net
414.63 K €
2024
Trésorerie
915.96 K €
2024
BFR
3.43 M €
2024
Dettes +1 an
1.44 M €
2024
Endettement
2.72 M €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
115
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 395388325
SIREN
395388325
SIRET
39538832500015
N° TVA
FR02395388325
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
10/06/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue)
La fiche juridique de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE GRAU-DU-ROI, avec le code postal 30240, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.64 M € huit millions six cent quarante-quatre mille six cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 414.63 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) mentionnent une trésorerie de 915.96 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SCIH apparaît comme Président de SAS de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.64 M | 8.27 M | 8.08 M | 5.51 M |
| Marge brute (€) | 4.31 M | 4.18 M | 4.23 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 719.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 330.76 K | 387.33 K | 705.86 K | 951.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 388.94 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.25 K | 319.78 K | 641 K | 895.56 K |
| Résultat net (€) | 414.63 K | 406.07 K | 1.34 M | 904.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 4.91 | 16.57 | 16.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.85 | 24.24 | 105.77 | -1.24 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 8.94 | 29.59 | 29.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.66 M | 3.56 M | 3.64 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.38 | 43.03 | 45.11 | 54.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.84 | 50.52 | 52.33 | 45.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.83 | 4.69 | 8.74 | 17.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.43 M | 3.29 M | 3.24 M | 1.98 M |
| BFRE (€) | -711.21 K | -586.84 K | -730.81 K | -561.11 K |
| BFRHE (€) | 3 M | 2.67 M | -45.82 K | 108.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.86 | 145.36 | 146.28 | 131.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.03 | -25.91 | -33.01 | -37.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.94 Md | 60.43 Md | -1.01 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.66 | 12.03 | 13.81 | 29.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.75 | 32.08 | 31.28 | 46.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 525.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.88 M | 529.12 K | -926.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.08 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.68 M | 2.66 M | 2.61 M | 1.37 M |
| Couverture du BFR | 78.19 | 80.76 | 80.47 | 69.4 |
| Trésorerie (€) | 915.96 K | 988.89 K | 3.78 M | 2.19 M |
| Dettes financières (€) | 948.29 K | 1.29 M | 1.63 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.42 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.12 | -111.94 | 41.8 | 1.27 K |
| Autonomie financière (%) | 2.2 | 1.3 | 0.78 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 946.39 K | 1 M | 802.77 K |
| Liquidité générale | 158.35 | 142.9 | 126.44 | 85.55 |
| Liquidité réduite | 158.35 | 142.9 | 126.44 | 85.55 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.7 | 2.01 | 2.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.41 M | 3.26 M | 3.03 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.56 | 31.66 | 29.81 | 29.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.92 K | -1.45 K | 59.13 K | - |
Dirigeants de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue)
39538832500015
PORT CAMARGUE
227 ROUTE DES MARINES
30240
LE GRAU-DU-ROI
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue)
39538832500031
15 RUE CARDINET
75017
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue)
39538832500023
1-3
1 RUE LULLI
75002
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue) ?
Sur la fiche de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ?
SCIH apparaît en qualité de Président de SAS chez HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE).
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ressort à 8.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ?
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue) ?
Concernant HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (Thalazur Port-Camargue), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 414.63 K € en 2024, une trésorerie de 915.96 K € et une rentabilité de 4.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ?
Concernant HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE) ?
Concernant HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (THALAZUR PORT-CAMARGUE), l’indicateur clients est renseigné à 115 jours.