FINANCIERE PERDIS

RUE DE SAVOIE - 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
719.06 K €
2025
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
467.66 K €
2025
Profitabilité
4 %
2025
EBITDA
-116.4 K €
2025
Résultat net
29.11 K €
2025
Trésorerie
780.71 K €
2025
BFR
27.42 M €
2025
Dettes +1 an
6.43 M €
2025
Endettement
8.81 M €
2025
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
ORLEANS 397439167
SIREN
397439167
SIRET
39743916700016
N° TVA
FR12397439167
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4 M €
Date de création
01/06/1994
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Denis Aube
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de FINANCIERE PERDIS

FINANCIERE PERDIS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1994.

À SAINT-PERE-SUR-LOIRE (45600), FINANCIERE PERDIS développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 719.06 K €, soit sept cent dix-neuf mille soixante, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 29.11 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, FINANCIERE PERDIS affiche une trésorerie de 780.71 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

FINANCIERE PERDIS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de FINANCIERE PERDIS est associé à Denis Aube, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 719.06 K 1.88 M 1.58 M 1.22 M
Marge brute (€) 467.66 K 1.63 M 1.4 M 1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€) 37.48 K 11.93 K 151.18 K 77.58 K
EBITDA (€) -116.4 K -80.32 K 22.31 K 17.01 K
EBITDA - EBE (€) 153.88 K 92.24 K 128.87 K 60.57 K
Résultat d'exploitation (€) -116.4 K -80.32 K 22.31 K 17.01 K
Résultat net (€) 29.11 K 41.11 M 4.08 M 1.98 M
Taux de marge nette (%) 4.05 2.18 K 258.48 161.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.07 92.27 21.94 12.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) 0.05 72.72 20.53 11.76
Valeur ajoutée (€) * 1.43 M 8.85 M 972.44 K 804.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 198.2 469.82 61.62 65.7
Croissance 2025 2024 2023 2022
Taux de marge brute (%) 65.04 86.35 88.56 87.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -16.19 -4.26 1.41 1.39
Taux de marge opérationnelle (%) 5.21 0.63 9.58 6.33
Gestion BFR 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 27.42 M 30.16 M 3.42 M 2.03 M
BFRE (€) 487.48 K -358.13 K -328.54 K -249.52 K
BFRHE (€) 23.97 M 23.57 M 3.42 M 1.82 M
BFR en jours de CA (j) 13.92 K 5.84 K 789.8 606.31
BFRE en jours de CA (j) 247.45 -69.4 -75.98 -74.36
BFRHE en jours de CA (j) 47.23 Md 121.61 Md 14.77 Md 6.09 Md
Délais de paiement clients (j) 180 150.07 144.75 159.12
Délais de paiement fournisseurs (j) 54.66 180 87.02 77.06
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0 0.01
Autonomie financière 2025 2024 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) 211.44 K 41.25 M 4.25 M 2.09 M
Dette nette (€) -8.03 M -10.69 M -953.18 K -518.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.41 2.19 K 269.19 170.23
Font de roulement (€) 25.23 M 24.49 M 3.41 M 2.03 M
Couverture du BFR 92.03 81.21 99.85 100
Trésorerie (€) 780.71 K 1.29 M 326.07 K 474.94 K
Dettes financières (€) 6.43 M 5.29 M 554.39 K 714.21 K
Capacité de remboursement (€) -37.97 -0.26 -0.22 -0.25
Ratio d'endettement (%) -18.01 -23.99 -5.13 -3.27
Autonomie financière (%) 6.93 8.42 33.54 22.21
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 197.3 K 1.02 M 719.86 K 278.84 K
Liquidité générale 313.46 260.25 322.97 232.31
Liquidité réduite 313.46 260.25 322.97 232.31
Couverture de la dette 0.18 50.31 6.03 8.06
Salaires et charges sociales (€) 410.16 K 1.6 M 1.22 M 969.09 K
Structure de l'activité 2025 2024 2023 2022
Salaires / CA (%) 38.97 32.51 42.97 43.54
Impôts sur les bénéfices (€) 165.91 K 1.27 M 96.84 K 46.8 K

Dirigeants de FINANCIERE PERDIS

Gérant
Denis Aube
Gérant
Veronique Lucas

Sites et établissements déclarés

FINANCIERE PERDIS
39743916700016
RUE DE SAVOIE 45600 SAINT-PERE-SUR-LOIRE
7010Z - Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires

C.T.A. FLEURY SARL
Rue Des Freres Lumiere - 45430 - Checy
GIENOPTIC
Zone Commerciale Val Sologne, Rue De La Bosserie - 45500 - Gien
ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS)
34 Avenue Du 21 Aout 1944 - 45270 - Bellegarde
SAS JDH HOLDVERT
La Prise D Eau, Route Des Choux - 45500 - Gien
VENTILDEV
Zi, Chemin Des Aisieres - 45500 - Saint-Brisson-Sur-Loire
STE BTG AGRI
13 Chemin Du Cas-Rouge - 45730 - Saint-Benoit-Sur-Loire
BESTEA
126 Rue Route De Paris - 45600 - Saint-Pere-Sur-Loire
TERRES DE TRANSFORMATION
Le Bourg - 45460 - Bray-Saint-Aignan
VALJEANCY
10 Rue Jean Bertin - 45430 - Checy
REMESH SUSHI
7 Rue Des Mariniers - 45600 - Sully-Sur-Loire
AGAPE
11 Rue Max Jacob - 45730 - Saint-Benoit-Sur-Loire
LA CHAPELLE
D108, Les Closeux - 45590 - Saint-Cyr-En-Val
HOLDING GROUPE EXEAU (HGE)
310 Che De La Charbonniere - 45260 - La Cour-Marigny
TERANGA
34 Avenue Du 21 Aout 1944 - 45270 - Bellegarde
TRJJ (PUB SAINT EUSICE)
1453 Route De Vienne - 45240 - Marcilly-En-Villette
S.N BARRAT
Le Rousson - 45500 - Poilly-Lez-Gien
KAP CHALETTE
11 Rue Pierre Gagnaire - 45340 - Boiscommun
IMMO BRICO GIEN (IBG)
15 Rue De La Bosserie - 45500 - Gien
METALLERIE DE LA JOUANE
547 Rue De Flacarneux - 45570 - Ouzouer-Sur-Loire
SANDIS
Zac Du Bois Vert, Route De Jargeau - 45640 - Sandillon

Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à FINANCIERE PERDIS ?
Sur la fiche de FINANCIERE PERDIS, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de FINANCIERE PERDIS ?
Denis Aube est renseigné comme Gérant pour FINANCIERE PERDIS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour FINANCIERE PERDIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FINANCIERE PERDIS s’élève à 719.06 K €.
Sous quel code d’activité est classée FINANCIERE PERDIS ?
FINANCIERE PERDIS relève du code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE PERDIS ?
Pour FINANCIERE PERDIS, la synthèse comptable présente un résultat net de 29.11 K € en 2025, une trésorerie de 780.71 K € et une rentabilité de 4.05 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FINANCIERE PERDIS ?
Sur la fiche de FINANCIERE PERDIS, la valeur fournisseurs affichée est de 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE PERDIS ?
Sur la fiche de FINANCIERE PERDIS, la valeur clients affichée est de 567 jours.