SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME - 81490 NOAILHAC
05 63 50 56 29
mtps@mtps.fr
Chiffre d'affaires
7.36 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.9 M €
2025
Profitabilité
5.1 %
2025
EBITDA
772.44 K €
2025
Résultat net
377.38 K €
2025
Trésorerie
122.52 K €
2025
BFR
2.93 M €
2025
Dettes +1 an
4.74 M €
2025
Endettement
8.09 M €
2025
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
128
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 397475880
SIREN
397475880
SIRET
39747588000035
N° TVA
FR56397475880
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/05/1994
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312B
Type d'activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1994.
À NOAILHAC (81490), SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse » ; le code 4312B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 7.36 M €, soit sept millions trois cent soixante mille sept cent huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 377.38 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) affiche une trésorerie de 122.52 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) est associé à Philippe Carayol, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.36 M | 8.14 M | 6.32 M | 7.25 M |
| Marge brute (€) | 2.9 M | 2.36 M | 2.22 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 485.82 K | 348.21 K |
| EBITDA (€) | 772.44 K | 386.46 K | 506.73 K | 355.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.91 K | -7.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 594.47 K | 238.26 K | 407.03 K | 277.95 K |
| Résultat net (€) | 377.38 K | 244.96 K | 331.01 K | 216.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 3.01 | 5.23 | 2.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.33 | 67.67 | 56.99 | 46.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 5.22 | 12.31 | 7.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.4 M | 1.83 M | 1.76 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.63 | 22.5 | 27.9 | 20.99 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.35 | 29.04 | 35.08 | 26.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.49 | 4.75 | 8.01 | 4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.68 | 4.8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.93 M | 173.28 K | 153.2 K | 457.33 K |
| BFRE (€) | 231.43 K | -1.41 M | -523.68 K | -236 K |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 1.42 M | 514.09 K | 428.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 145.51 | 7.77 | 8.84 | 23.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.48 | -63.32 | -30.22 | -11.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.38 Md | 31.69 Md | 8.91 Md | 8.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.17 | 153.96 | 87.52 | 100.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.9 | 180 | 143.87 | 105.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 444.02 K | 294.82 K |
| Dette nette (€) | -7.97 M | -4.16 M | -1.86 M | -2.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.02 | 4.07 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 164.12 K | 143.35 K | 401.29 K |
| Couverture du BFR | 48.19 | 94.71 | 93.57 | 87.75 |
| Trésorerie (€) | 122.52 K | 174.89 K | 244.6 K | 209.05 K |
| Dettes financières (€) | 4.74 M | 590.24 K | 56.75 K | 367.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.2 | -7.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.61 K | -1.15 K | -320.92 | -469.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.61 | 10.24 | 1.27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 3.73 M | 2.04 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 56.61 | 85.56 | 91.46 | 94.22 |
| Liquidité réduite | 56.61 | 85.56 | 91.46 | 94.22 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.43 | 0.83 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 1.94 M | 1.7 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.16 | 17.09 | 19.38 | 15.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.09 K | 49.52 K | 78.2 K | 53.78 K |
Dirigeants de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
Sites et établissements déclarés
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
39747588000035
26 ROUTE DE SAINT SALVY DE LA BALME
81490
NOAILHAC
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
39747588000043
1 PRA FOUSSAS
05320
LA GRAVE
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
39747588000027
ST BEAUDILLE
20 CHE DE ROUCADEL
81660
PONT-DE-LARN
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS)
39747588000019
LA BARQUE
81260
FONTRIEU
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Zi La Chartreuse, 3 Rue Claude Berthollet
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- Labruguiere
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- Realmont
70 Impasse Louis Ampere
- 81580
- Soual
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Concernant SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Philippe Carayol apparaît en qualité de Président de SAS au sein de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS).
Quel montant de revenus est publié pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) s’élève à 7.36 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) est référencée avec le code d’activité 4312B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Sur la fiche de SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 377.38 K € en 2025, une trésorerie de 122.52 K € et une rentabilité de 5.13 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS), la valeur fournisseurs affichée est de 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS) ?
Concernant SAS MINAGE TRAVAUX PUBLICS & SPECIAUX (MTPS), l’indicateur clients est renseigné à 127 jours.