Chiffre d'affaires
9.28 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
6.05 M €
2025
Profitabilité
327.2 %
2025
EBITDA
680.99 K €
2025
Résultat net
30.36 M €
2025
Trésorerie
350.83 K €
2025
BFR
180.43 M €
2025
Dettes +1 an
770.16 K €
2025
Endettement
120.84 M €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 397479635
SIREN
397479635
SIRET
39747963500013
N° TVA
FR69397479635
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
13.31 M €
Date de création
15/06/1994
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT
ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1994.
À PONTARLIER (25300), ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 9.28 M €, soit neuf millions deux cent quatre-vingt mille cinq cent vingt-six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 30.36 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT affiche une trésorerie de 350.83 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT est associé à Bernard Ducrot, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.28 M | 6.36 M | 6.06 M | 5.09 M |
| Marge brute (€) | 6.05 M | 5.24 M | 5.26 M | 4.37 M |
| EBITDA (€) | 680.99 K | -30.65 K | 267.03 K | 108.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 249.8 K | -30.65 K | 267.03 K | 108.92 K |
| Résultat net (€) | 30.36 M | 26.73 M | 43.54 M | 17.44 M |
| Taux de marge nette (%) | 327.16 | 420.28 | 718.33 | 342.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.91 | 26.05 | 50.1 | 22.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.51 | 12.96 | 19.66 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.23 M | 12.79 M | 10.39 M | 6.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.49 | 201.09 | 171.5 | 131.57 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 65.14 | 82.36 | 86.8 | 85.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.34 | -0.48 | 4.41 | 2.14 |
| BFR (€) | 180.43 M | 151.36 M | 164.88 M | 133.36 M |
| BFRE (€) | - | 48.81 M | - | -3.94 M |
| BFRHE (€) | 63.51 M | - | 156.17 M | 122.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.1 K | 8.69 K | 9.93 K | 9.57 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.8 K | - | -282.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 T | - | 2.59 T | 1.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.85 | 91.63 | 84.45 | 107.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -120.48 M | -102.92 M | -127.06 M | -103.02 M |
| Font de roulement (€) | 64.31 M | 151.21 M | 164.83 M | 133.09 M |
| Couverture du BFR | 35.65 | 99.9 | 99.97 | 99.8 |
| Trésorerie (€) | 350.83 K | 773.49 K | 7.47 M | 14.68 M |
| Dettes financières (€) | 770.16 K | 102.28 M | 133.03 M | 112.09 M |
| Ratio d'endettement (%) | -98.83 | -100.32 | -146.2 | -134.82 |
| Autonomie financière (%) | 158.29 | 1 | 0.65 | 0.68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.95 M | 1.27 M | 1.44 M | 5.5 M |
| Liquidité générale | - | 147.19 | - | 117.97 |
| Liquidité réduite | - | 147.19 | - | 117.97 |
| Couverture de la dette | 8.44 | 27.16 | 34.67 | 3.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.96 M | 4.5 M | 4.34 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 37.06 | 48.91 | 49.78 | 49.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.13 M | 84.84 K | 209.04 K | -278.34 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Autre
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT
39747963500013
67 RUE DE BESANCON
25300
PONTARLIER
6420Z - Activités des sociétés holding
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- Pontarlier
17 Rue De La Fruitiere
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- Guyans-Durnes
Zone Artisanale
- 25330
- Cleron
1 Route Du Moulin
- 25520
- Bians-Les-Usiers
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Concernant ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Bernard Ducrot apparaît en qualité de Président de SAS pour ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ressort à 9.28 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Concernant ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT, les données financières font apparaître un résultat net de 30.36 M € en 2025, une trésorerie de 350.83 K € et une rentabilité de 327.16 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Concernant ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT, l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.