GERMA

ZAC DE LA CROIX DE FER - 80440 GLISY

03 22 38 17 27

contact@mcdonalds.fr

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

5.81 M €

2022

Effectif

50 - 99

Marge brute

2.44 M €

2022

Profitabilité

8.5 %

2022

EBITDA

754.51 K €

2022

Résultat net

496.07 K €

2022

Trésorerie

985.27 K €

2024

BFR

593.63 K €

2024

Dettes +1 an

446.68 K €

2024

Endettement

1.09 M €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

AMIENS 397492232

SIREN

397492232

SIRET

39749223200012

N° TVA

FR30397492232

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

38.11 K €

Date de création

23/06/1994

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

5610C

Type d'activité

Restauration de type rapide

Extrait Kbis

Disponible

Dirigeant

Stephane Chanut

Téléphone

03 22 38 17 27

contact@mcdonalds.fr

Site web

https://www.mcdonalds.fr/restaurants/mcdonalds-amiens-glisy/348

À propos de GERMA

GERMA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1994.

À GLISY (80440), GERMA développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en cadre la lecture administrative.

Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 5.81 M €, soit cinq millions huit cent dix mille cinq cent vingt-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 496.07 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, GERMA affiche une trésorerie de 985.27 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

GERMA déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de GERMA est associé à Stephane Chanut, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	5.81 M	-	1.18 M
Marge brute (€)	-	2.44 M	-	481.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	974.74 K	-	356.96 K
EBITDA (€)	-	754.51 K	-	304.83 K
EBITDA - EBE (€)	-	220.22 K	-	52.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-	651.45 K	-	273.37 K
Résultat net (€)	-	496.07 K	-	229.08 K
Taux de marge nette (%)	-	8.54	-	19.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	91.96	-	66.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	24.08	-	22.75
Valeur ajoutée (€) *	-	2.25 M	-	604.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	38.7	-	51.09
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	42.06	-	40.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	12.99	-	25.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-	16.78	-	30.16
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	593.63 K	764.18 K	1.21 M	184.22 K
BFRE (€)	-586.01 K	-608.63 K	-366.52 K	-331.11 K
BFRHE (€)	193.64 K	95.85 K	125.12 K	220.23 K
BFR en jours de CA (j)	-	48	-	56.82
BFRE en jours de CA (j)	-	-38.23	-	-102.12
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.53 Md	-	714.04 M
Délais de paiement clients (j)	-	5.73	-	75.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	42.25	-	133.94
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.01	-	0.02
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	606.58 K	-	261.44 K
Dette nette (€)	-100.25 K	-243.71 K	132.67 K	-367.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.44	-	22.09
Font de roulement (€)	592.75 K	764.18 K	1.21 M	181.18 K
Couverture du BFR	99.85	100	100	98.35
Trésorerie (€)	985.27 K	1.28 M	1.45 M	292.56 K
Dettes financières (€)	446.68 K	836.14 K	866.02 K	242.62 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.4	-	-1.41
Ratio d'endettement (%)	-15.85	-45.17	17.45	-105.92
Autonomie financière (%)	1.42	0.65	0.88	1.43
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	637.96 K	684.76 K	450.54 K	414.34 K
Liquidité générale	110.08	92.29	124.1	86.63
Liquidité réduite	110.08	92.29	124.1	86.63
Couverture de la dette	-	1.73	-	1.51
Salaires et charges sociales (€)	-	1.38 M	-	227.8 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	19.49	-	18.32
Impôts sur les bénéfices (€)	-	156.62 K	-	53.02 K

Dirigeants de GERMA

Président de SAS

Stephane Chanut

Commissaire aux comptes titulaire

NEWTON AUDIT

Sites et établissements déclarés

GERMA

39749223200012

ZAC DE LA CROIX DE FER 80440 GLISY

5610C - Restauration de type rapide

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour GERMA ?

Sur la fiche de GERMA, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes sur la période 2022.

Quelle personne est renseignée à la tête de GERMA ?

Stephane Chanut figure comme Président de SAS pour GERMA.

Quel montant de revenus est publié pour GERMA ?

Le montant d’activité publié concernant GERMA ressort à 5.81 M €.

Quelle activité administrative caractérise GERMA ?

GERMA est référencée avec le code d’activité 5610C pour son classement administratif.

Quels éléments comptables ressortent pour GERMA ?

Pour GERMA, la synthèse comptable présente un résultat net de 496.07 K € en 2022, une trésorerie de 985.27 K € et une rentabilité de 8.54 %.

Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GERMA ?

Concernant GERMA, le repère fournisseurs ressort à 42 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GERMA ?

Sur la fiche de GERMA, le repère clients ressort à 6 jours.