Chiffre d'affaires
22.49 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
6.55 M €
2024
Profitabilité
4.3 %
2024
EBITDA
2.81 M €
2024
Résultat net
968.41 K €
2024
Trésorerie
3.31 M €
2024
BFR
15.71 M €
2024
Dettes +1 an
1.24 M €
2024
Endettement
3.4 M €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
117
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 397608282
SIREN
397608282
SIRET
39760828200018
N° TVA
FR47397608282
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.25 M €
Date de création
18/06/1994
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1396Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TRESSE INDUSTRIE
La fiche juridique de TRESSE INDUSTRIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.
Implantée à AMBERT, avec le code postal 63600, TRESSE INDUSTRIE est rattachée à « fabrication d'autres textiles techniques et industriels » sous le code 1396Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 22.49 M € vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-onze mille neuf cent neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 968.41 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRESSE INDUSTRIE mentionnent une trésorerie de 3.31 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TRESSE INDUSTRIE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
TEXPROTEC apparaît comme Président de SAS de TRESSE INDUSTRIE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.49 M | 22.61 M | 22.32 M | 18.37 M |
| Marge brute (€) | 6.55 M | 6.32 M | 8.03 M | 6.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.55 M | 2.83 M | 5.45 M | 5.01 M |
| EBITDA (€) | 2.81 M | 2.82 M | 5.63 M | 4.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -261.71 K | 16.25 K | -180.93 K | 134.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.81 M | 1.77 M | 4.62 M | 3.97 M |
| Résultat net (€) | 968.41 K | 1.39 M | 3.29 M | 2.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 6.17 | 14.76 | 13.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.58 | 8.15 | 20.26 | 18.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.64 | 6.66 | 14.22 | 11.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.61 M | 5.43 M | 8.02 M | 7.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.39 | 23.99 | 35.93 | 42.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.1 | 27.93 | 35.98 | 36.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.51 | 12.46 | 25.22 | 26.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.35 | 12.53 | 24.41 | 27.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.71 M | 15.09 M | 14.72 M | 12.1 M |
| BFRE (€) | 10.01 M | 11.08 M | 8.47 M | 6.46 M |
| BFRHE (€) | 1.95 M | 2.12 M | 4.54 M | 4.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 255.02 | 243.51 | 240.8 | 240.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 162.46 | 178.8 | 138.55 | 128.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.04 Md | 131.5 Md | 277.59 Md | 205.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.31 | 100.5 | 76.9 | 82.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.74 | 20.43 | 62.34 | 68.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.38 | 0.39 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.06 M | 2.52 M | 4.3 M | 3.57 M |
| Dette nette (€) | -88.52 K | -1.89 M | -5.27 M | -5.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 11.16 | 19.27 | 19.44 |
| Font de roulement (€) | 15.17 M | 14.81 M | 14.35 M | 11.88 M |
| Couverture du BFR | 96.51 | 98.2 | 97.46 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 3.31 M | 1.77 M | 1.49 M | 1.7 M |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 1.84 M | 3.02 M | 3.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.04 | -0.75 | -1.23 | -1.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.51 | -11.06 | -32.41 | -42.56 |
| Autonomie financière (%) | 14.04 | 9.29 | 5.39 | 3.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.7 M | 3.52 M | 3.66 M |
| Liquidité générale | 312.66 | 221.05 | 142.23 | 105.89 |
| Liquidité réduite | 312.66 | 221.05 | 142.23 | 105.89 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 1.82 | 3.23 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.04 M | 3.04 M | 2.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.32 | 11.03 | 10.95 | 12.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 65.79 K | 270.29 K | 956.57 K | 731.34 K |
Dirigeants de TRESSE INDUSTRIE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRESSE INDUSTRIE
39760828200018
ZONE INDUSTRIELLE
705 RUE MARC SEGUIN
63600
AMBERT
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRESSE INDUSTRIE ?
Concernant TRESSE INDUSTRIE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TRESSE INDUSTRIE ?
TEXPROTEC est renseigné comme Président de SAS au sein de TRESSE INDUSTRIE.
À combien se situe l’activité déclarée de TRESSE INDUSTRIE ?
Le montant d’activité publié concernant TRESSE INDUSTRIE ressort à 22.49 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRESSE INDUSTRIE ?
TRESSE INDUSTRIE présente le code NAF/APE 1396Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TRESSE INDUSTRIE ?
Concernant TRESSE INDUSTRIE, les données financières font apparaître un résultat net de 968.41 K € en 2024, une trésorerie de 3.31 M € et une rentabilité de 4.31 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRESSE INDUSTRIE ?
Pour TRESSE INDUSTRIE, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRESSE INDUSTRIE ?
Pour TRESSE INDUSTRIE, la valeur clients affichée est de 116 jours.