Chiffre d'affaires
4.75 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.75 M €
2021
Profitabilité
2.6 %
2021
EBITDA
180.71 K €
2021
Résultat net
123.22 K €
2021
Trésorerie
1.37 M €
2025
BFR
2.54 M €
2025
Dettes +1 an
467.08 K €
2025
Endettement
2.01 M €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
146
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 397890781
SIREN
397890781
SIRET
39789078100024
N° TVA
FR55397890781
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
16/08/1994
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande Kbis
Disponible
À propos de SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT)
SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1994.
À INCHY (59540), SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 4.75 M €, soit quatre millions sept cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 123.22 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) affiche une trésorerie de 1.37 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) est associé à Xavier Delsart, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.75 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.75 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 163.41 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 180.71 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -17.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 140.85 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 123.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.59 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.32 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 27.89 | - |
| Croissance | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 36.88 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.44 | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.54 M | 1.98 M | 1.64 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 976.2 K | 1.57 M | 871.26 K | 346.23 K |
| BFRHE (€) | 156.49 K | 107.39 K | 153.37 K | 140.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 126.34 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 66.97 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 145.73 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 85.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 188.98 K | - |
| Dette nette (€) | -636.57 K | -1.84 M | -1.3 M | -527.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.98 | - |
| Font de roulement (€) | 2.5 M | 1.97 M | 1.64 M | 1.49 M |
| Couverture du BFR | 98.68 | 99.46 | 100 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 295.34 K | 619.01 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 467.08 K | 781.38 K | 640.93 K | 553.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.87 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -28.09 | -137.94 | -111.22 | -50.52 |
| Autonomie financière (%) | 4.85 | 1.71 | 1.82 | 1.89 |
| Solvabilité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.34 M | 1.28 M | 977.41 K |
| Liquidité générale | 167.9 | 128.8 | 134.55 | 141.03 |
| Liquidité réduite | 167.9 | 128.8 | 134.55 | 141.03 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.22 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.54 M | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.19 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 25.16 K | - |
Dirigeants de SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT)
Sites et établissements déclarés
SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT)
39789078100024
101 ROUTE NATIONALE
59540
INCHY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT)
39789078100016
6 RUE MARECHAL
59540
INCHY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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34 Rue Emile Zola
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- Bellaing
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Concernant SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Xavier Delsart figure comme Gérant au sein de SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT).
Quel montant de revenus est publié pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) s’élève à 4.75 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) est référencée avec le code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Concernant SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 123.22 K € en 2021, une trésorerie de 1.37 M € et une rentabilité de 2.59 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Sur la fiche de SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT), la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT) ?
Pour SARL TOUTES LOCATIONS POUR TERRASSEMENTS (TLT), le repère clients ressort à 146 jours.