Chiffre d'affaires
513 K €
2017
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
283.51 K €
2017
Profitabilité
-10.5 %
2017
EBITDA
56.22 K €
2017
Résultat net
-53.76 K €
2017
Trésorerie
135.06 K €
2017
BFR
-37.29 K €
2017
Dettes +1 an
1.27 M €
2017
Endettement
1.49 M €
2017
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 398053801
SIREN
398053801
SIRET
39805380100013
N° TVA
FR41398053801
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
11/08/1994
Clôture exercice
30/09/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
K-bis
Disponible
À propos de LA GRANGE DE MONTEILLAC
La fiche juridique de LA GRANGE DE MONTEILLAC rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1994 forme son point de départ officiel.
Implantée à LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE, avec le code postal 12310, LA GRANGE DE MONTEILLAC est rattachée à « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » sous le code 5530Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 513 K € cinq cent douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -53.76 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2017, les comptes de LA GRANGE DE MONTEILLAC mentionnent une trésorerie de 135.06 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA GRANGE DE MONTEILLAC présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
France Cochet apparaît comme Gérant de LA GRANGE DE MONTEILLAC, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 513 K | 536.68 K |
| Marge brute (€) | 283.51 K | 298.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.13 K | 93.97 K |
| EBITDA (€) | 56.22 K | 94.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.91 K | -792 |
| Résultat d'exploitation (€) | -49 K | -16.92 K |
| Résultat net (€) | -53.76 K | -39.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.48 | -7.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.21 | 4.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.63 | -5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.01 K | 281.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.4 | 52.51 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 55.27 | 55.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.96 | 17.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.33 | 17.51 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -37.29 K | -18.81 K |
| BFRE (€) | -199.2 K | -169.04 K |
| BFRHE (€) | 10.74 K | 18.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -26.53 | -12.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -141.73 | -114.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.09 M | 26.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.08 | 14.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 177.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.97 K | 78.71 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.72 | 14.67 |
| Font de roulement (€) | -53.41 K | -35.29 K |
| Couverture du BFR | 143.23 | 187.57 |
| Trésorerie (€) | 135.06 K | 115.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.62 | -17.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 156.34 | 173.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.61 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.29 K | 179.02 K |
| Liquidité générale | 11.02 | 10.58 |
| Liquidité réduite | 11.02 | 10.58 |
| Couverture de la dette | -0.89 | -0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.37 K | 191.58 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29.17 | 25.75 |
Dirigeants de LA GRANGE DE MONTEILLAC
Sites et établissements déclarés
LA GRANGE DE MONTEILLAC
39805380100013
MONTEILLAC
12310
LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
Concernant LA GRANGE DE MONTEILLAC, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
France Cochet est renseigné comme Gérant chez LA GRANGE DE MONTEILLAC.
À combien se situe l’activité déclarée de LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LA GRANGE DE MONTEILLAC s’élève à 513 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
LA GRANGE DE MONTEILLAC est référencée avec le code d’activité 5530Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
Concernant LA GRANGE DE MONTEILLAC, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -53.76 K € en 2017, une trésorerie de 135.06 K € et une rentabilité de -10.48 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
Concernant LA GRANGE DE MONTEILLAC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 222 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA GRANGE DE MONTEILLAC ?
Concernant LA GRANGE DE MONTEILLAC, le repère clients ressort à 10 jours.