Chiffre d'affaires
922.43 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
374.05 K €
2022
Profitabilité
3.4 %
2022
EBITDA
89.69 K €
2022
Résultat net
31.51 K €
2022
Trésorerie
937.71 K €
2024
BFR
1.44 M €
2024
Dettes +1 an
180.41 K €
2024
Endettement
447.44 K €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 398242800
SIREN
398242800
SIRET
39824280000017
N° TVA
FR73398242800
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60 K €
Date de création
01/07/1994
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de TEYSSIER FILS SARL
TEYSSIER FILS SARL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1994.
À SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES (07590), TEYSSIER FILS SARL développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 922.43 K €, soit neuf cent vingt-deux mille quatre cent trente-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 31.51 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TEYSSIER FILS SARL affiche une trésorerie de 937.71 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TEYSSIER FILS SARL déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEYSSIER FILS SARL est associé à Dominique Teyssier, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 922.43 K | 947.26 K | 870.02 K |
| Marge brute (€) | - | 374.05 K | 166.63 K | 339.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 88.42 K | -79.61 K | 137.15 K |
| EBITDA (€) | - | 89.69 K | -67.3 K | 138.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.27 K | -12.31 K | -1.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 10.38 K | -97.77 K | 25.16 K |
| Résultat net (€) | - | 31.51 K | -98.07 K | 51.31 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.42 | -10.35 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 1.99 | -6.31 | 3.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.59 | -4.43 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 262.66 K | 105.44 K | 305.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 28.47 | 11.13 | 35.1 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 40.55 | 17.59 | 39.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.72 | -7.1 | 15.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.59 | -8.4 | 15.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.52 M | 1.44 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 349.57 K | 630.94 K | 670.61 K | 793.86 K |
| BFRHE (€) | 156.31 K | 65.49 K | 124.66 K | 58.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 599.58 | 555.3 | 664.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 249.66 | 258.4 | 333.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 165.5 M | 323.52 M | 139.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.42 | 138.51 | 116.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.2 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 112.12 K | -67.44 K | 164.84 K |
| Dette nette (€) | 490.27 K | 418.37 K | -13.48 K | 139.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.15 | -7.12 | 18.95 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.52 M | 1.44 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.91 | 98.67 |
| Trésorerie (€) | 937.71 K | 819.19 K | 646.6 K | 712.66 K |
| Dettes financières (€) | 180.41 K | 148.51 K | 177.05 K | 202.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.73 | 0.2 | 0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.37 | 26.38 | -0.87 | 8.46 |
| Autonomie financière (%) | 8.66 | 10.68 | 8.78 | 8.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.03 K | 252.31 K | 481.8 K | 348.82 K |
| Liquidité générale | 339.69 | 409.5 | 261.92 | 304.38 |
| Liquidité réduite | 339.69 | 409.5 | 261.92 | 304.38 |
| Couverture de la dette | - | 0.25 | -0.55 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 220.26 K | 236.81 K | 215.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.22 | 17.4 | 17.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -370 | - | 12 K |
Dirigeants de TEYSSIER FILS SARL
Gérant
Sites et établissements déclarés
TEYSSIER FILS SARL
39824280000017
LA CROIX D'APPEL
340 RUE DE LA CROIX D'APPEL
07590
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TEYSSIER FILS SARL
39824280000025
LA GARE
07380
LALEVADE-D' ARDECHE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
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- Prades
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TEYSSIER FILS SARL ?
Sur la fiche de TEYSSIER FILS SARL, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TEYSSIER FILS SARL ?
Dominique Teyssier figure comme Gérant chez TEYSSIER FILS SARL.
Quel montant de revenus est publié pour TEYSSIER FILS SARL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TEYSSIER FILS SARL est indiqué à 922.43 K €.
Sous quel code d’activité est classée TEYSSIER FILS SARL ?
TEYSSIER FILS SARL présente le code NAF/APE 4312A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TEYSSIER FILS SARL ?
Sur la fiche de TEYSSIER FILS SARL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 31.51 K € en 2022, une trésorerie de 937.71 K € et une rentabilité de 3.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TEYSSIER FILS SARL ?
Concernant TEYSSIER FILS SARL, la valeur fournisseurs affichée est de 85 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TEYSSIER FILS SARL ?
Sur la fiche de TEYSSIER FILS SARL, la valeur clients affichée est de 316 jours.