Chiffre d'affaires
9.64 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.91 M €
2025
Profitabilité
2.1 %
2025
EBITDA
119.21 K €
2025
Résultat net
199.8 K €
2025
Trésorerie
543.02 K €
2025
BFR
3.61 M €
2025
Dettes +1 an
913.19 K €
2025
Endettement
2.32 M €
2025
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
56
client
Informations légales et juridiques
RCS
LILLE METROPOLE 398335257
SIREN
398335257
SIRET
39833525700471
N° TVA
FR24398335257
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
841.96 K €
Date de création
16/09/1994
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1392Z
Type d'activité
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Demande extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Financiere Du Pevele
Téléphone
03 20 28 15 15
Email
sylviethiriez@sylviethiriez.com
Site web
À propos de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
La fiche juridique de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1994 sert son point de départ officiel.
Implantée à HALLUIN, avec le code postal 59250, SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION est rattachée à « fabrication d'articles textiles, sauf habillement » sous le code 1392Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.64 M € neuf millions six cent trente-cinq mille quatre cent quarante-trois €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 199.8 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION mentionnent une trésorerie de 543.02 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
FINANCIERE DU PEVELE apparaît comme Président de SAS de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.64 M | 9.93 M | 9.8 M | 10.2 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 3.79 M | 3.12 M | 2.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.39 K | 50.5 K | 509.96 K | 401.76 K |
| EBITDA (€) | 119.21 K | 91.56 K | 506.62 K | 474.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -85.82 K | -41.06 K | 3.34 K | -72.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.52 K | -144.34 K | 228.33 K | 188.56 K |
| Résultat net (€) | 199.8 K | -134.7 K | 161.8 K | 130.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | -1.36 | 1.65 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.76 | -3.12 | 3.45 | 2.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | -2.08 | 2.16 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 2.51 M | 2.94 M | 2.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.58 | 25.27 | 30 | 27.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.18 | 38.14 | 31.79 | 27.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.24 | 0.92 | 5.17 | 4.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.35 | 0.51 | 5.2 | 3.94 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.61 M | 3.4 M | 4.04 M | 4.28 M |
| BFRE (€) | 2.61 M | 2.58 M | 3.11 M | 3.45 M |
| BFRHE (€) | 309.91 K | 351.91 K | 253.14 K | 189.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.9 | 125.13 | 150.49 | 153 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.74 | 94.74 | 115.89 | 123.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.18 Md | 9.58 Md | 6.8 Md | 5.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.25 | 58.81 | 60.86 | 76.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.95 | 31.95 | 39.62 | 41.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 452.22 K | 143.17 K | 567.83 K | 483.15 K |
| Dette nette (€) | -1.78 M | -1.82 M | -2.3 M | -2.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | 1.44 | 5.79 | 4.74 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.26 M | 3.86 M | 4.06 M |
| Couverture du BFR | 95.72 | 95.66 | 95.54 | 94.85 |
| Trésorerie (€) | 543.02 K | 328.19 K | 495.92 K | 425.44 K |
| Dettes financières (€) | 913.19 K | 641.26 K | 1.03 M | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | -12.73 | -4.06 | -5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.46 | -42.14 | -49.03 | -57.58 |
| Autonomie financière (%) | 4.59 | 6.74 | 4.58 | 3.7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.26 M | 1.36 M | 1.59 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 89.59 | 97.08 | 79.13 | 83.17 |
| Liquidité réduite | 89.59 | 97.08 | 79.13 | 83.17 |
| Couverture de la dette | 0.23 | -0.17 | 0.19 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.95 M | 2.87 M | 2.64 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.04 | 22.82 | 22.64 | 20.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 K | 0 | 51.52 K | 10.96 K |
Dirigeants de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700471
198 RUE DE LA LYS
59250
HALLUIN
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700489
3 RUE DU PONT DES MARCHANDS
11100
NARBONNE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700463
8 RUE DU CHATEAU
92500
RUEIL-MALMAISON
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700448
61 RUE PHILIBERT LAGUICHE
71000
MACON
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700455
4 RUE DE L'APPORT AU PAIN
60300
SENLIS
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700414
23 RUE MICHELET
42000
SAINT-ETIENNE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700406
23 RUE SAINT ETIENNE
77100
MEAUX
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700398
6 PLACE DOCTEUR LEON MARTIN
38000
GRENOBLE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700422
8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
80000
AMIENS
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
39833525700331
2 RUE SAINT VINCENT
30100
ALES
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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28 Rue De Toufflers
- 59390
- Lys-Lez-Lannoy
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200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
Panorama, 204 Rue Sadi Carnot
- 59350
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135 Rue Sadi Carnot
- 59790
- Ronchin
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
160 Boulevard De Fourmies
- 59100
- Roubaix
2 Boulevard Van Gogh
- 59650
- Villeneuve-D'AScq
5-7, 5 Rue Des Bouleaux
- 59810
- Lesquin
200 Rue De La Recherche
- 59491
- Villeneuve-D'AScq
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
Sur la fiche de SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
FINANCIERE DU PEVELE figure comme Président de SAS chez SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION.
Quel montant de revenus est publié pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION est indiqué à 9.64 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION présente le code NAF/APE 1392Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
Pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 199.8 K € en 2025, une trésorerie de 543.02 K € et une rentabilité de 2.07 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
Concernant SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, le repère fournisseurs ressort à 21 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION ?
Concernant SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION, le repère clients ressort à 55 jours.